主力动向：

　　张坤、谢治宇、周应波、朱少醒、葛兰等“顶流基金经理”隐形重仓股名单来了！

　　随着上市公司半年报持续火热披露，越来越多明星基金经理的“隐形重仓股”浮出水面：比如葛兰“新进”拱东医疗、翔宇医疗、爱美客；谢治宇“新进”值得买、创业慧康、上海家化、纳微科技；周应波“新进”同仁堂，持有上海家化；乔迁“新进”值得买、纳微科技；朱少醒加仓珠江啤酒；张坤“新进”宇通客车等等。

　　险资“新宠”名单曝光！这些股票被持有超2000万股

　　数据显示，从持股险资机构数量来看，火星人、克明食品、铜陵有色、平安银行、保利地产、金卡智能、杉杉股份、云图控股、海晨股份、科威尔、焦作万方均受到3家以上(含3家)险资机构的持股。

　　北向资金持续“买买买” 超19亿元布局酿酒行业 抛售这些个股(名单)

　　据21投资通智能监测，8月25日，北向资金净买入34.19亿元，其中沪股通净买入24.86亿元，深股通净买入9.33亿元。

　　八大百亿私募二季度买这些股！还能“抄作业”吗？

　　来自多家第三方机构的最新监测数据显示，根据上市公司前十大流通股东公开信息统计，截至8月24日，已有超过100只百亿级私募重仓股浮出水面。其中，高毅资产等八家百亿级私募(仅选择国内部分成立较早的知名百亿级私募及近两年规模新晋百亿的头部私募)，截至今年年中的最大单只重仓股持股市值超百亿元，科技、医药医疗、顺周期、先进制造、大消费等，成为八家百亿级私募持仓最集中的五大板块。

　　瞄准A股？高瓴新私募瓴仁诞生 落户上海！A股魅力飙升 顶级PE大举布局

　　近日，高瓴在二级市场备案了一家新的证券私募，该私募将落地金融中心上海。基金业协会信息显示，上海瓴仁私募基金管理合伙企业(有限合伙)完成了私募证券投资基金管理人备案，注册资本为1005万元。从瓴仁的名字来看，似乎取自高瓴和礼仁各一字，显然被寄予了厚望。实际上，高瓴自成立以来，就一直专注二级市场投资。上周二，高瓴披露了美股最新持仓，截至2021年6月30日，高瓴在美股共计持有89家公司、总市值97.14亿美元(约合629亿人民币)。

　　顶流谢治宇将有大动作？频繁“露面”上市公司调研 这一赛道被看好？

　　A股上市公司联创电子最新披露的调研信息显示，兴证全球基金经理谢治宇在8月24日以电话会议的形式参与了公司的调研，除了联创电子外，谢治宇今年下半年以来多次参与A股上市公司调研，其中不乏有海康威视等大盘蓝筹股，也有德赛西威、锦浪科技、三花智控、普洛药业等中盘股。

　　个股掘金：

　　8月26日异动股点评：华东数控五连板 盘点四牛与四熊

　　华东数控(002248)周四上涨9.99%。公司主要研发、生产、经营数控机床、数控机床关键功能部件(数控系统、编码器、高速精密机床主轴、刀库等)及普通铣床、普通磨床等。

　　新兴科技板块行情持续火爆！工信部重磅利好 滞涨新能源股票名单

　　今天早盘科技题材集体大涨。个股方面，永泰能源、兆新股份、巨化股份等相关个股涨停。其中，永泰能源封单接近2.5亿股，收盘涨10.29%，股价1.93元创出两年多新高。值得一提的是，该股在两年多时间里，一直处于1元至2元之间横盘波动。

　　机构、股东、高管抢筹的中报业绩暴增股名单出炉

　　统计显示，2021年上半年业绩增幅超五成个股主要分布在化工，机械设备，电子等行业。近2月(自6月26日至8月25日)期间业绩暴增个股受到了不少机构、股东和高管的青睐。

　　年内涨超50% 天然气创近10年最高价！“双碳”政策下需求长期向好(名单)

　　自2020年7月启动以来，天然气涨价潮已经持续了一整年。进入2021年8月，NYMEX天然气期货价格最高触及4.60美元/百万英热，创下近10年最高价格水平，今年累计涨幅超过50%。

　　42家房企上半年净利润增逾两成

　　数据显示，截至8月25日晚19时，A股42家房企披露了2021年半年报，合计实现营业收入5759.78亿元，同比增长32.45%；归属于上市公司股东的净利润为375.86亿元，同比增长20.13%。销售毛利率均值为25.39%，而上年同期为29.59%。

　　板块分析：

　　茅台“降价” 板块大跌！工业母机概念再度爆发 这只股票6个交易日翻番

　　今日早盘，A股震荡调整，市场一路走低，上午收盘上证指数跌0.5%，深证成指跌1.24%，创业板指数跌1.73%，科创50指数大跌2.16%，两市成交额8685亿元，个股1905个上涨，2391只下跌。盘面上，工业母机、钢铁、有机硅、煤炭等板块涨幅居前，旅游、种业、白酒、猪肉等板块跌幅居前。北上资金净流入4.75亿元。

　　硅料持续涨价 光伏产业链半年报“上喜下忧”

　　高纯多晶硅“产能大户”大全能源交出了一份亮眼的半年报。公司上半年实现归母净利润21.61亿元，同比大增597.96%，主要系上半年下游需求旺盛，多晶硅料市场紧俏，销售单价大幅上涨所致。

　　政策催化 资本加持 多地争相布局“高精尖”产业

　　下半年以来，扶持政策继续催化、资本不断加持，高技术制造业生产和投资均保持快速增长。日前，上海、广东、重庆、天津、浙江等地“十四五”制造业规划密集出台，加快布局“高精尖”产业。

　　钛白粉企业半年度业绩大增 扎堆布局新能源材料产业

　　随着半年度业绩陆续发布，钛白粉的高景气市场环境更加显见。在主营产品价格持续调涨之时，今年以来钛白粉企业接力拓展的新能源材料领域，或将带来更大市场。

　　工信部持续提升IPv6网络能力 机构认为市场具有良好发展前景(附股)

　　8月25日，工信部召开IPv6流量提升三年专项行动全国部署宣贯会，面向信息通信行业进行《IPv6流量提升三年专项行动计划(2021-2023年)》政策解读和宣贯部署。会议强调，一是要夯实基础，持续提升IPv6网络能力；二是要实现突破，加快完善IPv6应用生态；三是要疏通“堵点”，加快提升固定终端IPv6支持能力；四是要确保安全，协同提升IPv6安全保障能力。

　　后市展望：

　　国君策略：寻找高性价比行业 集中于可选消费复苏场景

　　近期市场关于ROE的两个现象。ROE是长期回报率的基石，无论是美股中星巴克、苹果以及沃尔玛等经典公司，还是万得全A指数，长期收益率均在逐渐趋近ROE。若投资者长期坚持高ROE策略回报将是惊人的，且长期来看选择将关注重心放在ROE上较G更优。

　　中信证券：制冷剂行业供需紧张局面将有望持续到年底

　　目前制冷剂行业供需紧张的局面将有望持续到年底，产品价格有望持续上行，叠加PVDF行业需求快速增长，结合近期国内相关公司的投产计划，我们预计行业供应短缺起码持续至2022年底。

　　中信证券：动力煤价格有望逐季上涨 煤炭板块行情具备持续性

　　按照目前市场预期，板块平均P/E估值还在7~8倍左右，业绩向好的龙头公司估值在6倍，依然处于被低估值的水平。二季度基金重仓煤炭行业市值规模占比仅0.56%，依然低配0.22pct。因此在基本面景气维持高位、板块龙头估值具备吸引力的情况下，板块的配置需求短期或有增加，在机构低配的条件下，板块上涨阻力也较小。

　　开源证券：供需持续偏紧锂价易涨难跌 甚至冲击前期16万元的历史高位水平

　　虽然最新的电池级碳酸锂报价已经达到10万元/吨以上，底部翻倍有余，但根据我们测算，预计2021-2022年全球锂行业供需偏紧态势难以改变，刚性缺口下锂矿易涨难跌。

　　广发基金刘格菘：海外疫情复苏 看好具备全球比较优势的制造业

　　刘格菘表示，产业投资中，景气度变化的前瞻指标是供需格局的变化，如果能更早的从微观数据里面挖掘到产业格局的变化，就可以更好的去把握。随着目前国内制造业不断发展，未来其最看好的方向就是在全球具备比较优势的制造业。其全球比较优势制造业中，光伏行业就是其中一个典型代表。

（文章来源：东方财富研究中心）