顶尖财经网(www.58188.com)2023-10-27 10:30:46讯：

【09:23 东鹏控股(003012)：23Q3收入稳增 盈利能力显著提升】

　　10月27日给予东鹏控股(003012)强烈推荐评级。

　　加强精益生产和渠道优化，维持“强烈推荐”评级。公司为国内瓷砖龙头企业之一，“1+N”和共享仓策略使企业降本增效，精益经营效果明显，渠道优化下现金流好转、坏账风险降低。该机构维持先前盈利预测，预计公司2023-2024 年EPS 分别为0.70 元、0.88 元，对应PE 分别为12.8x、10.2x，维持“强烈推荐”投资评级。

　　风险提示：房地产投资增速大幅下滑、原材料和能源成本大幅上涨、行业竞争加剧、应收账款回收不及时。

　　该股最近6个月获得机构21次增持评级、12次买入评级、3次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐评级。


【09:18 厦门钨业(600549)：钨钼板块持续向好 毛利率有所上升】

　　10月27日给予厦门钨业(600549)强烈推荐评级。

　　投资建议：受正极材料拖累，2023年收入预计有所下滑。公司钨钼板块优势显著，利润占比持续提升。定增将继续扩产钨板块，公司长期向好趋势不变。预计2023-2025年公司归母净利润16.69、22.74、27.18 亿元，对应PE 为13.9、10.2、8.5 倍，维持“强烈推荐”评级。

　　风险提示：原料价格波动风险、宏观经济风险、项目进展风险、公司经营风险。

　　该股最近6个月获得机构8次买入评级、5次增持评级、3次强烈推荐评级、3次推荐评级、1次优于大市评级。


【08:43 赣粤高速(600269)2023年三季报点评：Q3业绩超预期 具备增强属性的低估红利资产 持续强推】

　　10月27日给予赣粤高速(600269)强推评级。

　　投资建议：1）盈利预测：基于公允价值变动及车流量收入预期，该机构小幅上调公司2023-25 年盈利预测至预计实现归母净利分别为12、13 及14.1 亿（原预测为11.5、12.9 及13.9 亿），对应EPS 分别为0.52、0.56 及0.6 元，对应PE分别为8.0、7.1、6.6 倍。2）目标价：公司当前PB 不到0.6 倍，明显低于行业平均1.1 倍（百亿市值以上公司平均1.3 倍），但该机构认为公司路产优质、潜力具备，在中特估视角下，具有市值修复空间，基于核心路产毛利率水平并不弱于头部企业，该机构给予公司2023 年预期净利润11 倍PE，对应目标市值133亿，目标价5.68 元，预期较现价37%空间，维持“强推”评级。

　　风险提示：改扩建进度和效果不及预期；车流量增长幅度不及预期。

　　该股最近6个月获得机构1次强推评级。


【08:18 星宇股份(601799)：盈利短暂承压 中长期持续看好产品与客户结构优化】

　　10月27日给予星宇股份(601799)强推评级。

　　投资建议：结合公司最新经营数据及Q3 下游车市销量情况，该机构将公司2023-2025 年净利预期由10.6、15.2、18.7 亿元调整为11.1、16.1、19.8 亿元，对应增速18%、45%、23%，对应估值分别36 倍、25 倍、20 倍。考虑市场环境、公司盈利增速、过往估值水平及可比公司估值，给予公司2024 年目标PE30 倍，对应目标市值483 亿元、目标价169.1 元，股价空间约20%，维持“强推”评级。

　　风险提示：新能源客户开拓不及预期、燃油车客户配套销量不及预期、智能车灯渗透低于预期等。

　　该股最近6个月获得机构21次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级、2次强推评级、2次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。