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两大热门赛道双双熄火!宁德时代大跌近7%比亚迪失守300“猪茅”却冲击涨停地产龙头也大涨发生了什么?

加入日期:2021-8-9 13:24:07

  顶尖财经网(www.58188.com)2021-8-9 13:24:07讯:

  9日早盘,两市股指走势出现明显分化,市场风格有所切换。沪指强势拉升逼近3500点,创业板指低开低走,盘中一度大跌超2%。截至午间收盘,沪指涨0.94%报3490.91点,创业板指跌1.64%,上证50指数涨1.52%。

  行业方面,食品饮料、酿酒、家电等消费板块集体拉升走高,保险券商银行、地产、医药等板块亦强势上扬,前期表现强势的半导体、锂电池、新能源、光伏概念则出现明显回调,宁德时代比亚迪中芯国际等明星股大幅跳水。

  港股方面,恒生科技指数盘中大幅下探,随后企稳回升。华虹半导体中芯国际大跌,阿里巴巴一度跌超4%。

  半导体板块大幅回落多只千亿大白马跳水

  半导体板今日盘中大幅下挫,截至午间收盘,国科微跌逾10%,立昂微跌超9%,芯朋微芯原股份跌逾8%,北方华创跌近7%,目前市值为1739亿元;华润微韦尔股份中芯国际跌逾5%,市值分别为1108亿元、2536亿元,5039亿元。

  消息面上,央视财经近日发文指出,针对汽车芯片市场哄抬炒作、价格高企等突出问题,市场监管总局“该出手时就出手”,近日对涉嫌哄抬价格的汽车芯片经销企业立案调查。当此之时,“炒芯”者立即“收手”,悬崖勒马,应是明智之举。

  文章指出,“芯片荒”困扰汽车市场已有时日,今年甚至有多家车企因“缺芯”而停产或减产。伴随“缺芯”的是“物以芯为贵”——与去年上半年相比,目前汽车芯片价格普遍上涨10倍到20倍,而且依然“一芯难求”。有车企负责人坦言:“抢芯”已成为一种常态。这一态势如不扭转,必将对庞大的汽车产业带来不利影响。

  有业内人士透露,与去年上半年相比,芯片厂商的涨价幅度大多在20%至60%,而到了部分经销商手里,则同比猛增10倍20倍,涨幅不可谓不惊人。两相对比来看,推动“天价芯片”的因素固然少不了“缺芯”,但更多是一些经销商囤积居奇、漫天要价的“炒芯”。 文章表示,“缺芯”不是“炒芯”的理由。遏制价格违法行为,维护市场价格秩序,监管层决不会手软。

  港股科技股亦走低,截至发稿,华虹半导体跌近7%,中芯国际跌逾5%,阿里巴巴跌约2.7%,该股盘中一度跌逾4%。

  消息面上,上周末,一则阿里巴巴女员工自曝被侵犯的事件,将阿里卷入舆论旋涡。

  一名阿里女员工爆料,其在明确拒绝出差要求后,仍被领导强制要求去济南出差。在酒桌被灌醉后,被男商户带到其他无人包间进行猥亵;男领导当夜更是四次进入酒店房间实施侵犯。在公司内部举报无果的情况下,无奈选择在食堂发传单揭露此事。随后,事件持续发酵,济南警方、阿里巴巴董事局主席兼CEO张勇、阿里巴巴合伙人市场公关委员会主席王帅、济南华联超市等均对此事作出回应。

  据杭州日报消息,9日凌晨,阿里巴巴董事会主席兼CEO张勇在阿里内网公布了“女员工被侵犯”的阶段性内部调查结果和处理决定:同城零售事业群总裁李永和和HRG徐昆引咎辞职,阿里巴巴首席人力资源官童文红记过处分,涉嫌男员工被辞退,永不录用,其是否存在违法行为,警方正在调查取证。

  “电池茅”大跌近7% 比亚迪失守300元大关

  锂电池概念今日盘中大幅回落,截至午间收盘,利元亨大跌近12%,厦钨新能星源材质奥克股份天华超净等跌幅超10%,西藏矿业川能动力等跌幅超8%,宁德时代跌6.65%,市值跌破1.2万亿元。

  此外,比亚迪盘中跌幅亦超5%,早盘收跌3.79%报291.99元,该股刚在8月6日盘中创出317.3元的历史新高。

  近一个季度,新能源板块走出独立上涨行情,重点布局新能源主题的基金最高狂赚90%。然而,不论是新能源板块,还是主题基金重仓持股情况,动态市盈率估值都在历史高位。

  据中国基金报报道,目前市场上主要的新能源主题基金,被动的指数基金主要跟踪中证新能源汽车指数、中证新能源指数、国证新能源电池指数、中证光伏指数等,加上一些主动的偏股基金,重仓股基本都在锂电池和光伏板块。

  中信证券近日指出,成长制造板块持仓拥挤,板块内部分歧也在加大。根据基金二季报数据,全部主动权益类产品持有的热门赛道股(半导体+新能源车+光伏)占其前10大重仓股市值的平均数为21.7%,中位数为15.3%。从板块持仓权重角度,主动权益基金的总持仓当中新能源车产业链占11.0%,半导体产业链占5.6%,光伏占3.7%。考虑到7月可能有进一步的加仓行为,成长制造板块持仓已经十分拥挤。标志性利好事件在上周集中出现(如比亚迪的7月销量,中芯国际的半年报,拜登提出2030年新能源车销量超50%等),但新能源和半导体板块整体反应低于预期,除上游资源以及部分相对低估值标的继续强势外,指标股大都呈现日内“高开低走”态势。

  地产板块强势反弹千亿龙头盘中触及涨停

  地产板块今日盘中强势反弹,截至午间收盘,金地集团涨停,保利地产大涨9.58%,盘中一度触及涨停,目前市值1410亿元;万科A涨约6%,目前市值2600亿元。

  4日晚间,保利地产发布公告称,8月4日,公司实际控制人保利集团增持公司50万股,约占公司总股本的0.0042%。基于对公司未来发展的信心及长期投资价值的认可,保利集团拟在未来6个月内继续增持累计不低于0.0042%,不超过公司总股本2%。同时,公司董事长、总经理刘平及全体高级管理人员计划自2021年8月4日起6个月内增持公司股份,合计增持金额不低于人民币800万元、不超过人民币1500万元,增持价格不超过15.06元/股。

  招商证券指出,当前龙头房企增持动作已出现,无论如何,接下来如果房企敢于增持、设置股权激励、回购注销或稳定增加分红,也大概率能证明其现金流创造能力和增长能力。从当前基本面观察,全局销售增速或回落(在信贷之外基数贡献较大),两年复合增长6月份回落但7月回升(历史上7月份本来也都是销售淡季),展望下半年,造血能力强的房企在经营上的主动应该会得以展现,无论如何,买板块依旧买的是“好公司”的alpha,而不再是博弈放松的beta。

  猪肉概念股集体走高 “猪茅”大涨9%

  猪肉概念今日盘中走势强劲,截至午间,巨星农牧湘佳股份傲农生物等涨停,牧原股份大涨9%,盘中一度冲击涨停;双汇发展涨近7%。

  消息面上,农业农村部、国家发改委等六部门近日发布了《关于促进生猪产业持续健康发展的意见》。意见提出,用5年至10年时间,基本形成产出高效、产品安全、资源节约、环境友好、调控有效的生猪产业高质量发展新格局,产业竞争力大幅提升,疫病防控能力明显增强,政策保障体系基本完善,市场周期性波动得到有效缓解,猪肉供应安全保障能力持续增强,自给率保持在95%左右。

  银河证券认为,今年二季度猪价持续下行,自6月下旬以来出现阶段性反弹。期间生猪价格回落幅度较大(约-55%),叠加饲料原料价格上行,养殖成本上升,双重压力对猪企头均利润产生压制。从供给上来看,根据涌益数据7月份我国基础母猪存栏量下行、超大体重猪存栏占比下降、整体出栏均重下行,供给短期好转。另外河南暴雨对生猪出栏量实际影响虽然有限,但动物疫病防控依然严峻,疫情走势值得关注。从需求上来看,年内季节性波动将带来下半年需求的增加。以上供需因素或可对短期价格走势有所支撑,因此相对看好2021年下半年猪价反弹行情。从整体周期来看,猪周期无疑处于下行通道中,但随着猪价季节性反弹的到来,部分企业存在短期波段性机会,建议关注具备成本优势、出栏高增长的头部养殖企业。

(文章来源:证券时报)

文章来源:证券时报

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