顶尖财经网(www.58188.com)2022-4-7 12:59:32讯：

　　海能实业4月7日回复深交所年报问询函称，经测算，公司2022年1-6月所需经营投入大约需要1393.44万元，财务费用中利息支出约为531.32万元，截至2022年6月末，公司到期债务为39560.80万元；因此，截至2022年6月末，公司共需要可支配货币资金41485.56万元。

　　截至2021年12月31日，公司货币资金26881.21万元，其中，受限货币资金443.89万元，可支配货币资金大约为26437.32万元，同时公司也正在积极催讨应收账款，预计2022年上半年公司应收账款回款约12亿元。因此，公司基本没有资金缺口，可支配货币资金能够满足公司偿还债务及日常经营需要，不存在偿还债务风险。

　　截至2022年4月6日，公司应收账款的期后回款比例分别为77.83%，期末未回款的部分主要系BELKININTERNATIONALINC、Amazon.ComServices，INC、深圳市玩咖科技有限公司、纬创资通股份有限公司等客户的货款还未收回，处于正常信用账期内，未回款的部分公司正在积极催收中，整体回款情况较好。

　　图片来源：海能实业：关于对深圳证券交易所年报问询函回复的公告

　　另据披露，该公司从2018至2021年各年存货的增加分别为752.98万元、2538.86万元、14050.83万元和13724.12万元，从2020年开始存货保持较高的增长，原因系2020年开始销售规模增长较多；受疫情影响越南海能中越边境通关时间持续拉长(从3天增加到15天)，导致在途物料显著增加；芯片及电子元器件供应持续紧张，公司根据业务需要大幅扩大了安全库存；同时出口的货柜预定时间显著拉长(从1周增加到3周左右)，导致不能及时出货，进一步加大了期末成品库存。

（文章来源：界面新闻）