高毅加仓海康威视、紫金矿业

　　景林、重阳、瓴仁积极布局

　　截至8月27日披露的数据显示，高毅资产冯柳管理的高毅邻山1号远望基金二季度末共出现在12家上市公司的前十大流通股东名单中，总体持仓市值超过200亿元。

　　冯柳在二季度猛加仓安防龙头海康威视1.88亿股，持股数量增至3.98亿股，期末持股市值达到144亿元左右；加仓恒顺醋业200万股，持股数量达1500万股，期末持股市值为1.94亿元。同时，新进航发动力、东诚药业，分别持有2150万股、1300万股，期末持股市值分别为9.78亿元、1.75亿元。

　　同时，冯柳分别减持了人福医药、信邦制药3800万股、3880万股，期末持股数量分别为3000万股、5000万股，持股市值分别为4.8亿元、3.46亿元，此外，他还减持了紫光国微、容知日新。

　　高毅资产首席投资官邓晓峰二季度大举加仓紫金矿业3710.56万股，合计持有8.92亿股，期末持股市值达到83.2亿元；加仓圆通速递950万股，期末持股量达4467.86万股，持股市值为9.11亿元；此外，增持华东医药、华秦科技、确成股份等。

　　邓晓峰还新进了中航机电，持有约5620万股，期末持股市值近7亿元，还新进了长光华芯、广大特材等；减持了航天电器等。

　　景林资产二季度加仓大族激光488万股，持有数量为1770万股，期末持股市值达到5.86亿元。同时，景林资产新进兆威机电、福鞍股份，但持股市值不大；略微减持了深圳机场，对大华股份、金石资源等保持持股不变。

　　重阳投资二季度大举加仓新和成，合计持有8428万股，期末持股市值达到19.22亿元；加仓移远通信，合计持有744.57万股，期末持股市值将近10亿元；另外，新进威孚高科，对上海家化保持持股不变。

　　新锐百亿私募瓴仁基金二季度新进安图生物，持有188.49万股，期末持股市值近1亿元；同时增持华荣股份，持有330万股；对丽珠集团、八方股份保持持股不变。

　　私募产品持有365家上市公司

　　重点布局科技、消费、周期

　　据招商证券金融产品研究首席、研究咨询部执行董事贾戎莉统计，从上市公司半年报披露的私募持仓来看，365家上市公司披露了472只私募产品持仓，涉及私募机构264家。行业方面，私募产品持仓主要布局在电子、机械设备、计算机、基础化工等行业；个股方面，最受关注的为香农芯创、乾照光电、亿利达、信捷电气、拓尔思等，分别属于电子、机械设备、计算机等成长行业，相对比较分散。

　　“整体而言，私募管理人所选上市公司估值水平多数分布于15-50倍，体现其在选股上对于成长和价值的均衡偏好。我们会重点关注那些经过长期的市场环境考验、拥有稳定的投资逻辑、获得优秀的超额收益的管理人的持仓信息。”贾戎莉说。

　　格上财富金樟投资研究员邱钰然表示，根据半年报披露的信息，私募持仓新进中小市值股票居多，更关注新材料、新技术方向的演进变化。如正圆壹号新进创新材料龙头紫江企业和在硅片薄片化趋势中发挥重要作用的光伏钨丝材料中钨高新，冲积资产新进磁性元件龙头可立克和铝合金复合材料龙头银邦股份，国内电子测量仪器龙头普源精电获得相聚资本、博普科技两家私募机构的青睐。此外，多家私募机构关注医疗行业的细分机会，高毅邻山在二季度新进复星医药、派林生物等。

　　私募排排网财富管理合伙人曾衡伟称，私募基金二季度重仓持有消费、科技、周期等主题板块，食品饮料、计算机、有色金属、电子、基础化工、机械设备、生物医药等行业持股市值排名居前。消费、周期的估值处于历史低点，投资机构对该板块的关注度持续高涨；科技板块作为顺应经济发展的方向，具备长期投资价值。

　　好买基金研究中心研究员徐冬冬表示，私募基金重仓个股的差异比较大，私募管理人都在有意加大对于细分领域优质个股的挖掘力度。

　　私募逆势加仓高质量成长股

　　震荡市中布局多元、分散

　　在震荡环境下，私募配置相对分散、多元化。

　　东方马拉松投资经理王攀峰表示，从公开披露的信息看，私募持仓较为多元化，增加景气度高、估值合理板块的趋势较为明显，聚焦国内市场的私募在电力设备、化工、医药、半导体等板块均有较多配置，聚焦海外市场的私募机构对互联网板块的配置有所增加。

　　翼虎投资董事长、投资总监余定恒表示，上半年市场表现上演急跌后反转，周期以及新能源板块拔得头筹。私募基金二季度重仓板块围绕消费、科技、周期等主题板块，食品饮料、计算机、有色金属、电子、基础化工、机械设备、生物医药等行业持股市值排名居前，整体筹码结构相对集中。

　　私募还逆势加仓一些板块。弘尚资产表示，很多私募大举加仓前期跌幅较大的高质量的成长股，这说明经过前期调整，目前很多高质量的成长股，风险收益比已经比较有吸引力，从中长期维度，已经进入值得布局的阶段。

　　上海某大型私募称，头部私募的投资涉及电子、基础化工、医药生物、机械设备等行业，现阶段市场面临大幅波动，部分私募不仅没有减持，反而进行加仓。从私募机构持有的重仓股来看，多数个股具有科技创新特征，同时，半导体产业链、新能源赛道等热门行业也受到百亿级私募青睐。

（文章来源：中国基金报）