顶尖财经网(www.58188.com)2021-8-25 17:42:24讯：

　　东方财富网整理每日主力资金数据，深度剖析活跃板块、热门个股，以供投资者参考。

　　主力动向：

　　二季度社保和QFII同时重仓60股 三维度勾画机构投资偏好

　　作为A股市场风向标和价值投资的引领者，社保基金、QFII等机构投资者的动作备受关注，随着上市公司半年报的相继披露，其最新持仓情况也逐渐“浮出水面”。

　　8月基金公司调研忙 这些公司被瞄准！(附名单)

　　8月以来，基金公司共调研了175家A股上市公司，涵盖了医药生物、电子设备、食品饮料等多个领域。另据梳理发现，基金公司调研的企业多集中在500亿元市值以下，其中8月份被超过30家基金公司调研的个股大多数都集中在100亿元-500亿元市值这个区间。

　　高毅冯柳、邓晓峰看好这两只热门股！高瓴继续坚守白电龙头

　　从目前上市公司最新披露的二季度机构持仓显示，资产规模千亿级别的高毅、高瓴现身多家上市公司前十大流通股股东。其中，高毅冯柳、邓晓峰掌舵基金分别现身博迁新材、利安隆等材料公司；高瓴继续坚守“最爱”——格力电器。整体来看，对电子材料等新标的投资布局，让高毅收获浮盈；而高瓴对格力的坚守，则正在遭遇“市值回撤”。

　　北向资金持续流入 大举买入材料行业逾16亿元 这些个股遭抛售(名单)

　　据21投资通智能监测，北向资金净买入53.15亿元，连续两日净买入。其中，沪股通净买入50.01亿元，深股通净买入3.14亿元。

　　证金汇金二季度买了啥？这些领域后市机会大

　　数据显示，截至8月24日晚，社保基金已出现在198家上市公司十大流通股东名单中，中国证券金融股份有限公司(下称：证金公司)、中央汇金资产管理有限责任公司和中央汇金投资有限责任公司(下文合称：中央汇金)出现在103家上市公司十大流通股东名单中。二季度，社保基金加仓了环保、计算机、电气设备等板块，在成长与周期之间均衡配置；证金公司、中央汇金对消费及部分顺周期板块进行了不同程度的减持，却均加大了对医药股的配置。

　　个股掘金：

　　8月25日异动股点评：工业母机概念大放异彩 盘点四牛与四熊

　　华东数控(002248)周三上涨9.98%。公司主要研发、生产、经营数控机床、数控机床关键功能部件(数控系统、编码器、高速精密机床主轴、刀库等)及普通铣床、普通磨床等。公司产品在沈阳、大连、上海、宝鸡、云南、江苏等地的数十家机床制造企业作为工作母机使用，并被广泛用于航空航天、军工及装备制造行业。另据悉，公司上半年净利润679.72万元，同比扭亏为盈。二级市场上，工业母机概念大放异彩，该股强势四连板，游资成为做多主力。

　　国家队中报重仓股名单出炉 5股持仓市值超百亿元！这些绩优持仓股低估值

　　数据宝统计显示，当前两市共有近1706股披露了半年报，国家队共现身129股前十大流通股东名单，其中有21只超千亿市值股入围，包括海康威视、平安银行、福耀玻璃、紫金矿业等。

　　184家企业、总市值近2万亿元 创业板注册制迎红火“周岁礼”

　　一年以来，184家企业通过注册制登陆创业板、首发募集资金累计1421亿元；总市值逼近2万亿元，3家企业市值超千亿元；板块内92%的企业股价实现上涨，其中100只股票涨幅超100%，占比近55%。

　　上半年制造业减税降费7435.5亿元 68家软件和集成电路上市公司半年报业绩亮眼

　　近期，软件和集成电路行业上市公司陆续披露半年报，在减税降费等宏观政策利好助推下，今年上半年相关上市公司业绩表现亮眼。

　　突发！700亿券商跌停 发生了什么？教育股、白酒逆势大涨 “牛市旗手”熄火 A股进僵持阶段？

　　A股市场进入僵持阶段？上午半天上证指数波动仅16点，振幅不到0.5%；截至午间收盘，上证指数小幅上涨，深证成指、创业板指数小幅下跌。与此同时，港股科技股在上午大幅反弹后，涨幅收窄，走势现高台跳水走势，港股整体板块分化明显。市场似乎都正在等待新的进攻方向。

　　板块分析：

　　锂储量成“牛股密码” 2023年有望迎来行业分水岭

　　百川盈孚8月23日数据显示，电池级碳酸锂报价115430元/吨，单日上涨达11000元/吨，创今年以来单日最大涨幅。不断上行的锂价推动相关上市公司股价，截至8月24日收盘，17家拥有锂资源的上市公司今年以来股价平均涨幅达213%(不含盐湖股份)。

　　息差收敛之势难逆 上市银行中间业务挑起增收“大梁”

　　业绩挺亮眼，但也有隐忧，这是上市银行在今年半年报中反映出的概貌。截至上海证券报记者昨日发稿，已有9家上市银行披露2021年半年度报告。初步看，报告期内，9家银行中有7家净息差持续收窄，原因可归结为利率合理下行、减费让利、资产收益率下降等。

　　军工板块大幅回调！公募基金火线解盘：不会发生大规模“压价”

　　公募基金人士指出，军工行业多是重资产、重技术、重设备类企业，成长性比较确定，未来几年产能会逐步释放，核心标的将在业绩兑现和估值修复中实现“戴维斯双击”。

　　公募：军工板块将迎“戴维斯双击”

　　24日军工板块集体回调，安达维尔、捷成股份等多只个股跌幅超过7%。公募基金普遍认为，军工是重资产、重技术、重设备类企业，不会出现大规模的压价行为。军工行业的成长性比较确定，未来几年产能会逐步释放，核心标的将在业绩兑现和估值修复中实现“戴维斯双击”。　　

　　工业母机火了 真龙头持续走强

　　近日国资委召开会议指出，要把科技创新摆在更加突出的位置，推动中央企业主动融入国家基础研究、应用基础研究创新体系，针对工业母机、高端芯片、新材料、新能源汽车等加强关键核心技术攻关，努力打造原创技术“策源地”，肩负起产业链“链主”责任，开展补链强链专项行动，加强上下游产业协同，积极带动中小微企业发展。

　　后市展望：

　　华泰证券：三重逆风之下 热门赛道年内第二次抱团松动

　　上周全球大类资产普跌，A股、港股领跌品种基本围绕紧缩(Taper)、增长、政策三重逆风；从筹码结构来看，以茅指数、宁组合、半导体为表征的公募热门赛道连续第三周跑输全A，为2-3月公募抱团赛道瓦解后的年内第二次大规模的抱团松动。

　　国泰君安：白酒海外市场空间广阔 有空间但需要时间

　　参考威士忌国际化进程，我们认为烈酒不只是成瘾品，本质是文化符号，与源产国的国力提升相始终，伴随中国经济地位提升，白酒作为文化输出而实现国际化是趋势；从空间来看，以威士忌和英国作为基准，我们认为当下白酒出口力度与中国经济地位尚不匹配，白酒海外市场空间广阔。但是，我们认为白酒尤其是中高端白酒在国内仍处于成长期，短期内白酒仍以内需为主导，出海积极性较弱。

　　中金：结构性“收水”如何影响资产价格？

　　8月以来，风险资产出现了不同程度调整，市场波动加剧。流动性在QE4期间的风险资产上涨中通过流动性溢价和风险偏好渠道扮演了非常重要的角色。QE4以来，标普500的回报率高达QE1-QE3期间平均回报率的4倍，而布伦特原油的回报率则更是高达8倍。

　　中银基金黄珺：更多长线资金有望流入A股 重点关注消费及成长赛道

　　展望后市，黄珺认为，资管新规落地、“房住不炒”的管控、注册制推行以及资本市场对外开放程度的不断加深，有望促使更多长线资金流入A股，中长期慢牛行情可期。加之目前A股估值相对较为合理，无论从长期还是短期来看，当下正是布局权益类产品的好时机。

　　东吴基金赵梅玲：消费股性价比提升 在分化中寻找成长

　　赵梅玲表示，经历了大半年估值调整，站在现在的这个时点上，消费正在往性价比越来越高的方向去演进。医药行业方面，老龄化带动创新药需求快速增长，而为创新药服务的CXO行业，未来的成长是长期看好。目前酒的消费趋势从高度酒慢慢地往低度酒、预调酒、果味酒等等去渗透和延伸。

（文章来源：东方财富研究中心）