顶尖财经网(www.58188.com)2021-9-30 14:40:34讯：

【14:30 倍轻松(688793)：按摩器初盛 领航启征程】

　　9月30日给予倍 轻 松(688793)强推评级。

　　投资建议：按摩赛道导入期需求潜力巨大而供给尚在优化，龙头倍轻松核心战略引领市场，有望加速赛道扩张并带动龙头集中。该机构给予21-23 年归母净利润预测为1.2/1.8/2.7 亿元， 增速为65.3%/56.2%/49.1%， 对应EPS 为1.90/2.96/4.41 元，对应PE 为47/30/20 倍。公司现金流稳定，采用DCF 法估值，给予目标价140 元，对应22 年47 倍PE，首次覆盖给予“强推”评级。

　　风险提示：线下门店经营拓展不及预期，新品研发不及预期，行业竞争加剧。

　　该股最近6个月获得机构22次买入评级、8次增持评级、2次审慎增持评级、1次持有评级、1次买入-A评级、1次强烈推荐-A评级、1次强推评级。


【14:28 中国电建(601669)：拟将房地产置换为电网辅业资产 再融资有望放开】

　　9月30日给予中国电建(601669)强烈推荐-A评级。

　　投资建议。考虑到公司将加大在清洁能源运营上的投入，本次资产置换有望放开再融资，支持相关业务发展。目前公司进入稳杠杆阶段，未来业绩有望较快增长。鉴于公司在清洁能源工程方面的优势、以及公司在清洁能源运营方面的大力投入，该机构认为公司估值应该得到工程竞争力和优质资产的双重加持而得到显著提升，同时抽水蓄能建设将进一步增厚公司业绩。综合考虑公司的各项业务以及再融资的可能放开，结合PB 和PE 估值法，该机构上调公司2021 年目标价为10.24 元，维持2021-2023 年 EPS 为0.61、0.72、0.91元/股，维持“强烈推荐-A”评级。

　　风险提示：资产置换进度不及预期、电力运营业务不及预期、抽水蓄能建设不及预期、应收账款回收风险。

　　该股最近6个月获得机构23次买入评级、19次增持评级、14次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次中性评级。


【14:28 中国中免(601888)：海南公司享15%所得税优惠 增厚21Q3 业绩】

　　9月30日给予中国中免(601888)强烈推荐评级。

　　投资建议：此次所得税优惠增厚Q3 业绩，利好公司长期盈利，9 月16 日中免（海口）国际免税城成立，由中免集团（海南）运营总部全资持股，意味着即将开业的新海港免税城将由中免全资运营，成为中免的又一利润中心。预计今明两年业绩为112/155 亿元，考虑后续的首都机场谈判，四季度旺季数据爬坡，港股发行，奢侈品牌入驻，以及明年新海港和三亚二期两大免税店开业，建议给予2022 年40-50 倍估值。

　　1 风险提示：疫情反复，国际客流持续低迷；宏观经济增速下滑；海南免税市场竞争加剧风险；政策释放不及预期风险。

　　该股最近6个月获得机构93次买入评级、32次增持评级、11次买入-A评级、11次强烈推荐评级、8次推荐评级、6次强烈推荐-A评级、4次审慎增持评级、3次强推评级、3次区间操作评级、1次BUY评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次中性评级。


【14:28 中集集团(000039)：收购马士基工业 完善冷链装备产业链】

　　9月30日给予中集集团(000039)强烈推荐-A评级。

　　风险提示：干箱需求明后年可能回落；汇率波动风险；并购业务整合不及预期；并购标的后续业绩不达预期。

　　该股最近6个月获得机构8次强烈推荐-A评级、7次买入评级、5次增持评级、1次中性评级。