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餐饮股冲高!海伦司4天拉涨52%,小鹏汽车Q3毛利改善

加入日期:2022-12-1 20:13:54

  顶尖财经网(www.58188.com)2022-12-1 20:13:54讯:

  结合市场资讯+公司财报+大行观点,追踪热门港股,关注市场最新风向,发现更多投资机会,我们一起来看看本周风向标重点!

  • 海伦司:疫情防控优化政策落地,线下消费或将迎来转机
  • 国美零售:电器门店全面转型直播业务,股价连续冲高
  • 小鹏汽车:三季度毛利率环比提升,销量预期在12月回暖
  • 协鑫科技:获纳入MSCI中国指数,11月30日收盘后正式生效
  •   海伦司 $09869.HK

      机会解读:

      广州市卫生健康委员会在11月30日公布优化防控措施:高风险区一般以单元、楼栋为单位划定,不得随意扩大;符合解封条件的要及时解封。此外,一般不按行政区域开展全员核酸检测。当日,广州市天河区等多个区陆续发布关于疫情防控措施的通告,解除相关区域的临时管控措施。受此以上因素影响,旅游及餐饮等相关个股走强,海伦司本周以来涨幅超52%。

      中泰国际指出,大方向上对疫情的灵活管控已具备现实基础,消费者和企业对疫情的应对也更为成熟,线下消费或将迎来转机,酒水饮料等消费也有望随之增加。

      天风证券) href=/601162/>天风证券(601162)认为,估值先行修复,若基本面复苏拐点配合则有望迎戴维斯双击行情。疫情防控优化政策落地,叠加民企融资“第二支箭”及金融16条的出台,为中国经济增长带来信心,有望助力港股估值及基本面的修复。关注海伦司下沉市场开拓及模型修复带来的弹性空间。

      风险提示:供应商管理风险;开店不及预期风险;成本上涨风险。

      国美零售 $00493.HK

      机会解读:

      11月24日,国美电器将在全国各地门店陆续启动直播,是继上周公告终止向大股东收购物业和物流资产后、谋求现有业务转型的举措。国美零售连续冲高,近5日累计飙升超66%,最新报 0.198港元。

      国美方面表示,相比于过往直播,今后将以各地分部为基点形成全国直播网,联动线上线下) href=/300959/>线上线下(300959)打造“直播常态化”,同时将更注重娱乐性和专业性融合。直播业务涉及的品类广泛成员多元,将由国美电器总部、各大区域超过上千家门店、加盟店、社会推手共同参与打造,涵盖家电、日用百货、零食、美妆等全品类商品。截至今年11月,国美已累计发展社会推手超过33万人。

      业内人士表示,在当前疫情反复的背景下,国美转型求变推出的两大创新举措,将聚合国美优质零售资源,发挥其线上线下平台的优势,借助新模式店直播带货、升级“全员推手”的形式进一步拓展零售新模式,这是一个“破茧重生”的过程,也向外界传达了国美重返其江湖地位的决心。

      风险提示:行业竞争持续加剧,消费需求低迷,疫情反复风险,转型效果不及预期。

      小鹏汽车:$09868.HK

      机会解读:

      小鹏汽车11月30日发布Q3财报后美股大涨45%,隔日(12月1日)港股涨12.78%,第三季度实现营收68.2亿元,同比增长19.3%,环比下降8.2%;净亏损23.8亿元,同比增加49%,环比收窄12%;截至三季度末,小鹏汽车现金储备规模达401.2亿元;第三季度汽车总交付量为2.96万辆。第三季度毛利率为13.5%,相较第二季度的10.9%提升了2.6个百分点。汽车利润率为11.6%,相较第二季度的9.1%提升2.5个百分点。

      何小鹏透露,明年第一季度小鹏汽车将发布3款新车,其中包括旗舰车型P7的改款。他认为,明年第一季度,销量会在一定程度上受国补退坡影响,但从第二季度开始应该会看到其销量平稳的上升。

      美银证券发布研究报告称,公司今年第三季收入改善主要由于更好的产品组合及均价上升。集团管理层指引第四季交付2万至2.1万辆车,同比下跌50%至52%,按季则降29%至32%;而收入预计为48亿元至51亿元人民币,同比下跌40%至44%,按季降25%至30%。重申小鹏汽车买入评级,目标价升至45港元。

      风险提示:芯片及零部件短缺风险;原材料涨价风险;技术开发进展不及预期;OTA 迭代不及预期等。

      协鑫科技:$03800.HK

      机会解读:

      協鑫科技是全球领先的光伏材料的研发商和制造商,此前,协鑫科技获纳入MSCI中国指数,MSCI半年度指数调整将于11月30日收盘后正式生效。中金预计,从绝对权重变化幅度来看,受此次调整影响,协鑫科技权重增加约0.363%,潜在被动资金流入约3.025亿美元。

      10月,协鑫科技官微宣布,乐山基地第2个模块实现满产,FBR颗粒硅满产运行10万吨,颗粒硅产量占中国多晶硅有效供给量比重达到10.3%。受益于光伏行业装机超需求预期,多晶硅产品供不应求,产销两旺,公司前三季度未经审核的光伏材料业务分部利润为约127亿元人民币。

      中金公司) href=/601995/>中金公司(601995)展望2023年光伏行业称,看好今年全球装机实现同增50%,明年有望同增30%-50%并接近区间上端,继续看好光伏板块景气度延续。供给侧趋势,传统能源价格中枢上移有望带动光伏行业产值扩张和景气度持续,其中产业链子环节的供需错配带来利润再分配机会,展望明年,电池片、石英砂、EVA/POE粒子或阶段性成为供给偏紧的子环节。

      风险提示:光伏终端需求不及预期,其他光伏原辅材料供给瓶颈超预期。

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