顶尖财经网(www.58188.com)2021-9-2 8:17:15讯：

【08:08 北方华创(002371)：行业高景气叠加国产替代加速 半导体设备龙头持续高增长】

　　9月2日给予北方华创(002371)强推评级。

　　盈利预测、估值及投资评级。全球半导体设备景气周期上行，成熟设备需求放量叠加新设备稳步验证，公司作为半导体设备国产化核心标的，有望显著受益。

　　该股最近6个月获得机构44次买入评级、19次推荐评级、13次增持评级、5次跑赢行业评级、5次强烈推荐评级、5次强推评级、3次审慎增持评级、1次买入-A评级。


【08:08 海信家电(000921)：营业收入维持高增 盈利能力短期承压】

　　9月2日给予海信家电(000921)强推评级。

　　投资建议：公司并表三电控股打开收入增长空间，该机构略微调整公司21/22/23年EPS 预测至1.28/1.39/1.50 元（前值：1.25/1.37/1.47 元），对应PE 为10/9/9倍。参考DCF 估值，该机构维持目标价20 元，对应21 年16 倍PE，维持“强推”评级。

　　风险提示：原材料价格大幅波动；新能源汽车需求不及预期；行业竞争加剧。

　　该股最近6个月获得机构15次买入评级、12次增持评级、5次跑赢行业评级、4次强推评级、2次增持-A评级、2次强烈推荐-A评级、1次买入-A评级、1次审慎推荐评级。


【08:07 太阳纸业(002078)：二季度业绩略超预期 文化纸盈利触底静待回升 看好公司长期业绩增长】

　　9月2日给予太阳纸业(002078)强推评级。

　　产能稳步释放保障业绩增长，成长属性凸显，维持“强推”评级。木浆价格虽有所回落，但仍处于历史相对高位，公司自有浆线充分受益。箱板纸价格稳步上行，禁废令下公司手握海外废纸浆及箱板纸产线，高档箱板纸领域竞争优势凸显。该机构维持公司盈利预测，预计公司2021-2023 年归母净利润分别为38.74/41.91/46.65 亿元，对应EPS 分别为1.44/1.56/1.74 元，对应当前股价PE分别为9/8/7 倍，参考历史估值中枢，给予2021 年14.5 倍PE，维持公司目标价为21.0 元，维持“强推”评级。

　　风险提示：宏观经济超预期下行影响需求，造纸行业格局发生变化。

　　该股最近6个月获得机构56次买入评级、18次跑赢行业评级、15次增持评级、6次强推评级、5次推荐评级、5次强烈推荐-A评级、2次买入-A评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级、1次审慎增持评级。


【08:07 中远海控(601919)：超强盈利弹性持续显现 运价持续性超预期叠加高价长协或支撑明后年利润】

　　9月2日给予中远海控(601919)强推评级。

　　盈利预测与投资建议：1）基于系统性运力短缺加剧带来的高运价持续性超预期以及高价长协的签订预期，上调21-23 年归母净利907.5、620.0、402.3 亿元（原预测809、491、290 亿），对应EPS 为5.67、3.87、2.51 元。2）该机构认为未来公司盈利中枢或上移至170-220 亿区间，给予中枢利润170 亿15 倍PE，同时将非常态化的2021-2023 年利润作为一次性收益（1 倍PE），对应市值4479 亿，对应股价27.98 元，预期较现价35%空间，维持“强推”评级。

　　风险提示：运力规模扩张，欧美进口需求超预期下滑，即期运价跌破长协价等。

　　该股最近6个月获得机构32次买入评级、11次增持评级、10次跑赢行业评级、7次强烈推荐-A评级、5次强推评级、4次推荐评级、3次审慎增持评级、1次未评级评级。


【08:02 周大生(002867)：线下推行省代助力发展 电商业绩渐复常态】

　　9月2日给予周 大 生(002867)强推评级。

　　盈利预测、估值及投资评级。经销向省代模式转变，有助于推进公司全国化发展，后续门店扩张有望稳步推进，看好消费升级环境下，公司长期增长潜力。

　　风险提示：宏观经济风险影响需求；原材料价格波动；渠道拓展不及预期。

　　该股最近6个月获得机构91次买入评级、21次增持评级、7次买入-B评级、6次强烈推荐-A评级、5次强推评级、5次买入-A评级、4次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、2次优于大市评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级、1次未评级评级。