顶尖财经网(www.58188.com)2023-7-14 10:22:31讯：

【10:18 小熊电器(002959)：收入高增 投放加大】

　　7月14日给予小熊电器(002959)买入评级。

　　投资建议：买入评级
　　结合Q2 净利率调整盈利预测，预计23-24 年归母净利润4.57、5.32 亿元（前值5.3、6.1 亿元），同比+18%、+16%，对应PE25、22X。维持买入评级。

　　风险提示：行业景气度不及预期，新品类拓展不及预期，净利率表现不及预期
　　该股最近6个月获得机构41次买入评级、16次增持评级、6次推荐评级、5次“买入“评级、4次买入-A的投评级、3次跑赢行业评级、3次优于大市评级、2次持有评级。


【10:18 新泉股份(603179)：业绩超预期剑指全球内外饰龙头】

　　7月14日给予新泉股份(603179)买入评级。

　　投资建议：
　　新势力供应链+自主品牌供应链，进口替代剑指全球内饰龙头：公司积极拥抱新能源，逐步拓展特斯拉、理想、蔚来等新势力客户，有望凭借高性价比和快速响应能力实现市占率的加速提升。考虑到公司业务加速突破及规模效应和降本增效驱动利润率提升，调整盈利预测：预计2023-25 年营收为102.9/143.5/176.1 亿元不变，归母净利由7.8/11.9/15.2亿元调为8.3/12.5/16.0 亿元，EPS 由1.60/2.45/3.12 元调为1.70/2.57/3.28 元，对应2023 年7 月13 日收盘价43.96元PE 26/17/13 倍，维持“买入”评级。

　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构23次买入评级、4次增持评级、3次强推评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级。


【10:18 兆易创新(603986)：二季度业绩超预期 看好下半年迎来经营拐点】

　　7月14日给予兆易创新(603986)买入评级。

　　盈利预测、估值与评级
　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构20次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级、1次“增持”投资评级、1次买入-A评级、1次强推评级。


【10:18 建发合诚(603909)：业务协同成效显著 业绩大幅增长】

　　7月14日给予建发合诚(603909)买入评级。

　　投资建议：
　　该机构维持盈利预测不变，预计2023-25 年归母净利润分别为0.7亿元、1.1 亿元、1.5 亿元，同比增速分别为+24%、+63%和+29%。

　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次优于大市评级、1次增持评级。


【10:18 贵州茅台(600519)：收入略超预期 龙头稳军心】

　　7月14日给予贵州茅台(600519)买入评级。

　　盈利预测与投资评级：公司稳健经营，业绩确定性和成长性兼具，23Q2收入略超预期， 该机构上调2023-2025 年归母净利润为744.74/867.44/1001.82 亿元（前值为730.5/844.8/970.5 亿元），同比增长19%/16%/15%（前值为+16%/+16%/+15%），当前对应23-25 年 PE 为29、25、22 倍，维持“买入”评级。

　　风险提示：经济复苏不及预期、动销复苏不及预期、食品安全问题。

　　该股最近6个月获得机构76次买入评级、9次增持评级、7次跑赢行业评级、5次“买入”投资评级、5次强推评级、5次推荐评级、4次优于大市评级、4次强烈推荐评级、3次买入-A评级。


【10:13 晶晨股份(688099)：海外需求持续强劲 Q2业绩环比明显改善】

　　7月14日给予晶晨股份(688099)买入评级。

　　投资建议：
　　风险提示：：
　　该股最近6个月获得机构22次买入评级、3次增持评级、2次买入-A评级、1次推荐评级。


【10:13 星源材质(300568)：全球锂电隔膜龙头 单平净利稳步提升】

　　7月14日给予星源材质(300568)买入评级。

　　盈利预测、估值及投资评级：预计公司2023-2025 年营收分别为44.1、57.5、72.1 亿元，实现归母净利润分别为12.4、16.3、20.1 亿元。按照2023 年7 月13 日的收盘价，可比公司恩捷股份、宁德时代、璞泰来2023 年平均PE 为20倍。预计星源材质2023 年归母净利润为12.4 亿元，对应PE 估值为18 倍。考虑公司隔膜市占率行业领先且地位稳固，首次覆盖给予“买入”评级。

　　风险提示：隔膜价格下降超预期、新建产能进度不及预期、研报使用信息数据更新不及时风险。

　　该股最近6个月获得机构6次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次买入-B评级。


【10:13 白云机场(600004)：业务量持续修复Q2大幅扭亏为盈】

　　7月14日给予白云机场(600004)买入评级。

　　盈利预测、估值与评级
　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构18次买入评级、7次增持评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次强烈推荐评级。


【10:07 均胜电子(600699)：二季度盈利大幅增长 龙头公司业绩持续兑现】

　　7月14日给予均胜电子(600699)买入评级。

　　风险提示：产品研发不及预期、行业竞争激烈、下游需求不及预期。

　　该股最近6个月获得机构21次买入评级、9次增持评级、1次推荐评级。


【09:27 新泉股份(603179)：业绩好于预期 拓展新能源客户新车型促进产品市占率持续提升】

　　7月14日给予新泉股份(603179)买入评级。

　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构22次买入评级、4次增持评级、3次强推评级、1次推荐评级、1次跑赢行业评级。


【09:22 菜百股份(605599)：受益于黄金高景气度 门店业绩恢复进展顺利】

　　7月14日给予菜百股份(605599)买入评级。

　　上调盈利预测，维持“买入”评级
　　风险提示：阜外市场扩展效果不及预期，金价波动加剧，北京总店营收占比过高。

　　该股最近6个月获得机构5次增持评级、3次买入评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。


【09:22 绝味食品(603517)：久久为功 期待下半年业绩弹性】

　　7月14日给予绝味食品(603517)买入评级。

　　盈利预测、估值与评级：公司开店节奏及单店收入稳健改善，但考虑到短期成本变动仍有一定不确定性，该机构下调2023-25 年归母净利润预测至8.16/12.11/15.46 亿元，较前次下调15.9%/17.0%/15.5%，当前股价对应PE 估值28/19/15倍，维持“买入”评级。

　　风险提示：原材料持续上涨，单店修复不及预期，疫情反复。

　　该股最近6个月获得机构58次买入评级、5次增持评级、3次“买入”投资评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次“增持“评级、1次买入-A评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级。


【09:22 锦泓集团(603518)：Q2收入复苏与利润弹性共振】

　　7月14日给予锦泓集团(603518)买入评级。

　　投资建议：
　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构12次买入评级、1次买入-B评级。


【09:17 贵州茅台(600519)：业绩略超预期 高质量发展持续兑现】

　　7月14日给予贵州茅台(600519)买入评级。

　　该机构维持盈利预测，预计23-25 年EPS 59.10/68.44/79.10 元，目标价2364.00 元，“买入”。

　　风险提示：省内竞争加剧、行业需求不达预期、食品安全问题。

　　该股最近6个月获得机构75次买入评级、9次增持评级、7次跑赢行业评级、5次“买入”投资评级、5次强推评级、5次推荐评级、4次优于大市评级、4次强烈推荐评级、3次买入-A评级。


【09:17 城建发展(600266)：尽享京城禀赋 业绩厚积薄发】

　　7月14日给予城建发展(600266)买入评级。

　　重申五大看点，上调24-25 年盈利预测
　　风险提示：北京区域市场风险，棚改和一级开发项目进展不及预期的风险，股权投资、少数股东损益占比导致业绩波动的风险。

　　该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级。


【09:09 长电科技(600584)：2Q23业绩环比改善明显】

　　7月14日给予长电科技(600584)买入评级。

　　风险提示：封测行业景气度不及预期；新技术及产品研发不达预期的风险。

　　该股最近6个月获得机构19次买入评级、2次强推评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次“买入“评级、1次“买入”投资评级、1次”推荐“评级。


【08:43 软控股份(002073)：中报高增 新一期股权激励发布】

　　7月14日给予软控股份(002073)买入评级。

　　盈利预测：预计公司2023-2024 年归母净利润分别为3.05、4.19 亿元，维持“买入”评级。

　　风险提示：液体黄金市场拓展不及预期，轮胎行业景气度下行液体黄金市场拓展不及预期：公司液体黄金目前主要销售给赛轮轮胎，产品需求取决于赛轮对液体黄金轮胎的推广，虽然液体黄金轮胎性能优势明显，但价格同样相对较高，在推广上需要一定时间，如果推广不及预期，将会对软控相关业务收入产生影响。

　　该股最近6个月获得机构1次买入评级。


【08:33 绝味食品(603517)：压力最大时期已过 期待下半年全面改善】

　　7月14日给予绝味食品(603517)买入评级。

　　投资分析意见：考虑幺麻子六月底更新招股说明书（申报稿），上市进程可能推后，影响绝味投资收益确认，以及原材料价格压力，下调盈利预测，预计23-25 年归母净利润为6.89、12.75、14.17 亿（23-25 年前次为10.11、12.73、15.52 亿），分别同比增长196%、85%、11%，对应EPS 分别为1.09、2.02、2.24 元（23-25 年前次为1.60、2.02、2.46 元），当前股价对应2023-25 年PE 分别为33、18、16 倍，考虑外部消费环境修复存在短期的不确定性，当前公司估值高于食品饮料板块平均水平，由“买入”评级下调至“增持”评级。从长期经营战略上看，公司保持战略定力，坚持份额为导向，该机构看好公司中长期的成长性和盈利能力的提升空间。

　　该股最近6个月获得机构57次买入评级、5次增持评级、3次“买入”投资评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次“增持“评级、1次买入-A评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级。


【08:33 报喜鸟(002154)：Q2业绩亮丽高增 继续领跑行业】

　　7月14日给予报喜鸟(002154)买入评级。

　　盈利预测与投资评级：公司为国内中高端男装多品牌运营公司，23 年上半年在国内消费弱复苏环境下，流水恢复较高增长，在毛利率回升、费用率下降的经营杠杆带动下净利增长幅度高于流水、总体表现领跑行业。考虑政府补贴对上半年业绩的增厚，该机构维持23-25 年归母净利润6.2/7.6/9.3 亿元的预测，分别同比+35%/+23%/+22%，对应PE 分别为14/11/9X，维持“买入”评级。

　　风险提示：国内疫情反复，经济疲软，小品牌培育期较长等。

　　该股最近6个月获得机构32次买入评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级、1次“买入”的投评级。


【08:32 华峰化学(002064)：10万吨氨纶投产 Q2业绩环比略增】

　　7月14日给予华峰化学(002064)买入评级。

　　盈利预测与估值：预计公司2023-2025 年归母净利润为29.42、37.92、45.01 亿元，EPS 分别为0.59、0.76、0.91元，PE 分别为12.1X、9.4X 和7.9X，维持“买入”评级。

　　风险提示：原材料价格波动风险（若主要原材料价格大幅波动，且公司产品价格调整等经营措施不能及时应对原材料价格大幅波动对成本的影响，则公司可能面临盈利水平受到重大影响的风险）；宏观经济下滑（公司主要产品的销售价格和销量随宏观经济发展状况、市场供求关系的变化而呈现出一定波动变化。随着国内外宏观经济的周期性波动，下游行业对于公司产品的需求和价格可能出现下降的情形，对公司未来业务发展和经营业绩带来不利影响）；项目投产不及预期（若公司规划项目投建不达预期，可能会对公司产销量造成影响，进而影响收益）。

　　该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次“增持”的投评级。






【08:32 白云机场(600004)：2023H1业绩预告发布 Q2业绩环比增长显著】

　　7月14日给予白云机场(600004)买入评级。

　　风险提示：宏观经济下滑，出行需求恢复不及预期；免税门店之间竞争格局恶化；国际航线恢复不及预期。

　　该股最近6个月获得机构17次买入评级、7次增持评级、2次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。


【08:28 行动教育(605098)：Q2业绩延续亮眼表现 高成长可持续】

　　7月14日给予行动教育(605098)买入评级。

　　投资建议。预计公司2023-2025 年归母净利润分别为2.2/2.8/3.6 亿元，同增93.6%/30.0%/29.3%，现价对应PE 21.7/16.7/12.9 倍，维持“买入”评级。

　　风险提示：经济形势或对需求端产生影响；市场竞争加剧；客户拓展不及预期。

　　该股最近6个月获得机构12次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级。


【08:28 中曼石油(603619)：业绩符合我们预期 业绩再创新高彰显成长属性】

　　7月14日给予中曼石油(603619)买入评级。

　　盈利预测、估值与评级
　　风险提示：油价大幅下跌、温北油田开采进度不及预期、国际局势动荡
　　该股最近6个月获得机构4次推荐评级、3次买入评级。


【08:28 兆易创新(603986)：Q2环比改善 国内利基存储IC龙头加强DRAM研发】

　　7月14日给予兆易创新(603986)买入-A评级。

　　投资建议：该机构预测公司2023 年至2025 年营业收入分别为70.09/86.06/104.83亿元，增速分别为-13.8%/22.8%/21.8%；归母净利润分别为10.29/15.70/21.20 亿元，增速分别为-49.9%/52.5%/35.0%；对应PE 分别为76.6/50.2/37.2 倍。公司作　　为国产MCU 龙头，高端化成效显著，车规产品已获得广泛应用，存储业务随着行业库存去化完成下半年有望反弹，首次覆盖，给予买入-A 建议。

　　风险提示：下游市场需求恢复不及预期，产品研发或验证进程不及预期，市场竞争加剧风险等。

　　该股最近6个月获得机构19次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级、1次“增持”投资评级、1次买入-A评级、1次强推评级。


【08:28 绝味食品(603517)：悲观预期落地 成本利好将至】

　　7月14日给予绝味食品(603517)买入评级。

　　盈利预测与投资评级：后续展望，该机构看好公司全年完成股权激励目标（股权激励收入目标为77.93 亿元），下半年原材料价格该机构预计将进一步下降，环比盈利能力有望提升。绝味作为卤味连锁龙头，该机构认为短期由于原材料价格及消费疲软超跌带来布局机会，长期市占率提升、规模效应带来利润率提升长逻辑有望维持不变，餐桌卤等第二曲线亦可期。该机构预计23-25 年每股收益分别为1.10、1.84、2.30 元，维持对公司的“买入”评级。

　　风险因素：消费力恢复不及预期、门店下沉不及预期、原材料价格上涨、食品安全问题。

　　该股最近6个月获得机构56次买入评级、5次增持评级、3次“买入”投资评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次“增持“评级、1次买入-A评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级。


【08:27 东华测试(300354)：23H1公司业绩实现高增长 新业务逐步落地】

　　7月14日给予东华测试(300354)买入评级。

　　盈利预测、估值与评级
　　风险提示：：
　　该股最近6个月获得机构13次买入评级、4次买入-A的投评级、2次增持评级、1次“买入”投资评级。


【08:27 百隆东方(601339)：Q2产能利用率拐点已至 期待Q3利润拐点】

　　7月14日给予百隆东方(601339)买入评级。

　　投资建议：
　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构15次买入评级、1次增持评级。


【08:27 报喜鸟(002154)：Q2业绩超市场一致预期 直营端增长显著】

　　7月14日给予报喜鸟(002154)买入评级。

　　投资建议：
　　该机构分析，（1）短期来看，HAZZYS 今年迎来开店加速、同店复苏双轮驱动，不排除全年收入增速超出市场预期；（2）主品牌年轻化动作持续，加盟商完成去库存后有望加快开店；（3）22 年恺米切已完成收购，未来有望复制公司多品牌运营经验、加快开店并通过供应链本土化提升利润率。考虑到上半年公司业绩超预期，该机构上调盈利预测，上调23/24/25 年收入预测53.8/64.3/74.3 亿元至54.6/65.2/75.3 亿元，上调23/24/25 年归母净利预测6.4/7.9/9.4 亿元至6.9/8.4/10.0 亿元，对应调整23/24/25 年EPS 0.44/0.54/0.64元至0.47/0.58/0.69 元，2023 年7 月13 日收盘价5.79 元对应23/24/25 年PE 为12/10/8 倍，维持“买入”评级。

　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构31次买入评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级、1次“买入”的投评级。


【08:23 行动教育(605098)：业绩超预期 大客户战略成效显着】

　　7月14日给予行动教育(605098)买入评级。

　　投资建议：中报业绩超预期，且较历史最好年份21 年相比也有靓丽增长，可见课程需求旺盛。大客户战略成效显著，有望带动订单稳步增长。

　　风险提示：招生人数不达预期，造成公司收入和利润不达预期；宏观经济下行的风险；关键业务人员流动的风险。

　　该股最近6个月获得机构11次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级。


【08:23 建发合诚(603909)：H1预计归母净利翻倍 股东合作加速】

　　7月14日给予建发合诚(603909)买入评级。

　　盈利预测与估值：
　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次优于大市评级、1次增持评级。


【08:22 兆驰股份(002429)：业绩高增长 LED业务蓄势待发】

　　7月14日给予兆驰股份(002429)买入评级。

　　盈利预测、估值与评级
　　风险提示：宏观需求不及预期；MiniLED 显示和背光渗透率不及预期；LED芯片行业竞争加剧的风险；市场空间测算不及预期的风险。

　　该股最近6个月获得机构7次买入评级、1次优于大市评级、1次增持评级。


【08:22 报喜鸟(002154)：2023H1业绩超预期 直营渠道表现强劲】

　　7月14日给予报喜鸟(002154)买入评级。

　　投资建议。公司是国内领先的中高端男装集团，2023 年收入及业绩有望快速增长。

　　该机构考虑目前公司经营情况略调整盈利预测，预计2023-2025 年公司业绩分别6.3/7.4/8.6 亿元。当前价对应2023 年PE 为13.4/11.5/9.9 倍，维持“买入”评级。

　　风险提示：门店扩张不及预期风险；终端消费环境波动风险；行业竞争加剧风险。

　　该股最近6个月获得机构30次买入评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级、1次“买入”的投评级。


【08:22 贵州茅台(600519)：23H1业绩表现优异 期待中秋国庆旺季表现】

　　7月14日给予贵州茅台(600519)买入评级。

　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构74次买入评级、9次增持评级、7次跑赢行业评级、5次“买入”投资评级、5次强推评级、5次推荐评级、4次优于大市评级、4次强烈推荐评级、3次买入-A评级。


【08:22 首旅酒店(600258)：中高端老树逢春 轻管理奔轶绝尘】

　　7月14日给予首旅酒店(600258)买入评级。

　　盈利预测与估值：
　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构26次买入评级、13次增持评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、1次增持-A评级、1次增持-B评级。


【08:17 招商蛇口(001979)：归母净利润触底回升 销售投资稳健】

　　7月14日给予招商蛇口(001979)买入评级。

　　市场首单定增获批，增厚前海土储，提升优质项目权益比：2022年 12月 16日公司公告拟通过发行股份购买深投控持有的南油集团24%股权、招商局投资发展持有的招商前海实业 2.89%股权；同时拟向包括招商局投资发展在内的不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（不超过85亿元），2023年3月14日公司申请获得深交所受理，6月16日获证监会同意注册，成为市场首单获批的定增事项。本次交易完成后南油集团将成为公司的全资下属公司，且公司对于招商前海实业的直接及间接持股比例将由83.10%增至 85.99%，公司对于招商前海实业的权益比例提升约13.65%，南油集团主要资产为其通过招商前海实业间接持有的前海自贸股权，而前海自贸拥有前海妈湾约80.62万方的土地使用权。重组完成后，公司未来将统筹主导前海妈湾片区的开发、建设与运营。投资建议公司上半年归母净利润触底回升，定增收购资产获批通过，有望增厚优质土储资源，保障公司未来业绩增长。该机构维持盈利预测不变，2023-25年归母净利润分别为65.9亿元、106.5亿元和140.0亿元，同比增速分别为54.5%、61.7%和31.4%，公司股票现价对应PE 估值为14.1/8.7/6.7倍，维持“买入”评级。

　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构49次买入评级、5次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、2次“买入”的投评级、1次持有评级。


【08:17 绝味食品(603517)：Q2成本高位扰动 期待利润弹性释放】

　　7月14日给予绝味食品(603517)买入评级。

　　盈利预测、估值与评级
　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构55次买入评级、5次增持评级、3次“买入”投资评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次“增持“评级、1次买入-A评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级。


【08:17 康缘药业(600557)：业绩符合预期 盈利能力持续提升】

　　7月14日给予康缘药业(600557)买入评级。

　　盈利预测、估值与评级
　　风险提示：利润下滑风险、原料供应风险、行业竞争加剧、产品推广不及预期。

　　该股最近6个月获得机构27次买入评级、10次增持评级、5次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级、1次买入-A的投评级。


【08:17 贵州茅台(600519)：Q2业绩超预期 看好龙头势能释放】

　　7月14日给予贵州茅台(600519)买入评级。

　　盈利预测、估值与评级
　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构73次买入评级、9次增持评级、7次跑赢行业评级、5次“买入”投资评级、5次强推评级、5次推荐评级、4次优于大市评级、4次强烈推荐评级、3次买入-A评级。


【08:17 贵州茅台(600519)：业绩表现超预期 加速成长展现龙头势能】

　　7月14日给予贵州茅台(600519)买入评级。

　　投资建议：
　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构73次买入评级、9次增持评级、7次跑赢行业评级、5次“买入”投资评级、5次强推评级、5次推荐评级、4次优于大市评级、4次强烈推荐评级、3次买入-A评级。