顶尖财经网(www.58188.com)2021-1-15 15:19:28讯：
1月18日(周一)
召开股东大会
(002731) 萃华珠宝：召开2021年度第1次临时股东大会
(300447) 全信股份：召开2021年度第1次临时股东大会
(300116) 保力新：召开2021年度第1次临时股东大会
(002545) 东方铁塔：召开2021年度第1次临时股东大会
(003011) 海象新材：召开2021年度第1次临时股东大会
(300027) 华谊兄弟：召开2021年度第1次临时股东大会
(300010) 豆神教育：召开2021年度第1次临时股东大会
(600468) 百利电气：召开2021年度第1次临时股东大会
(002285) 世联行：召开2021年度第1次临时股东大会
(600657) 信达地产：召开2021年度第1次临时股东大会
(601988) 中国银行：召开2021年度第1次临时股东大会
(002877) 智能自控：召开2021年度第1次临时股东大会
(002817) 黄山胶囊：召开2021年度第1次临时股东大会
(002656) ST摩登：召开2021年度第1次临时股东大会
(300011) 鼎汉技术：召开2021年度第1次临时股东大会
(300793) 佳禾智能：召开2021年度第1次临时股东大会
(300363) 博腾股份：召开2021年度第1次临时股东大会
(300392) 腾信股份：召开2021年度第1次临时股东大会
(300770) 新媒股份：召开2021年度第1次临时股东大会
(300065) 海兰信：召开2021年度第1次临时股东大会
(300817) 双飞股份：召开2021年度第1次临时股东大会
(300581) 晨曦航空：召开2021年度第1次临时股东大会
(300252) 金信诺：召开2021年度第1次临时股东大会
(300623) 捷捷微电：召开2021年度第1次临时股东大会
(300511) 雪榕生物：召开2021年度第1次临时股东大会
(000826) 启迪环境：召开2021年度第1次临时股东大会
(605299) 舒华体育：召开2021年度第1次临时股东大会
(688157) 松井股份：召开2021年度第1次临时股东大会
债券付息日
(163115) 20鲁创01:债权登记日：2021-01-15，债券除权除息日：2021-01-18，每100元付息4.3000元，债券付息日：2021-01-18
(166027) 20聊城01:债权登记日：2021-01-15，债券除权除息日：2021-01-18，每100元付息7.5000元，债券付息日：2021-01-18
(166002) 20津静01:债权登记日：2021-01-15，债券除权除息日：2021-01-18，每100元付息7.5000元，债券付息日：2021-01-18
(166015) 20泉丰01:债权登记日：2021-01-15，债券除权除息日：2021-01-18，每100元付息7.5000元，债券付息日：2021-01-18
(150098) 18溧水01:债权登记日：2021-01-15，债券除权除息日：2021-01-18，每100元付息6.5000元，债券付息日：2021-01-18
(150082) 18润田01:债权登记日：2021-01-15，债券除权除息日：2021-01-18，每100元付息7.0000元，债券付息日：2021-01-18
(166009) 20世纪01:债权登记日：2021-01-15，债券除权除息日：2021-01-18，每100元付息7.0000元，债券付息日：2021-01-18
债券兑付日
(150083) 18漳九01:债权登记日：2021-01-15，每100元兑付106.4900元，债券兑付日：2021-01-18
(166021) 20泰交D1:债权登记日：2021-01-15，每100元兑付104.1000元，债券兑付日：2021-01-18
(150091) 18银河F2:债权登记日：2021-01-15，每100元兑付105.6500元，债券兑付日：2021-01-18
债券除权除息日
(163115) 20鲁创01:债权登记日：2021-01-15，债券除权除息日：2021-01-18，每100元付息4.3000元，债券付息日：2021-01-18
(166027) 20聊城01:债权登记日：2021-01-15，债券除权除息日：2021-01-18，每100元付息7.5000元，债券付息日：2021-01-18
(166002) 20津静01:债权登记日：2021-01-15，债券除权除息日：2021-01-18，每100元付息7.5000元，债券付息日：2021-01-18
(166015) 20泉丰01:债权登记日：2021-01-15，债券除权除息日：2021-01-18，每100元付息7.5000元，债券付息日：2021-01-18
(150098) 18溧水01:债权登记日：2021-01-15，债券除权除息日：2021-01-18，每100元付息6.5000元，债券付息日：2021-01-18
(150082) 18润田01:债权登记日：2021-01-15，债券除权除息日：2021-01-18，每100元付息7.0000元，债券付息日：2021-01-18
(166009) 20世纪01:债权登记日：2021-01-15，债券除权除息日：2021-01-18，每100元付息7.0000元，债券付息日：2021-01-18
债权登记日
(150100) 18台基01:债权登记日：2021-01-18，债券除权除息日：2021-01-19，每100元付息6.4800元，债券付息日：2021-01-19
收益分配款发放日
(020011) 国泰沪深300指数A:每10份派1.67元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18
(165509) 信诚增强收益债券(LOF:每10份派0.32元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-18
(005123) 南方优享分红灵活配置：每10份派1.50元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18
(960016) 交银成长混合H:每10份派1.04元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-18
(006587) 南方优享分红灵活配置：每10份派1.50元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18
(005833) 工银红利优享混合A:每10份派1.02元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18
(202005) 南方成份精选混合A:每10份派4.40元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18
(006541) 南方成份精选混合C:每10份派4.29元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18
(005834) 工银红利优享混合C:每10份派0.95元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18
(519692) 交银成长混合A:每10份派2.00元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-18
(486001) 工银全球股票(QDII)：每10份派1.92元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-18
(519694) 交银蓝筹混合：每10份派0.80元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-18
(360011) 光大保德信动态优选混：每10份派1.91元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-18
(003593) 国泰景气行业灵活配置：每10份派3.58元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18
(163806) 中银增利债券：每10份派0.20元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-18
(006303) 中银安康稳健养老目标：每10份派0.14元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-12，收益分配款发放日：2021-01-18
(006890) 上投摩根领先优选混合：每10份派0.72元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18
(373020) 上投摩根双核平衡混合：每10份派3.37元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18
(202003) 南方绩优混合A:每10份派0.83元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18
(519723) 交银双轮动债券A:每10份派0.07元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-18
(006540) 南方绩优混合C:每10份派0.68元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18
(202001) 南方稳健成长混合：每10份派0.20元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18
(202007) 南方隆元产业主题混合：每10份派4.63元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18
(519068) 汇添富成长焦点混合：每10份派1.24元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-18
(519018) 汇添富均衡增长混合：每10份派1.20元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-18
(002845) 上投摩根安鑫回报混合：每10份派0.20元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18
(002845) 上投摩根安鑫回报混合：每10份派0.20元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18
(151002) 银河收益混合：每10份派0.10元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18
(519718) 交银纯债债券发起A/B:每10份派0.10元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-18
(001947) 上投摩根安鑫回报混合：每10份派0.18元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18
(519720) 交银纯债债券发起C:每10份派0.10元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-18
(151001) 银河稳健混合：每10份派0.10元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18
(519698) 交银先锋混合：每10份派0.74元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-18
(002452) 民生加银和鑫定开债券：每10份派0.57元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18
(002452) 民生加银和鑫定开债券：每10份派0.57元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18
(519066) 汇添富蓝筹稳健混合：每10份派2.50元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-18
(370021) 上投摩根分红添利债券：每10份派0.04元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18
(370022) 上投摩根分红添利债券：每10份派0.02元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18
(000377) 上投摩根双债增利债券：每10份派0.22元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18
(164702) 汇添富季季红定期开放：每10份派0.12元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-18
(000378) 上投摩根双债增利债券：每10份派0.20元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18
(000227) 华安年年红债券A:每10份派0.06元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18
(001994) 华安年年红债券C:每10份派0.05元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18
(377020) 上投摩根内需动力混合：每10份派2.66元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18
(000256) 上投摩根红利回报混合：每10份派0.22元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18
(002436) 上投摩根红利回报混合：每10份派0.19元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18
(002436) 上投摩根红利回报混合：每10份派0.19元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18
(000887) 上投摩根稳进回报混合：每10份派0.19元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18
(000887) 上投摩根稳进回报混合：每10份派0.19元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18
(202002) 南方稳健成长贰号混合：每10份派1.90元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18
(481001) 工银核心价值混合A:每10份派1.06元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18
(000225) 长盛年年收益定期债券：每10份派0.49元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-18
(000226) 长盛年年收益定期债券：每10份派0.43元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-18
收益分配除息日
(202009) 南方盛元红利混合：每10份派0.92元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19
(160131) 南方聚利1年定期开放：每10份派0.09元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(160134) 南方聚利1年定期开放：每10份派0.08元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(160610) 鹏华动力增长混合(LOF:每10份派5.35元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(180013) 银华领先策略混合：每10份派6.40元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19
(162607) 景顺长城资源垄断混合：每10份派1.60元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(008117) 博时稳欣39个月定开债：每10份派0.06元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(007396) 广发景辉纯债：每10份派0.25元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(000152) 大成景旭纯债债券A:每10份派0.05元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19
(000118) 广发聚鑫债券A:每10份派0.32元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(006674) 大成景旭纯债债券B:每10份派0.05元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19
(000153) 大成景旭纯债债券C:每10份派0.02元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19
(000153) 大成景旭纯债债券C:每10份派0.02元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19
(160526) 博时优势企业混合A:每10份派1.48元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(519019) 大成景阳领先混合：每10份派2.05元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(070003) 嘉实稳健混合：每10份派0.10元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19
(070031) 嘉实全球房地产(QDII)：每10份派0.00元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-21
(000563) 南方通利债券A:每10份派0.07元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19
(000563) 南方通利债券A:每10份派0.07元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19
(070002) 嘉实增长混合：每10份派0.10元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19
(000564) 南方通利债券C:每10份派0.04元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19
(000564) 南方通利债券C:每10份派0.04元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19
(070012) 嘉实海外中国混合(QDI:每10份派0.02元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-21
(202011) 南方优选价值混合A:每10份派3.31元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19
(006539) 南方优选价值混合C:每10份派3.16元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19
(960020) 南方优选价值混合H:每10份派3.32元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(580002) 东吴双动力混合：每10份派2.61元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(008363) 广发民丰一年定期开放：每10份派0.01元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(090001) 大成价值增长混合：每10份派4.56元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19
(070005) 嘉实债券：每10份派0.10元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19
(009643) 嘉实致信一年定期纯债：每10份派0.02元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19
(160613) 鹏华盛世创新混合(LOF:每10份派3.66元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(510880) 华泰柏瑞上证红利ETF:每10份派1.41元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-21
(160611) 鹏华优质治理混合(LOF:每10份派2.10元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(510300) 华泰柏瑞沪深300ETF:每10份派0.72元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-21
(008030) 农银金益债券：每10份派0.09元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(040040) 华安纯债债券A:每10份派0.11元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19
(660003) 农银平衡双利混合：每10份派3.31元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(040041) 华安纯债债券C:每10份派0.10元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19
(003039) 广发集富纯债A:每10份派0.05元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(162605) 景顺长城鼎益混合(LOF:每10份派1.50元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(003095) 中欧医疗健康混合A:每10份派0.36元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(090007) 大成策略回报混合：每10份派1.66元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19
(003040) 广发集富纯债C:每10份派0.04元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(090002) 大成债券A/B:每10份派0.54元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19
(660002) 农银恒久增利债券A:每10份派0.54元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(092002) 大成债券C:每10份派0.52元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19
(090003) 大成蓝筹稳健混合：每10份派2.93元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19
(020003) 国泰金龙行业混合：每10份派2.13元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19
(660102) 农银恒久增利债券C:每10份派0.48元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(519300) 大成沪深300指数A:每10份派1.85元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(008161) 广发汇达3个月定期开：每10份派0.01元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(007096) 大成沪深300指数C:每10份派1.82元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(000267) 广发集利一年定期开放：每10份派0.10元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(160910) 大成创新成长混合(LOF:每10份派2.57元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(000268) 广发集利一年定期开放：每10份派0.09元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(070001) 嘉实成长收益混合A:每10份派0.10元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19
(960024) 嘉实成长收益混合H:每10份派0.10元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19
(202101) 南方宝元债券A:每10份派0.20元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19
(006585) 南方宝元债券C:每10份派0.20元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19
(070006) 嘉实服务增值行业混合：每10份派0.10元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19
(006378) 广发汇宏6个月定开债：每10份派0.00元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(006869) 广发政策性金融债债券：每10份派0.03元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(008482) 广发央企80债券指数A:每10份派0.00元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(003096) 中欧医疗健康混合C:每10份派0.35元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(008483) 广发央企80债券指数C:每10份派0.00元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(580003) 东吴行业轮动混合：每10份派0.42元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(000240) 华安年年盈定期开放债：每10份派0.10元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19
(008364) 广发中债3-5年政金债：每10份派0.10元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(020005) 国泰金马稳健混合：每10份派2.68元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19
(000239) 华安年年盈定期开放债：每10份派0.11元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19
(270048) 广发纯债债券A:每10份派0.06元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(000119) 广发聚鑫债券C:每10份派0.31元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(008365) 广发中债3-5年政金债：每10份派0.10元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(519017) 大成积极成长混合：每10份派4.58元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(160106) 南方高增长混合(LOF)：每10份派3.80元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(160128) 南方金利A:每10份派0.09元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(202103) 南方多利增强债券A:每10份派0.65元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19
(580001) 东吴嘉禾优势精选混合：每10份派1.98元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(202102) 南方多利增强债券C:每10份派0.62元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19
(005666) 上银慧佳盈债券：每10份派0.10元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(000326) 南方中小盘成长股票：每10份派1.21元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19
(160105) 南方积极配置混合(LOF:每10份派1.35元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(008366) 广发汇明一年定期开放：每10份派0.01元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(006552) 广发汇兴3个月定期开：每10份派0.04元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(002864) 广发安泽短债债券A:每10份派0.06元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(002864) 广发安泽短债债券A:每10份派0.06元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(002865) 广发安泽短债债券C:每10份派0.06元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(002865) 广发安泽短债债券C:每10份派0.06元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(160129) 南方金利C:每10份派0.08元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
权益登记日
(160131) 南方聚利1年定期开放：每10份派0.09元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(160134) 南方聚利1年定期开放：每10份派0.08元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(160610) 鹏华动力增长混合(LOF:每10份派5.35元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(180013) 银华领先策略混合：每10份派6.40元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19
(162607) 景顺长城资源垄断混合：每10份派1.60元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(008117) 博时稳欣39个月定开债：每10份派0.06元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(007396) 广发景辉纯债：每10份派0.25元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(000152) 大成景旭纯债债券A:每10份派0.05元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19
(000118) 广发聚鑫债券A:每10份派0.32元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(006674) 大成景旭纯债债券B:每10份派0.05元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19
(000153) 大成景旭纯债债券C:每10份派0.02元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19
(000153) 大成景旭纯债债券C:每10份派0.02元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19
(160526) 博时优势企业混合A:每10份派1.48元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(519019) 大成景阳领先混合：每10份派2.05元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(070003) 嘉实稳健混合：每10份派0.10元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19
(000563) 南方通利债券A:每10份派0.07元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19
(000563) 南方通利债券A:每10份派0.07元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19
(070002) 嘉实增长混合：每10份派0.10元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19
(000564) 南方通利债券C:每10份派0.04元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19
(000564) 南方通利债券C:每10份派0.04元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19
(202011) 南方优选价值混合A:每10份派3.31元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19
(006539) 南方优选价值混合C:每10份派3.16元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19
(960020) 南方优选价值混合H:每10份派3.32元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(580002) 东吴双动力混合：每10份派2.61元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(008363) 广发民丰一年定期开放：每10份派0.01元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(202801) 南方全球精选配置(QDI:每10份派0.70元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19
(090001) 大成价值增长混合：每10份派4.56元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19
(070005) 嘉实债券：每10份派0.10元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19
(096001) 大成标普500等权重指：每10份派0.56元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-20
(009643) 嘉实致信一年定期纯债：每10份派0.02元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19
(160613) 鹏华盛世创新混合(LOF:每10份派3.66元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(160611) 鹏华优质治理混合(LOF:每10份派2.10元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(008030) 农银金益债券：每10份派0.09元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(040040) 华安纯债债券A:每10份派0.11元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19
(660003) 农银平衡双利混合：每10份派3.31元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(040041) 华安纯债债券C:每10份派0.10元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19
(003039) 广发集富纯债A:每10份派0.05元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(162605) 景顺长城鼎益混合(LOF:每10份派1.50元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(003095) 中欧医疗健康混合A:每10份派0.36元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(090007) 大成策略回报混合：每10份派1.66元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19
(003040) 广发集富纯债C:每10份派0.04元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(090002) 大成债券A/B:每10份派0.54元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19
(660002) 农银恒久增利债券A:每10份派0.54元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(092002) 大成债券C:每10份派0.52元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19
(090003) 大成蓝筹稳健混合：每10份派2.93元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19
(020003) 国泰金龙行业混合：每10份派2.13元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19
(660102) 农银恒久增利债券C:每10份派0.48元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(519300) 大成沪深300指数A:每10份派1.85元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(008161) 广发汇达3个月定期开：每10份派0.01元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(007096) 大成沪深300指数C:每10份派1.82元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(000267) 广发集利一年定期开放：每10份派0.10元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(160910) 大成创新成长混合(LOF:每10份派2.57元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(000268) 广发集利一年定期开放：每10份派0.09元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(070001) 嘉实成长收益混合A:每10份派0.10元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19
(960024) 嘉实成长收益混合H:每10份派0.10元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19
(457001) 国富亚洲机会股票(QDI:每10份派0.82元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19
(202101) 南方宝元债券A:每10份派0.20元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19
(006585) 南方宝元债券C:每10份派0.20元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19
(070006) 嘉实服务增值行业混合：每10份派0.10元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19
(006378) 广发汇宏6个月定开债：每10份派0.00元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(006869) 广发政策性金融债债券：每10份派0.03元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(008482) 广发央企80债券指数A:每10份派0.00元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(003096) 中欧医疗健康混合C:每10份派0.35元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(008483) 广发央企80债券指数C:每10份派0.00元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(580003) 东吴行业轮动混合：每10份派0.42元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(000240) 华安年年盈定期开放债：每10份派0.10元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19
(008364) 广发中债3-5年政金债：每10份派0.10元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(020005) 国泰金马稳健混合：每10份派2.68元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19
(000239) 华安年年盈定期开放债：每10份派0.11元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19
(270048) 广发纯债债券A:每10份派0.06元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(000119) 广发聚鑫债券C:每10份派0.31元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(008365) 广发中债3-5年政金债：每10份派0.10元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(519017) 大成积极成长混合：每10份派4.58元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(160106) 南方高增长混合(LOF)：每10份派3.80元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(160128) 南方金利A:每10份派0.09元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(202103) 南方多利增强债券A:每10份派0.65元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19
(580001) 东吴嘉禾优势精选混合：每10份派1.98元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(202102) 南方多利增强债券C:每10份派0.62元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19
(005666) 上银慧佳盈债券：每10份派0.10元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(000326) 南方中小盘成长股票：每10份派1.21元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19
(160105) 南方积极配置混合(LOF:每10份派1.35元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(008366) 广发汇明一年定期开放：每10份派0.01元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(006552) 广发汇兴3个月定期开：每10份派0.04元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(002864) 广发安泽短债债券A:每10份派0.06元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(002864) 广发安泽短债债券A:每10份派0.06元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(002865) 广发安泽短债债券C:每10份派0.06元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(002865) 广发安泽短债债券C:每10份派0.06元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(160129) 南方金利C:每10份派0.08元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(202009) 南方盛元红利混合：每10份派0.92元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19
开放式基金发行起始日
(010695) 华夏磐益一年定开混合：发行日期2021-01-18至2021-01-29，偏股型基金，基金管理人是华夏基金管理有限公司
(513330) 华夏恒生互联网科技业：发行日期2021-01-18至2021-01-20，QDII，基金管理人是华夏基金管理有限公司
(159839) 汇添富国证生物医药ET:发行日期2021-01-18至2021-01-22，偏股型基金，基金管理人是汇添富基金管理股份有限公司
(010222) 大摩民丰盈和一年持有：发行日期2021-01-18至2021-01-22，偏债型基金，基金管理人是摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
(010509) 中银彭博巴克莱政策性：发行日期2021-01-18至2021-04-16，债券型基金，基金管理人是中银基金管理有限公司
(011177) 博时汇融回报一年持有：发行日期2021-01-18至2021-01-25，偏股型基金，基金管理人是博时基金管理有限公司
(011178) 博时汇融回报一年持有：发行日期2021-01-18至2021-01-25，偏股型基金，基金管理人是博时基金管理有限公司
(010832) 国泰合益混合A:发行日期2021-01-18至2021-02-05，偏债型基金，基金管理人是国泰基金管理有限公司
(010833) 国泰合益混合C:发行日期2021-01-18至2021-02-05，偏债型基金，基金管理人是国泰基金管理有限公司
(010148) 浙商智选经济动能混合：发行日期2021-01-18至2021-02-05，偏股型基金，基金管理人是浙商基金管理有限公司
(010149) 浙商智选经济动能混合：发行日期2021-01-18至2021-02-05，偏股型基金，基金管理人是浙商基金管理有限公司
(010837) 格林泓景债券A:发行日期2021-01-18至2021-04-16，债券型基金，基金管理人是格林基金管理有限公司
(010838) 格林泓景债券C:发行日期2021-01-18至2021-04-16，债券型基金，基金管理人是格林基金管理有限公司
(010595) 广发成长精选混合A:发行日期2021-01-18至2021-01-22，偏股型基金，基金管理人是广发基金管理有限公司
(011157) 弘毅远方港股通智选领：发行日期2021-01-18至2021-02-03，，基金管理人是弘毅远方基金管理有限公司
(010198) 易方达竞争优势企业混：发行日期2021-01-18至2021-01-18，偏股型基金，基金管理人是易方达基金管理有限公司
(010849) 易方达竞争优势企业混：发行日期2021-01-18至2021-01-18，偏股型基金，基金管理人是易方达基金管理有限公司
(011040) 天弘国证生物医药指数：发行日期2021-01-18至2021-01-25，偏股型基金，基金管理人是天弘基金管理有限公司
(011041) 天弘国证生物医药指数：发行日期2021-01-18至2021-01-25，偏股型基金，基金管理人是天弘基金管理有限公司
(159841) 天弘中证全指证券公司：发行日期2021-01-18至2021-01-22，，基金管理人是天弘基金管理有限公司
(010902) 博时成长领航混合A:发行日期2021-01-18至2021-01-29，股债平衡型基金，基金管理人是博时基金管理有限公司
(010903) 博时成长领航混合C:发行日期2021-01-18至2021-01-29，股债平衡型基金，基金管理人是博时基金管理有限公司
(011308) 富国生物医药科技混合：发行日期2021-01-18至2021-01-18，偏股型基金，基金管理人是富国基金管理有限公司
(011307) 富国天益价值混合C:发行日期2021-01-18至2021-01-18，偏股型基金，基金管理人是富国基金管理有限公司
(010516) 嘉合中债-1-3年政金债：发行日期2021-01-18至2021-04-16，债券型基金，基金管理人是嘉合基金管理有限公司
(010517) 嘉合中债-1-3年政金债：发行日期2021-01-18至2021-04-16，债券型基金，基金管理人是嘉合基金管理有限公司
(010503) 招商稳兴混合A:发行日期2021-01-18至2021-02-10，偏债型基金，基金管理人是招商基金管理有限公司
(011175) 平安恒鑫混合A:发行日期2021-01-18至2021-01-29，偏债型基金，基金管理人是平安基金管理有限公司
(011309) 富国消费主题混合C:发行日期2021-01-18至2021-01-18，偏股型基金，基金管理人是富国基金管理有限公司
(011176) 平安恒鑫混合C:发行日期2021-01-18至2021-01-29，偏债型基金，基金管理人是平安基金管理有限公司
开放式基金发行截止日
(516160) 南方中证新能源ETF:发行日期2021-01-14至2021-01-18，偏股型基金，基金管理人是南方基金管理股份有限公司
(011168) 嘉实睿享安久双利18个：发行日期2021-01-12至2021-01-18，债券型基金，基金管理人是嘉实基金管理有限公司
(010198) 易方达竞争优势企业混：发行日期2021-01-18至2021-01-18，偏股型基金，基金管理人是易方达基金管理有限公司
(010849) 易方达竞争优势企业混：发行日期2021-01-18至2021-01-18，偏股型基金，基金管理人是易方达基金管理有限公司
(011308) 富国生物医药科技混合：发行日期2021-01-18至2021-01-18，偏股型基金，基金管理人是富国基金管理有限公司
(011307) 富国天益价值混合C:发行日期2021-01-18至2021-01-18，偏股型基金，基金管理人是富国基金管理有限公司
(011309) 富国消费主题混合C:发行日期2021-01-18至2021-01-18，偏股型基金，基金管理人是富国基金管理有限公司
货币型基金再投资份额到帐日
(202301) 南方现金增利货币A:基金收益支付日：2021-01-15，基金收益结转份额日：2021-01-15，基金结转份额可赎回起始日：2021-01-19基金再投资份额到帐日：2021
(202302) 南方现金增利货币B:基金收益支付日：2021-01-15，基金收益结转份额日：2021-01-15，基金结转份额可赎回起始日：2021-01-19基金再投资份额到帐日：2021
(002828) 南方现金增利货币E:基金收益支付日：2021-01-15，基金收益结转份额日：2021-01-15，基金结转份额可赎回起始日：2021-01-19基金再投资份额到帐日：2021
(002828) 南方现金增利货币E:基金收益支付日：2021-01-15，基金收益结转份额日：2021-01-15，基金结转份额可赎回起始日：2021-01-19基金再投资份额到帐日：2021
(002829) 南方现金增利货币F:基金收益支付日：2021-01-15，基金收益结转份额日：2021-01-15，基金结转份额可赎回起始日：2021-01-19基金再投资份额到帐日：2021
(002829) 南方现金增利货币F:基金收益支付日：2021-01-15，基金收益结转份额日：2021-01-15，基金结转份额可赎回起始日：2021-01-19基金再投资份额到帐日：2021
货币型基金结转份额可赎回起始日
(003460) 嘉实现金宝货币：基金收益支付日：2021-01-15，基金收益结转份额日：2021-01-15，基金结转份额可赎回起始日：2021-01-18基金再投资份额到帐日：2021-01
(000917) 嘉实快线货币A:基金收益支付日：2021-01-15，基金收益结转份额日：2021-01-15，基金结转份额可赎回起始日：2021-01-18基金再投资份额到帐日：2021-01-
(000917) 嘉实快线货币A:基金收益支付日：2021-01-15，基金收益结转份额日：2021-01-15，基金结转份额可赎回起始日：2021-01-18基金再投资份额到帐日：2021-01-
(392001) 中海货币A:基金收益支付日：2021-01-15，基金收益结转份额日：2021-01-15，基金结转份额可赎回起始日：2021-01-18基金再投资份额到帐日：2021-01-15，
(392002) 中海货币B:基金收益支付日：2021-01-15，基金收益结转份额日：2021-01-15，基金结转份额可赎回起始日：2021-01-18基金再投资份额到帐日：2021-01-15，
恢复交易日
(001400) 安信鑫安得利混合C:大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2020-12-17，恢复交易日：2021-01-18
(001399) 安信鑫安得利混合A:大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2020-12-17，恢复交易日：2021-01-18