顶尖财经网(www.58188.com)2023-4-7 8:40:28讯：

【08:30 凌志软件(688588)：受益于日元汇率企稳 AI助力提质增效】

　　4月7日给予凌志软件(688588)买入评级。

　　盈利预测：
　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次增持评级。


【08:30 远光软件(002063)：业绩稳中有进 持续受益信创与数字化推进】

　　4月7日给予远光软件(002063)买入评级。

　　盈利预测与投资建议。预计2023-2025年公司EPS 分别为0.26 元、0.36 元、0.48 元。公司作为国网旗下重要上市平台，有望深度受益于信创、国企改革带动的数字化建设加速，维持“买入”评级。

　　风险提示：电力数字化项目推进不及预期、核心技术研发不及预期、与国网数科协同效应未达预期等风险。

　　该股最近6个月获得机构14次买入评级、3次跑赢行业评级、2次买入-A的投评级。


【08:30 航发控制(000738)2022年报点评：营收、归母净利增速创十年新高 盈利能力持续提升】

　　4月7日给予航发控制(000738)买入评级。

　　投资建议：：
　　风险提示：科研生产能力建设不及预期；国际合作业务恢复性增长不及预期；技术业务拓展进度不及预期等。

　　该股最近6个月获得机构7次买入评级、4次增持评级、2次推荐评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次审慎增持评级、1次买入-A评级。


【08:25 源杰科技(688498)：光芯片IDM龙头 AI算力追光者】

　　4月7日给予源杰科技(688498)买入评级。

　　投资建议：公司所在的光通信产业在政策指引下景气度保持高位，公司作为国内高端激光器芯片破局者，国产替代空间未来可期。该机构预计公司2022-2024年营收分别为 2.83/3.91/5.30亿元，归母净利润分别为1.01/1.58/2.13亿元，对应当前股价PE 分别为 125/79/59x， 首次覆盖，给予“买入”评级。

　　风险提示：研发进度不及预期风险、核心人才流失和技术泄密风险、存货跌价风险、下游市场需求变化导致的经营业绩波动风险、国际贸易摩擦风险等。

　　该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。


【08:25 国联证券(601456)2022年年报点评：并购推动财富管理、投行业务深化转型】

　　4月7日给予国联证券(601456)买入评级。

　　投资建议：
　　风险提示：市场波动风险，市场活跃度不及预期，基金销售市场竞争加剧
　　该股最近6个月获得机构19次买入评级、12次增持评级、4次推荐评级、4次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次审慎增持评级、1次买入-A评级、1次增持-A评级、1次持有评级。


【08:25 三诺生物(300298)：业绩增长符合预期 业务经营全面向好：300298】

　　4月7日给予三诺生物(300298)买入评级。

　　盈利预测、估值与评级
　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构12次买入评级。


【08:20 巴比食品(605338)：盈利能力改善 看好23年全国化加速】

　　4月7日给予巴比食品(605338)买入评级。

　　投资建议：
　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构21次买入评级、6次增持评级、3次跑赢行业评级、2次“买入”投资评级、2次审慎增持评级、1次推荐评级、1次“推荐”投资评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级、1次增持-A评级。


【07:50 广汽集团(601238)：集团整体3月批发环比+44% 埃安创新高】

　　4月7日给予广汽集团(601238)买入评级。

　　盈利预测与投资评级：自主能源生态产业链实现闭环布局，合资品牌电动转型加速。该机构维持2022-2025 年广汽集团归母净利润预期分别为88.5/100.32/120.31 亿元，对应PE 为13.02/11.48/9.58 倍。维持公司“买入”评级。

　　风险提示：乘用车行业价格战超预期；新能源行业发展增速低于预期等。

　　该股最近6个月获得机构44次买入评级、9次强烈推荐评级、6次推荐评级、5次强推评级、4次买入-A评级、3次增持评级。


【07:50 万科A(000002)：销售同环比增长 拿地力度加大】

　　4月7日给予万科A(000002)买入评级。

　　投资建议：22 年公司业绩企稳回升，公司销售规模仍然保持第一梯队，多元化业务内在价值丰厚，具备中长期价值。在融资政策不断支持下，积极性有望提升。该机构维持预计万科2023-2024 年EPS 分别为1.98 元、2.09 元，按照2023年4 月6 日收盘价计算PE 分别为7.6 倍、7.2 倍，维持“买入”评级。

　　风险提示：地产销售不及预期，货币政策收紧，地产政策调控。

　　该股最近6个月获得机构45次买入评级、7次增持评级、4次优于大市评级、4次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、3次推荐评级。


【07:45 北斗星通(002151)：北斗星通深度报告：北斗芯片龙头 数字经济底座】

　　4月7日给予北斗星通(002151)买入评级。

　　投资建议：
　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次增持评级。


【07:40 牧原股份(002714)：3月母猪存栏环比增长 生猪出栏符合预期】

　　4月7日给予牧原股份(002714)买入评级。

　　盈利预测与投资建议。维持“买入”评级。该机构预计公司2022-24 年归母净利润分别为125.58、181.78、272.47 亿元，对应EPS 分别为2.29、3.32、4.98 元/股，维持合理价值约61.08 元/股，维持“买入”评级。

　　风险提示。畜禽价格波动风险、原材料价格波动风险、动物疫病风险、食品安全风险等。

　　该股最近6个月获得机构27次买入评级、8次增持评级、4次推荐评级、2次强烈推荐评级、2次持有评级、1次“推荐“评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级。


【07:40 外服控股(600662)：资深人服龙头 并购+数字化转型助力提效发展】

　　4月7日给予外服控股(600662)买入评级。

　　盈利预测与投资建议。预计公司2022-2024 年EPS 分别为0.25/0.30/0.34 元/股。公司系国内人服行业地位领先的综合服务商，品牌、客户、渠道优势显著，并通过外延并购进一步增强海内外影响力、加速数字化进程实现降本增效。参考可比公司，给予公司2023 年23 倍PE，合理价值为6.87 元/股，首次覆盖，给予“买入”评级。

　　风险提示。宏观经济波动；行业竞争加剧；行业政策、法规变化风险。

　　该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次增持评级。


【07:40 中联重科(000157)点评：22年海外表现亮眼 23年业绩改善值得期待】

　　4月7日给予中联重科(000157)买入评级。

　　下调23-24 年盈利预测，新增25 年盈利预测，维持“买入”评级。考虑到行业周期性波动影响，该机构下调23-24 年盈利预测，同时新增25 年盈利预测，预计23-25 年归母净利润为35.17/44.51/58.35 亿元（原23-24 年盈利预测为64.12/72.69 亿元），当前股价对应22-24 年PE 为16、13、10 倍，当前国内工程机械处在下行周期底部，与12-16 年上一轮周期相比，本轮海外需求保持更高度景气，同时本轮下行周期过程中公司盈利能力、资产质量、现金流均好于上一轮，考虑到公司全球竞争力以及抗风险能力不断增强，该机构给予公司23 年20 倍PE，维持”买入“评级。

　　风险提示：行业周期性波动风险、行业竞争加剧风险等。

　　该股最近6个月获得机构20次买入评级、5次增持评级、3次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级。


【07:30 航发动力(600893)点评：Q4交付不及预期业绩承压 行业高景气不改长期增长趋势】

　　4月7日给予航发动力(600893)买入评级。

　　下调盈利预测并维持“买入”评级。当前发动机国产替代需求强烈，公司作为核心龙头有望充分受益，该机构预计公司2023 年营收高于公司指引，考虑到产品结构调整影响公司毛利率，Q4 疫情影响产品交付及收入确认，叠加税金及附加增加，该机构下调公司2023-24 年归母净利润预测为14.58/17.50 亿元（原值为18.11/21.82 亿元），新增2025 年归母净利润预测为21.13 亿元，对应PE 为78/65/54 倍。参考2020 年4 月份至今公司PE/PB-Band，PE（TTM）历史均值为94X，结合下游需求强劲，发动机国产化率迅速提高，以及公司的行业龙头地位，维持“买入”评级。

　　风险提示：增值税政策变动风险；重点产品研制或交付不及预期；产能建设不及预期
　　该股最近6个月获得机构14次买入评级、4次增持评级、2次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次审慎增持评级、1次“增持”的投评级。


【07:30 四川路桥(600039)点评：利润维持高增长 现金分红比例大幅提升】

　　4月7日给予四川路桥(600039)买入评级。

　　投资分析意见：上调23-24 年盈利预测，新增25 年盈利预测，维持“买入”评级。公司在手订单加速执行，同时22 年收购交建集团、高路建筑、高路绿化完成增厚利润，上调23-24 年盈利预测，预计公司23-25 年归母净利润分别为135 亿/159 亿/187 亿（原值23-24 年分别为84.2 亿/97.4 亿），增速分别为20.0%/18.5%/17.1%，对应PE 分别为7X/6X/5X，维持“买入”评级。

　　风险提示：施工转化不及预期；新签不及预期。

　　该股最近6个月获得机构19次买入评级、5次强推评级、2次审慎增持评级、2次推荐评级、1次强烈推荐评级。


【07:25 君实生物(688180)：特瑞普利单抗顺利放量 多个新药即将上市】

　　4月7日给予君实生物-U(688180)买入评级。

　　盈利预测与投资建议。该机构预计公司23-25 年收入分别为22.88、31.34、42.05 亿元，采用risk-adjusted DCF 估值方法得到公司合理价值为64.77 元/股，考虑A/H 股估值溢价，对应H 股39.69 港元/股，维持A 股和H 股“买入”评级。

　　风险提示。管线推进和上市注册不及预期，上市后销售不及预期等。

　　该股最近6个月获得机构18次买入评级、1次增持评级。


【07:25 泰格医药(300347)：深化全球布局 业绩和执行项目稳健增长】

　　4月7日给予泰格医药(300347)买入评级。

　　盈利预测与投资建议。该机构预计23-25 年公司EPS 分别为3.09、4.03、5.01 元/股。考虑到行业整体估值调整，该机构下调公司合理价值，参考可比公司估值，给予A 股2023 年42 倍PE 估值，对应合理价值129.58元/股；给予港股26 倍PE 估值，对应合理价值91.42 港元/股，维持A/H“买入”评级。

　　风险提示。生物制药研发需求减少，国际化进度不及预期等。

　　该股最近6个月获得机构18次买入评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次持有评级、1次审慎增持评级。


【07:25 上海家化(600315)：匠心百年 日新月异】

　　4月7日给予上海家化(600315)买入评级。

　　投资建议：
　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构22次买入评级、13次增持评级、2次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次“增持评级、1次持有评级、1次增持-A评级、1次中性-A的投评级。