具体行业来看，施成表示，设备制造业方面，随着新兴产业的快速增长，光伏、锂电、半导体等产能扩张都在持续进行，潜在需求方面并没有问题，但整体工业增速方面，中期来看总量会受到电力紧平衡的制约，目前主要是继续观察后续变化，以及更加集中投向和新兴产业相关的制造业领域。

　　新能源方面，施成表示，依然看好电动汽车的销量较快增长趋势。目前芯片对汽车产能的制约，已经逐渐在改善，未来一年放量取决于有多少锂电池的供应，最主要取决于有多少锂矿资源。新能源发电行业，未来的发展会更加有序，不再单纯强调推广速度，新能源装机可能更重视内部回报率。风电的装机加速概率大，光伏的装机取决于硅料的供应速度。另外，二者都和储能的推进速度有关。目前向更加看好的风电、光伏行业做了部分配置，并继续观察。

　　年报显示，该基金总共持仓186只股票，前十大持仓为永兴材料、天齐锂业、江特机电、融捷股份、合盛硅业、东岳集团、西藏矿业、盐湖股份、盛新锂能、晶瑞电材。此外还有北方稀土、新安股份、天华超净、联创股份、天奇股份、华友钴业、东阳光、藏格矿业等股票。

（文章来源：中国证券报·中证网）