您的位置:首页 >> 证券要闻 >> 文章正文

道达投资手记:盘面两个赚钱效应“妖股”刷新高度

加入日期:2022-3-24 22:47:33

  顶尖财经网(www.58188.com)2022-3-24 22:47:33讯:

  3月24日(周四),截至收盘,沪指报3250.26点,跌0.63%,成交额为3907亿元(上一交易日成交额为4050亿元);深成指收报12305.5点,跌0.83%,成交额为5294亿元(上一交易日成交额为5374亿元);创业板指收报2706.21点,跌0.36%,成交额为2013亿元(上一交易日成交额为2070亿元)。

  这两天,市场仍处于震荡区间,场外基金圈发生了一件大事,那就是农银汇理的明星基金经理赵诣离职。2020年收益排名前四的公募基金由他一个人独揽,在任期间战绩非常亮眼,5年间年化收益率超30%。农银汇理总共700多亿元的规模,赵诣就管理了一半以上。

  明星基金经理赵诣离职

  关于赵诣的离职,业界众说纷纭。现在基民和股民最关心的问题来了:他原来的基金和持股怎么办?

  由于农银新能源主题基金最新的持仓并未公布,达哥只能用2021年12月31日的持仓作为参考,可以看出持仓比较集中,而且基本集中在新能源车赛道,只有隆基股份振华科技闻泰科技不属于新能源车领域。

  有意思的是,昨天闻泰科技尾盘跌停,具体原因目前未知,我们不必过多猜测。不过,像闻泰科技这种突然跌停之前的走势结构,在之前的顶尖财经片仔癀身上也发生过。

  农银新能源主题基金今年回撤超10%。专业人士不难看出,新能源行业大涨两年过后,今年想顶着重重压力继续大幅上涨的难度很大,最近反馈的新能源车行业数据并不好看,这不是一个好的信号。

  站在基金经理的角度,再去将400多亿元的持仓重新调整到新赛道,或者用限购等方式来控制回撤,难度非常大。最经济的方式就是,跳槽后重新募集资金重新规划仓位。从这个层面来说,有时候急流勇退也许是一个不错的选择。

  达哥觉得,明星基金经理离职值得关注。投资本是私人的事,新任基金经理很可能根据自己的喜好调整基金的仓位,很难避免将对现有持仓的股票造成冲击。有一些基民会选择赎回,基金公司也会被迫卖出,应对赎回。

  医药板块产生赚钱效应

  回来聊聊市场。市场现在淡化了对地缘局势的关注,美国总统将出访欧洲,这一举措大概率会抑制外围市场情绪,进而影响A股。

  昨天,虽然大盘指数跌幅不大,但是医药股上涨掩盖了大多数个股下跌的事实。这是盘面上两个赚钱效应之一。

  医药板块涉及新冠治疗、医疗服务、创新药服务(CXO)、医疗器材、中药及创新,数量很多,层次丰富,有很多细分领域,也互有交叉。中药和新冠治疗是达哥此前提到的关注重点,现在追高不太合适。

  这两天医药股的强势效应,除了疫情因素、避险因素,还有来自药明康德的因素。之前医药股停留于Paxlovid及其原料药中间体,这两天轮到盈利增长效应,核心就是CRO龙头药明康德

  有了大市值的龙头效应,交易策略就变得简单了。现在要考虑的是,这一群体的高点或短期风险点在哪?

  达哥觉得,有两点可以作为参考,一点是观察最强的个股,像中国医药上海医药美诺华等,真的涨不动了,则是整体要调整的信号;一点是观察最弱的个股,比如恒瑞医药长春高新等,也快速反弹了,这是需要小心的。

  尾盘充满“妖股”表演

  盘面上另一个赚钱效应来自“妖股”。市场大跌后,没有增量资金,存量资金难有主线,多是去折腾“妖股”,这在2015年下半年等时间段都出现过。

  昨天尾盘充满“妖股”戏剧性表演。仅仅20分钟,北玻股份就上演了“八百标兵奔北玻”,来了个“地天板”,达到“妖股”连板的新高度。广田集团从跌2个点到一根直线拉至涨停;耀皮玻璃全天都在跌停板附近徘徊,尾盘一根直线拉至涨停,最终虽然回落,但仍然大涨超5%。

  如何在“妖股”低位进场,全身而退,靠的不是选股,而是细节的把握。没有严格操作策略的朋友,不建议参与。

  高标股的修复走势对市场能起到稳定军心的作用,说明市场情绪仍有修复预期。不过,这个修复并没有和指数形成共振,挺遗憾。

  指数层面仍然处于正常的震荡区间。不可否认,目前的短期震荡区间是一个强势结构,后续回调到位后,可能还有上攻的机会,现在的回调仍当机会看待。板块方面,稳健的投资者可以关注短期已冲破压力位的板块的回调机会。

(文章来源:每日经济新闻)

文章来源:每日经济新闻

编辑: 来源: