新冠药概念走势活跃 新华制药等涨停 雅本化学等股价大涨

　　新冠药概念7日盘中走强，新天药业、精华制药、新华制药、盘龙药业、大理药业、中国医药等涨停，雅本化学、君实生物等股价大涨。万和证券认为，新冠药是补充疫情常态防控的最后一环，将为国内疫情防控提供支持，有望加快复工复产恢复经济正常运行。

　　该机构表示，基于当前板块估值处于历史较低位，伴随政策密集助力及国产新冠药研发上市推进，行业恢复可期。重点关注方向如下：1)疫情防控：新冠毒株不断变异升级，疫情防控将维持常态化趋势，特效药行情或将贯穿全年，建议关注医药研发外包企业(辉瑞新冠药产业链)药明康德、凯莱英，国产新冠口服小分子及其产业链同和药业。

　　国金证券指出，看好口服新冠药获批及后续放量潜力，以及对复工复产的积极作用。因此建议重点关注君实生物、VV116相关产业链(CDMO+上游精细化工+金属催化剂产业链)以及疫情受损的医药子版块后续经营复苏三个方向。个股方面，建议关注君实生物、海正药业、九洲药业、华海药业、药石科技等。

　　港口航运板块异动拉升 机构：集运市场运价存在修复补涨空间

　　6月7日早盘，港口航运板块异动拉升，招商南油涨停，兴通股份、中远海能、山煤国际、中远海控、中远海特、中远海发等纷纷跟涨。消息面上，据央视新闻报道，自6月1日起上海进入全面恢复正常生产生活秩序阶段，连日来，上海海运、空运口岸货量持续回升，已基本恢复至正常水平的90%以上。随着端午休整完毕，上海口岸或迎来一至两周的出货高峰。目前，集装箱船从开港到离泊的时间已从原正常时期的48小时压缩到了24小时甚至16小时。

　　交通运输部6月1日发布数据显示，5月以来，全国港口航道畅通高效。5月份，全国重点监测港口完成货物吞吐量10.3亿吨，同比下降0.7%，日均环比增长3.2%；完成集装箱吞吐量2308万标箱，同比增长4.2%，日均环比增长4.4%。

　　另外，国务院办公厅日前印发的《关于推动外贸保稳提质的意见》提出，加紧研究推进在上海期货交易所、大连商品交易所上市海运运价、运力期货。兴业证券指出，短期来看目前集运需求依旧旺盛，国内疫情背景下运价阶段性承压。后期海外疫情得到有效控制之后，供应链逐步恢复正常，目前极高的运价水平或将难以维持。随着阶段性国内疫情缓解之后，集运市场运价存在修复补涨空间。

　　行业利好不断 券商板块持续走强 国联证券领衔

　　6月7日早盘，国联证券领衔，券商板块一度走强。消息面，5月13日，证监会发布《证券公司科创板股票做市交易业务试点规定》，科创板做市商业务有望加速落地。

　　5月20日，证监会正式发布了《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》及其配套规则。对于券商行业而言，公募基金业务已成为证券公司资产管理业务转型的重要发力点之一。

　　开源证券认为，目前券商板块估值处于历史低位，稳增长系列政策落地，疫情影响逐步减弱，经济改善利好权益市场，债市2季度收益率向好，券商2季度业绩环比改善可期，看好当下券商板块机会；关注后续基金数据改善或政策利好催化。首推兼具弹性和成长的大财富管理主线。

　　银河证券表示，受内外部因素扰动，资本市场震荡下行，投资业务拖累整体业绩表现，券商行业景气下行。受益投资业务去方向化，头部券商业绩表现优于行业整体水平，行业集中度提升，强者恒强。当前券商板块处于估值低位，左侧布局时机到来，维持“推荐”评级。

　　【机会挖掘】深圳计划到2025年半导体与集成电路产业营收突破2500亿元

　　深圳市发改委、深圳市科技创新委员会、深圳市工信局、深圳市国资委发布《深圳市培育发展半导体与集成电路产业集群行动计划(2022-2025年)》，《计划》指出，到2025年，产业营收突破2500亿元，形成3家以上营收超过100亿元和一批营收超过10亿元的设计企业，引进和培育3家营收超20亿元的制造企业，集成电路产业能级明显提升，产业结构更加合理。

　　东北证券认为，随着国内功率厂商加大研发投入，已推出对标英飞凌最新一代的IGBT7产品，技术水平逐渐向海外龙头靠齐。2020年下半年以来，全球缺芯加剧，海外功率厂商优先保供海外车规客户，给国内厂商带来加速导入下游客户机遇。预计中国IGBT市场的国产化率将从2021年的31%提升至2025年的73%，结合中国IGBT市场21%的行业增速，预计2021-2025年中国IGBT企业国内收入增速有望达到56%。缺芯涨价加剧，产能扩张&利润率增厚有望提升全年经营业绩。

　　该机构表示，下游新能源高增带动功率半导体需求持续增长，技术进步国产化率提升，国内功率半导体企业迎来快速成长机遇。在当前缺芯涨价加剧的背景下，有望进一步增厚国内功率半导体企业的业绩水平。建议关注：宏微科技、扬杰科技、斯达半导、时代电气、士兰微、新洁能等。

　　【机会挖掘】两部门：进一步推动新型储能参与电力市场和调度运用

　　国家发改委、国家能源局发布《关于进一步推动新型储能参与电力市场和调度运用的通知》，其中提到，鼓励配建新型储能与所属电源联合参与电力市场。以配建形式存在的新型储能项目，在完成站内计量、控制等相关系统改造并符合相关技术要求情况下，鼓励与所配建的其他类型电源联合并视为一个整体，按照现有相关规则参与电力市场。各地根据市场放开电源实际情况，鼓励新能源场站和配建储能联合参与市场，利用储能改善新能源涉网性能，保障新能源高效消纳利用。随着市场建设逐步成熟，鼓励探索同一储能主体可以按照部分容量独立、部分容量联合两种方式同时参与的市场模式。

　　中信建投证券认为，储能成为新型电力系统不可或缺的第四要素。2021年02月25日，国家发改委、国家能源局发布《关于推进电力源网荷储一体化和多能互补发展的指导意见》，明确了源网荷储一体化实施路径，通过优化整合本地电源侧、电网侧、负荷侧资源，以先进技术突破和体制机制创新为支撑，探索构建源网荷储高度融合的新型电力系统。根据测算，2022-2026年中国储能市场空间约170GWh，全球约700GWh。

（文章来源：东方财富研究中心）