顶尖财经网(www.58188.com)2023-3-3 8:23:06讯：

　　刚刚，美国政坛又吵翻了。

　　一场投资界纷争在美国国会闹得沸沸扬扬。当地时间3月1日，美国参议院通过了一项决议，推翻了美国白宫制定的养老基金“可持续投资规定”。但据最新报道，美国白宫已经发出威胁，拜登将对这项决议行使总统否决权。这或将成为其总统任期内首次行使否决权。

　　另外，韩国统计局公布的一则最新数据，也引发市场关注。其中显示，韩国半导体1月库存创下近27年来最快速度增长，环比猛增28%，同比更是飙升近40%；受价格暴跌的影响，韩国半导体产品2月的出口额也同比暴跌42.5%。进一步凸显出，全球半导体市场寒冬的严峻形势。

　　同时，外资巨头对中国资产的布局也有新动作。据港交所最新数据，近日，摩根大通增持了小鹏汽车，增持金额为1.74亿港元，最新持股比例升至5.1%。

　　隔夜美股，币圈再度“爆雷”，加密货币交易银行Silvergate单日暴跌近58%，创该公司美国IPO以来最大单日跌幅。Silvergate在开盘前向美国证券交易委员会提交的文件中表示，无法及时提交年度10-K报告，正在评估其继续经营的能力。另外，Silvergate的商业伙伴均紧急宣布切断与其业务往来，加密货币交易所Coinbase、加密货币银行Galaxy Digital、加密公司Paxos决定停止接受或启动通过Silvergate的支付。

　　白宫发出威胁

　　当地时间3月1日，美国参议院通过了一项决议，推翻了美国白宫制定的养老基金“可持续投资规定”，该规定鼓励管理养老金的基金经理在投资决策中考虑上市公司的ESG(环境、社会和公司治理)。

　　对于这项规定，共和党人认为，是用意识形态绑架养老基金的行为，将损害美国所有退休人员的福利。

　　最终，参议院以“50票对46票”通过推翻ESG规则的法案。

　　目前，推翻“可持续投资规定”的决议已经通过了美国众议院、参议院，按照程序，将交到美国总统办公室，等待总统拜登签署生效。

　　然而，据《华尔街日报》和彭博社3月2日消息，美国白宫已经发出威胁，拜登将对上述法案动用总统否决权。

　　当前，外界都在关注，拜登是否会对该决议行使他总统生涯中的第一次总统否决权。

　　一旦拜登行使了否决权，共和党人将需要再次推翻拜登的否决权，而这需要参众两院都投出三分之二的赞同票，从目前的形势看，十分具有挑战性。

　　其实，关于养老基金的“可持续投资规定”，早已在美国政坛吵翻了天。

　　一直以来，共和党都认为，ESG投资是左翼政治的象征，指责ESG投资是在用气候变化这样的政治议题，来干扰美国人的金融规划。

　　当地时间2月28日，参议院共和党领袖麦康奈尔在参议院上抨击，拜登政府希望让华尔街用劳动者辛辛苦苦赚来的积蓄为左翼政治倡议造势。

　　另外，民主党参议员乔·曼钦则更为直接，抨击拜登的规定是政府不管民生福祉，只优先考虑自由政策议程的一个典型案例。

　　对此，拜登则回应称，“可持续投资规定”并不是强制性的，不要求任何基金经理仅根据ESG因素就做出投资决定，该规则只是确保养老基金的投资经理在进行决策时，将影响到风险和回报的ESG相关因素也加入到分析之中。

　　值得一提的是，2022年，美国大多数ESG相关ETF表现不佳，大幅跑输美股大盘。据彭博汇编的数据显示，2022年，ESG相关ETF的净流入量从2021年创纪录的360亿美元降至约29亿美元。

　　据美国投资公司协会(ICI)定期发布报告数据显示，截至2021年末，美国养老金投资于共同基金的规模为12.6万亿美元(约合人民币87万亿元)。

　　韩国芯片告急

　　一则最新数据凸显出，全球半导体市场寒冬的严峻形势。

　　作为全球最重要的半导体生产国之一，韩国的半导体库存已经告急。3月2日，韩国统计局在一份声明中表示，韩国半导体1月库存创下近27年来最快速度增长，环比猛增28%，与一年前相比，库存飙升近40%。

　　另外，韩国统计局的数据显示，由于销售价格大幅下跌，1月份工厂发货量同比下降25.8%，芯片产量环比下降5.7%。

　　由于需求历史性下滑，芯片库存堆积如山，全球存储芯片价格2022年下半年创下2008年以来最大的跌幅。

　　据市场研究公司TrendForce数据显示，2022年四季度，DRAM(动态随机存取存储器)的平均价格暴跌34.4%，而第三季度的跌幅为31.4%；NAND闪存在2022年三季度、四季度的价格跌幅分别为32%、27.7%。

　　受价格暴跌的影响，韩国半导体产品的出口金额也遭遇暴跌。据官方统计的数据，今年2 月，韩国半导体产品的出口额为59.6亿美元，同比下滑42.5%。

　　这也进一步加剧了韩国贸易的下滑压力。3月1日公布的数据显示，韩国2月出口同比下降7.5%，为连续第五个月下降；贸易收支从去年3月起连续12个月出现逆差。

　　据韩国海关数据显示，2022年录得贸易逆差为475亿美元，创韩国海关机构1956年开始统计数据以来最高纪录。

　　对此，韩国财长秋庆镐于3月2日警告称，除非韩国芯片销售出现反弹，否则韩国的出口低迷将持续下去。

　　分析人士指出，未来全球央行可能会在未来继续将利率保持在高水平，叠加地缘政治的紧张局势，或将给全球半导体需求蒙上一层阴影。韩国半导体出口将继续受到威胁，韩国2023年第一季度的经济将面临巨大挑战。

　　摩根大通出手了

　　最新数据显示，摩根大通连续抄底、加仓2只港股。

　　据港交所的最新数据，摩根大通于2月24日增持约495万股小鹏汽车(09868.HK)，增持均价为35.1288港元/股，耗资约1.74亿港元，持股比例从4.74%增加到5.10%。

　　同一天，摩根大通还增持了太平洋航运(02343.HK)约3016万股，持股比例由5.56%增至6.15%，按平均股价3.0365港元计算，耗资约9158万港元。

　　自2023年以来，海外中长线的公募基金(共同基金)不断加仓中国资产。

　　今年1月，摩根大通旗下的2只中国股票基金均显著加仓中国核心股票。其中，一只对A股“股王”贵州茅台加仓29.74%，另一只则大举加仓腾讯控股，加仓幅度高达100%。此外，富达国际旗下旗舰中国基金亦大举加仓百度，加仓幅度超过40%。

　　另外，据高盛的数据，过去3个月当中，高盛对冲基金客户的中国股票持仓占其全球股票持仓比重由7%升至14%，已处于有记录以来的高位。

　　截至最新收盘，2023年年内，北向资金累计净流入A股市场的总金额达到1583.24亿元。

　　外资大举抄底中国资产的背后，或许是在押注中国经济的复苏前景。

　　据最新公布的数据显示，中国2月制造业PMI录得52.6，上升2.5个百分点，连续两月高于荣枯线，且超出市场预期。

　　政策与数据共振，多数机构上调中国2023年经济增长预期，如IMF(国际货币基金组织)将中国2023年GDP增长率从之前的4.4%大幅上调至5.2%。

　　另外，摩根士丹利将中国2023年经济增长预期从5%上调至5.7%，高盛集团从4.5%上调至5.5%，野村证券从4.8%上调至5.3%。

　　惠誉国际评级(Fitch Ratings)是最近一家上调预测的机构，该公司预计，中国2023年国内生产总值(GDP)将增长5.0%，远高于其先前估计的4.1%，理由是消费和制造业复苏快于预期。

（文章来源：券商中国）