顶尖财经网(www.58188.com)2023-9-24 21:03:00讯：

【19:30 华阳集团(002906)2023年半年报点评：业绩边际加速 下半年有望延续】

　　9月22日给予华阳集团(002906)强推评级。

　　投资建议：下游景气度低于预期，下调公司业绩预测。该机构预计公司2023-2025年营业收入为69.34、85.29、105.51 亿元，对应增速为23%、23%、23.7%；预计2023-2025 年归母净利润分别为5.02、6.95、8.96 亿元（2023-2024 年前值为6.1/8.4 亿元），对应增速分别为31.9%、38.7%、28.8%。2023-2025 年EPS分别为0.96、1.33、1.71 元。参考可比公司估值、历史估值水平，给予公司2023年40x PE，对应目标价约38.4 元，维持“强推”评级。

　　风险提示：下游需求不及预期；产品迭代不及预期；市场竞争加剧。

　　该股最近6个月获得机构17次买入评级、3次增持评级、2次“买入”的投评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。


【09:15 星宇股份(601799)深度研究报告：星光不负赶路人】

　　9月22日给予星宇股份(601799)强推评级。

　　投资建议：随着新能源业务占比提升、优质客户订单放量，叠加智能化车灯渗透率提升以及行泊一体方案的新突破，星宇股份有望再度找到成长抓手，巩固与提升自主车灯企业龙头地位。该机构预计公司2023-2025 年：
　　风险提示：新能源客户销量不及预期、燃油车客户销量不及预期、超额年降、智能车灯渗透率提升低于预期、汽车电子业务低于预期、原材料价格上涨等。

　　该股最近6个月获得机构27次买入评级、5次增持评级、4次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级、1次买入-A评级。


【08:30 通化东宝(600867)2023年中报点评：业绩迎来拐点 胰岛素新品快速放量】

　　9月22日给予通化东宝(600867)强推评级。

　　投资建议：通化东宝为国内胰岛素龙头企业，公司走出集采影响，业绩有望重回高增长通道。该机构预计公司2023-2025 年归母净利润分别为10.1、12.1 和14.5 亿元，同比变动-36.1%、19.3%和20.4%。根据DCF 模型测算，该机构预计2023 年合理估值为291 亿元，对应股价为14.6 元。维持“强推”评级。

　　风险提示：1、胰岛素专项集采续约降价；2、胰岛素行业竞争格局恶化；3、部分产品研发进度落后。

　　该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、2次增持评级。


【08:15 三一重工(600031)深度研究报告：放眼全球视角强化战略布局 紧抓行业发展机遇向世界龙头进军】

　　9月22日给予三一重工(600031)强推评级。

　　投资建议：公司是工程机械龙头之一，借助于全球化战略加速转型，在工程机械电动化、智能化变革的阶段，有望借助自身多年的技术研发优势获得先发优势。该机构预计公司2023~2025 年收入分别为855.9、1020.9、1234.0 亿元，分别同比增长5.9%、19.3%、20.9%，归母净利润分别为68.3、94.6、115.5 亿元，分别同比增长59.8%、38.5%、22.1%；EPS 分别为0.80、1.11、1.36 元，参考可比公司估值，给予公司2023 年24 倍PE，对应目标价为19.30 元，股价较当前有20.5%的空间，首次覆盖，给予“强推”评级。

　　风险提示：国内经济复苏趋缓；市场竞争加剧；原材料价格波动；公司推进相关事项存在不确定性。

　　该股最近6个月获得机构25次买入评级、4次买入评级、3次优于大市评级、3次增持评级、3次买入-A评级、3次跑赢行业评级、2次“买入“评级、2次推荐评级、1次强推评级。