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中通客车12连板领涨市场国企改革概念掀涨停潮光学电子方向有所发酵

加入日期:2022-5-30 17:34:55

  顶尖财经网(www.58188.com)2022-5-30 17:34:55讯:

  今日共95股涨停,连板股30只,39股封板未遂,封板率为71%(不含ST股、退市股及未开板新股)。个股方面,汽车产业链的中通客车12板、东风科技4板、特力A4板,国企改革概念股中成股份9天8板,基建股钱江水利5板、浙江建投3板。盘面上,收涨个股2966只,收跌个股1553只;酒店旅游、汽车产业链、国企改革等涨幅居前,房地产、煤炭、新冠药等跌幅居前。

  中金公司表示,在反弹已经延续一段时间后,市场关注的重点已经从前期的政策暖风和疫情拐点,转为更加重视基本面企稳能否得到确认,这可能成为下一阶段左右市场走势的关键。当前上海、北京等国内局部疫情持续好转,随着后续复工复产陆续推进,有望边际减轻对增长的担忧。重申当前市场在政策、估值和资金情绪等方面都具备偏底部的一些特征,市场已经具备中线价值;市场环境依然有一定挑战,后续更多上升空间需要更多积极的基本面催化剂,尤其是盈利预期的环比改善可能较为重要,未来重点关注国内基本面的修复力度,重点包括房地产、消费需求等。

  市场概述

  指标显示,市场短线情绪开盘在0轴下方,早盘震荡后走高,随后在活跃区下沿震荡。尾盘随着部分高位股的炸板,出现了较大分歧。

  个股方面,中通客车12连板领涨市场,上一个12连板的是三羊马,13连板的则是重组复牌西仪股份广宇发展中成股份9天8板,宝塔实业钱江水利科陆电子均晋级5连板。

  指数方面,竞价集体高开,盘中整体振幅不大,沪指收涨0.6%,创业板指收涨1.2%。两市成交额与上个交易日基本持平,合计8111亿。

  北向资金,今日合计净买入70.49亿元。其中,沪市净买入24.82亿元,深市净买入45.67亿元。

  焦点板块及个股

  汽车产业链继续活跃,中通客车12连板,特力A东风科技4连板,亚星客车2连板,金龙汽车登云股份小康股份等涨停。该方向不断超预期,尤其是整车方向,中通客车持续涨停引爆短线情绪,权重比亚迪长城汽车长安汽车也都保持上行趋势。

  国企改革方向全面发酵,中成股份9天8板领涨,潍柴重机粤传媒3连板,国投中鲁瑞泰科技林海股份晋西车轴等2连板,以及多只首板股。该方向还有不少叠加属性,如果把所有今日涨停的国资股统计进来,A股上市的1300多家国资股中今天有近70只涨停。该方向维持之前的观点,以潜伏为主,今年是国企改革三年行动的最后一年,后续应该还会有不少事件型机会。

  光学电子方向开始发酵,新纶新材莱特光电中光学凯盛科技涨停,华兴源创裕兴股份涨超10%,行业龙头港股舜宇光学大涨8%。该方向周末比较多机构在推,主要涉及三个方向,存量的手机市场迎来底部拐点,增量的车载和VR市场快速放量:

  1)手机产业链的底部拐点信号。手机高频数据逐步回暖,库存去化进入尾声近期行业调研和三方机构根据跟踪,我们观察到手机高频零售数据环比负转正,同比降幅显著收窄。本轮库存修正已过2-3Q,疫情影响节奏延后,但整体去化已进入尾声。市场预期反转,估值赔率合适电子行业估值到历史最底部,目前不少龙头公司已经达到了2018年的底部估值以下。从一季度看电子核心龙头公司继续保持高增长,板块研发投入明显加大,新产品推出加速、产业价值提升。

  2)智能驾驶浪潮推动车载光学。中金科技硬件团队称,虽然当前激光雷达行业扫描量产方案仍未确定,但光学相关硬件(主要包括激光器、探测器及传统光学零部件)在各方案激光雷达BOM总占比达到约60-85%,处于较为重要的产业地位。预计2025年全球车载激光雷达光学硬件的市场有望达到247亿元,对应2021-25年264%的CAGR,正处于行业快速成长的阶段。市场迎升级拐点,HUD能够较好提升驾驶员的人车交互体验。预计2025年全球乘用车HUD光学硬件的市场有望达到150亿元,对应2021-25年56%的CAGR.车载摄像头扩容需求明确,整车厂推动积极。预计全球单车平均搭载摄像头个数有望从2021年的2颗上升到2025年的5颗,需求抬升值得期待。

  3)VR产业爆发式增长,光学厂商享红利。IDC 报告显示 ,2021 年全球 VR 头显出货量 1095 万台 , 同比增速 63%, 突破年出货量一千万台的行业重要拐点。目前AR眼镜正在初步发展中,华为、OPPO、TCL等巨头已经推出了相关产品,谷歌也在积极推进AR眼镜领域。根据Strategy Analytics数据,随着AR眼镜在光学和显示领域实现技术突破,预计2024年将打开C端市场,2025年全球出货量将达到4800万台。

  今日涨停分析图:

(文章来源:财联社)

文章来源:财联社

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