顶尖财经网(www.58188.com)2021-11-23 9:47:40讯：

【09:38 报喜鸟(002154)：成长路径清晰 未来发展可期】

　　11月23日给予报 喜 鸟(002154)买入评级。

　　盈利预测及估值：2018 至今，公司各品牌均保持15%~20%+的高速增长，表现出了品牌明确的向上趋势。同时，公司在品牌力、渠道资源、以及供应链资源上的丰厚底蕴让该机构对其在未来充满期待。

　　风险提示：疫情恶化超出预期；消费需求变化；
　　该股最近6个月获得机构13次买入评级、8次中性评级。


【09:38 鼎龙股份(300054)公司点评：引入战略投资者 助力CMP业务加速成长】

　　11月23日给予鼎龙股份(300054)买入评级。

　　盈利预测与投资建议：公司当前已然成为半导体及电子材料平台厂商，旗下拥有：1. CMP 抛光垫、清洗液及其他；CMP 环节相关材料；2. PI 浆料，及相关面板材料；3. 半导体封装材料。随着市场不断的增长，以及国产替代大趋势，主力CMP 及PI 浆料将会首当其冲成为公司第一及第二增长曲线，进一步打开公司营收天花板，真正将公司打造成电子+半导体材料平台厂商。因此该机构预计公司在2021/2022/2023 年总营收将分别实现24.78/31.50/39.00 亿元，归母净利润2.33/2.89/4.40 亿元，对应当前估值101.7/81.9/53.8x，维持“买入”评级
　　风险提示：下游需求不及预期。

　　该股最近6个月获得机构14次买入评级、12次增持评级。


【09:38 恒瑞医药(600276)：恒瑞与基石强强联合 加速创新转型】

　　11月23日给予恒瑞医药(600276)买入评级。

　　盈利调整及投资建议
　　考虑到公司研发投入资本化，该机构维持公司2021-2023 年的营收预测，上调盈利预测为63.90/73.91/81.16 亿元（分别上调0%/8%/8%），对应2021-2023 年PE 分别为48/42/38，维持“买入”评级。

　　风险提示：集采风险，创新药研发不及预期风险，国际化进程不及预期风险。

　　该股最近6个月获得机构80次买入评级、12次增持评级、10次跑赢行业评级、8次推荐评级、2次买入-A评级、1次增持-A评级、1次OUTPERFORM评级。


【09:38 鸿泉物联(688288)深度研究：商用车智能网联化先行者 政策落地与市场拓展助推公司业务量价齐升】

　　11月23日给予鸿泉物联(688288)买入评级。

　　【投资建议】：该机构认为随着监管和市场需求释放，商用车车联网将得到进一步发展，公司凭借丰富的前装客户资源、优秀的营运能力和提前布局的技术优势，在提升单车价值，实现量价齐升的道路上行稳致远。该机构预计公司2021-2023 年收入分别为4.59、7.91、10.92 亿元，归属母公司净利润0.49、1.22、1.91亿元，EPS 分别为0.49、1.21、1.91 元，对应PE 为72、29、19 倍，参考公司盈利预测情况和行业平均估值水平，该机构强烈看好公司未来表现，给予公司2022 年估值40 倍PE，上调至“买入”评级，十二个月目标价为48.4元。

　　【风险提示】：商用车销量下滑超预期；
　　该股最近6个月获得机构26次买入评级、5次增持评级、4次推荐评级。


【09:38 霍莱沃(688682)首次覆盖报告：电磁技术领航者 高景气快速成长】

　　11月23日给予霍 莱 沃(688682)买入评级。

　　投资建议与盈利预测
　　风险提示：新冠肺炎疫情反复；技术升级迭代风险；人才流失风险；产业政策变动风险；境外采购可能受出口管制和贸易摩擦影响；市场竞争加剧。

　　该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次持有评级。


【09:38 口子窖(603589)：升级东风 改革向好 兼香典范沉潜而跃】

　　11月23日给予口 子 窖(603589)买入评级。

　　盈利预测与投资建议。预计公司2021-2023 年归母净利润复合增长率为24.3%，当前徽酒消费加速升级，公司改革成效逐步显现，叠加兼香518 表现亮眼，将抬高公司中长期增长中枢，给予公司2022 年25倍估值，对应目标价86.5元，首次覆盖，给予“买入”评级。

　　该股最近6个月获得机构21次买入评级、17次增持评级、7次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级。


【09:38 皖通高速(600012)：分红率提升至60% 配置价值高】

　　11月23日给予皖通高速(600012)买入评级。

　　风险提示：疫情抑制出行意愿，路网分流高于预期，资本开支高于预期。

　　该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次强烈推荐评级。


【09:38 欣旺达(300207)公司深度：锂威迅速放量 动力电池开启新的成长曲线】

　　11月23日给予欣 旺 达(300207)买入评级。

　　盈利预测与估值建议： 该机构预计公司2021E/2022E/2023E 实现营业收入376.78/508.65/661.25 亿元，同比增长26.9%/35.0%/30.0%，实现归母净利润10.42/21.44/28.22 亿元，同比增长29.9%/105.7%/31.6%，目前股价对应PE 为79.7/38.7/29.4x，维持“买入”评级。

　　风险提示：下游需求不及预期、行业竞争加剧。

　　该股最近6个月获得机构32次买入评级、7次推荐评级、5次增持评级、5次跑赢行业评级、4次强推评级、4次买入-A评级、3次审慎增持评级。


【09:38 招商蛇口(001979)首次覆盖报告：央企龙头受益集中度提升 毛利率即将走出至暗时刻】

　　11月23日给予招商蛇口(001979)买入评级。

　　盈利预测与估值。2021 年三季度末公司预收账款1741.8 亿元，可覆盖2020 年结转收入的1.5 倍，业绩增长有保障。预计21-23 年公司营收1531.8/1782.4/2042.6 亿元；归母净利润为133.4/151.7/174 亿元。给予2022 年目标市值1225.5 亿元，首次覆盖，给予“买入”评级。

　　风险提示：持有物业收入不及预期；物业销售增长不及预期；毛利率下滑超预期；关键假设可能存在误差。

　　该股最近6个月获得机构77次买入评级、59次增持评级、23次跑赢行业评级、7次优于大市评级、5次推荐评级、3次强推评级、1次OUTPERFORM评级、1次强烈推荐评级。


【09:38 中国核电(601985)投资价值分析报告：电价受益市场环境变化 新能源为扩张赋新能】

　　11月23日给予中国核电(601985)买入评级。

　　风险因素：政府核电项目审批慢于预期；核电及风光发展低于预期；上网电价大幅下调。

　　投资建议：公司核电市场交易电价有望不再让利，核电电价回升叠加新能源快速发展有望推动公司摆脱核电装机增长缓慢的束缚，业绩增长正在提速。该机构预计2021~2023 年归母净利润为75.6/93.8/100.0 亿元， 同比增长26%/24%/7%；折算2021~2023 年EPS 预测分别为0.43/0.54/0.57 元；公司当前股价对应2021~2023 年PE 分别为15/12/11 倍。首次覆盖，给予公司“买入”

　　该股最近6个月获得机构32次买入评级、14次增持评级、11次强烈推荐评级、9次跑赢行业评级、2次买入-A评级。


【09:38 中国中铁(601390)公司点评：股权激励增动力 考核目标显信心】

　　11月23日给予中国中铁(601390)买入评级。

　　投资建议：该机构预计21-23 年公司归母净利润分别为285/319/357 亿元，分别增长13%/12%/12%，EPS 分别为1.16/1.30/1.45 元，当前股价对应PE 分别为4.5/4.0/3.6 倍，维持“买入”评级。

　　风险提示：激励草案实施不达预期、稳增长力度不达预期、矿产资源业务利润不达预期、疫情反复风险、地产减值计提增加。

　　该股最近6个月获得机构25次买入评级、20次增持评级、6次强烈推荐-A评级、5次审慎增持评级、4次推荐评级、2次优于大市评级。