顶尖财经网(www.58188.com)2021-11-1 10:23:04讯：

【10:01 宝信软件(600845)：三季度业绩持续高增 工业互联网能力不断夯实 跨行业复制可期】

　　11月1日给予宝信软件(600845)强推评级。

　　盈利预测：公司软件业务受益集团内部订单，能见度、确定性高；IDC 业务具有较强的资源禀赋，全国性战略布局带来稳定、明确的利润增量，该机构维持公司2021-2023 年归母净利润为18.74、26.29、35.86 亿元，2021-2023 年对应EPS为1.23、1.73 及2.36 亿元。考虑到钢铁行业高景气及公司在钢铁生态圈的竞争实力，给予2022 年50x PE，目标市值1314.5 亿元，对应未来12 个月目标价86.47 元，维持“强推”评级。

　　风险提示：IDC 项目进程落地不及预期，钢铁企业支出不及预期。

　　该股最近6个月获得机构47次买入评级、14次增持评级、9次推荐评级、6次跑赢行业评级、4次强烈推荐-A评级、4次强推评级、1次审慎增持评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A评级。


【10:00 上海瀚讯(300762)：前三季度业绩高速增长 持续受益行业景气及军用4G渗透】

　　11月1日给予上海瀚讯(300762)强推评级。

　　盈利预测、估值及投资评级。在国防信息化加速建设的大背景下，公司有望充分受益定型产品的下沉渗透及在研产品在多军种定型列装带来的丰沛订单增量。该机构维持预测2021-2023 年归母净利润为2.25、3.12、4.20 亿元，对应EPS为0.57 元、0.80 元和1.07 元。综合考虑公司在行业的地位、未来业绩稳健上行的高可能性及行业可比公司估值，给予公司2022 年55 倍PE，给予目标价格43.78 元，维持“强推”评级。

　　风险提示：国防军费预算增速不及预期，装备采购计划低于预期。

　　该股最近6个月获得机构15次买入评级、4次强推评级、2次增持评级。


【10:00 万华化学(600309)：季度业绩再创辉煌 研发+投资双轮驱动发展】

　　11月1日给予万华化学(600309)强推评级。

　　投资建议：基于产品价量变化以及新产能投放，该机构上调公司2021-2022 年归母净利润预测239 至和246 亿元（原值为122 和137 亿元）并增加2023 年归母净利润预测为253 亿元，对应 EPS 依次为7.61、7.82 和8.06 元/股。考虑公司历史估值水平、产业地位和未来成长性，给予20 倍PE，对应2022 年业绩给予156.4 元/股的目标价并维持“强推”评级。

　　风险提示：MDI 需求不及预期，石化板块盈利不及预期，项目建设进度不及预期。

　　该股最近6个月获得机构126次买入评级、17次跑赢行业评级、13次增持评级、11次推荐评级、11次强烈推荐评级、5次买入-A评级、3次买进评级、3次强烈推荐-A评级、2次强推评级、1次谨慎增持评级、1次优于大市评级。


【10:00 扬农化工(600486)：优嘉项目持续放量 融入两化加速成长】

　　11月1日给予扬农化工(600486)强推评级。

　　投资建议：基于产品价量变化，该机构下修公司2021 预测归母净利润为13 亿元并上调2022 年预测归母净利润为17 亿元（原值为14 和16 亿元）并增加2023年归母净利润预测为18 亿元，对应EPS 依次为4.29、5.34 和5.70 元/股。考虑到农药品类优势和过去PE（TTM）中枢给予25 倍PE，对应2022 年业绩给予133.5 元/股的目标价并上调至“强推”评级。

　　风险提示：原药价格下跌超预期，产能投放进度不及预期。

　　该股最近6个月获得机构55次买入评级、12次跑赢行业评级、3次强烈推荐-A评级、2次强烈推荐评级、2次增持评级、1次强推评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级、1次OUTPERFORM评级、1次买进评级。


【10:00 中远海控(601919)：Q3经营净现金流达500亿 母公司未分配利润已转正 大股东增持彰显信心】

　　11月1日给予中远海控(601919)强推评级。

　　盈利预测与投资建议：1）基于高运价持续性以及高价长协的签订预期，维持21-23 年归母净利为982.5、620.1、402.3 亿，对应三年EPS 为6.14、3.87、2.51元。2）维持此前目标市值4479 亿，对应股价27.98 元，预期较现价69%空间，维持“强推”评级。

　　风险提示：运力规模扩张，欧美进口需求超预期下滑，即期运价跌破长协价等。

　　该股最近6个月获得机构28次买入评级、9次增持评级、7次跑赢行业评级、5次强推评级、4次强烈推荐-A评级、3次审慎增持评级、1次未评级评级。