顶尖财经网(www.58188.com)2020-8-10 16:24:01讯:
8月10日多家机构发布各大行业研究报告,以下是研报摘要,仅供投资者参考:
证券行业:券商板块及指数全面强劲上行 关注5股
投资建议:随着资本市场优化、流动性宽松传导、市场的活跃和指数修复,以及行业改善对业绩的支撑,证券板块具备投资机会。维持行业“关注”评级。受益标的:中信证券(600030.SH)、华泰证券(601688.SH)、中信建投(601066.SH)、海通证券(600837.SH)、招商证券(600999.SH)……【点击查看全文】
汽车行业:新能源汽车供给驱动逐步开启 关注6股
新能源汽车产业正由政策驱动向供给端驱动转变,供给端爆款车型密集上市成为核心驱动力,类比智能手机发展史,爆款车型的出现将推动行业从导入期迈入成长期,从2.0 时代迈入 3.0 时代。核心关注:1)比亚迪:短期旗舰车型“汉”上市开启新品大周期,中期动力电池外供进入兑现期,长期新能源整车平台输出实现全面对外开放。2)特斯拉产业链:软件定义汽车时代开启,零部件国产化加速重点关注拓普、银轮、新泉、华域,受益标的宁德、三花、凌云、华翔、岱美等……【点击查看全文】
房地产行业:新房成交同比改善 关注5股
我们认为地产作为稳经济的重要组成部分,调控政策大幅收紧的可能性较低,“因城施策+高频微调+松紧结合”将继续作为行业稳步发展的主要调整方式之一。建议关注:(1)低估值、稳增长的规模型房企:万科 A、保利地产、金地集团;(2)受益于边际改善的成长标的:金科股份、中南建设、阳光城;(3)A 股物业板块优质标的:招商积余等……【点击查看全文】
家电轻工:新消费可提早 关注5股
个股方面,家居精装修产业链关注金牌厨柜,建议关注江山欧派、大亚圣象、欧派家居、志邦家居、好莱客。另外,下半年许多家居龙头企业的全口径接单或量尺数已同比超过去年,且呈现出逐月好转的趋势,家居零售市场逐步回暖。在竣工回暖的大背景下,关注 C 端盈利能力提升,B 端品类拓展的定制龙头索菲亚;整装发展势头良好,C 端量尺数恢复较好的尚品宅配;以及今年内销表现亮眼,外销改善的软体家居龙头顾家家居……【点击查看全文】
建材行业:交通新基建意见发布 关注6股
我们认为水泥有三个投资思路,一是基建弹性大的品种;二是全年角度来看,重点关注与 2020 年基建投资计划大幅提升的地区相关的品种;三是从中长期来看,在水泥板块仍保持较高景气度的背景下,建议关注区域集中度高、价格弹性大的品种。受益标的包括海螺水泥、冀东水泥、塔牌集团、天山股份、金圆股份、祁连山、宁夏建材。另外,继续关注基建业务占比高的减水剂龙头苏博特……【点击查看全文】
文化传媒:全球影院陆续复工 关注4股
自国家电影局发布全国电影恢复开放营业的通知之后,多部影片陆续定档,叠加即将到来的情人节档期效应,八月底有望迎来第一波观影小热潮,建议短期关注定档影片的出品方华谊兄弟、光线传媒;中长期院线行业加速出清,迎来并购整合的黄金窗口,建议关注头部院线企业横店影视、万达电影……【点击查看全文】
电气设备:光伏需求火爆供应链紧张 关注9股
重点关注标的:隆基股份(单晶硅片和组件全球龙头、业绩持续超预期)、宁德时代(动力电池全球龙头、优质客户和领先技术)、汇川技术(通用自动化上半年超预期、动力总成全面突破)、宏发股份(新能源汽车继电器全球龙头、传统继电器超预期复苏)、通威股份(硅料和PERC 电池龙头、硅料大幅涨价)、爱旭股份(专注高效电池的龙头、单瓦利润恢复超预期)、锦浪科技(组串式逆变器龙头、业绩超预期高增长)、璞泰来(负极全球龙头、LG 等海外占比高、隔膜和设备加强布局)、恩捷股份(湿法隔膜全球龙头、LG 等海外客户放量)、福斯特(EVA和 POE 膜绝对龙头供不应求、感光干膜等新材料上量)、晶澳科技(组件一线龙头、上半年业绩超预期)、阳光电源(逆变器龙头增长超预期、储能业务前瞻布局)、科达利(结构件全球绝对龙头、客户锁定宁德和 Tesla 等)、当升科技(正极龙头、海外占比高、员工持股计划托底)、国电南瑞(二次设备龙头、电力物联网受益)。建议关注:福莱特、林洋能源、亿纬锂能、新宙邦、三花智控、天赐材料、思源电气、比亚迪、华友钴业、麦格米特、天奈科技、嘉元科技、东方日升、天齐锂业、欣旺达、星源材质、赣锋锂业、国轩高科、良信电器、正泰电器、中国宝安、八方股份、金风科技、东方日升、许继电气、平高电气、长高集团、长缆科技、国网信通、日月股份、捷佳伟创、天顺风能、杉杉股份等……【点击查看全文】
医药生物:优势赛道龙头短期调整影响不大 关注6股
优势赛道龙头股康龙化成、药石科技、迈瑞医疗、大参林、我武生物、欧普康视也有明显调整,短期调整或横盘从长期来看没有影响。原料药特别是肝素类涨幅较大,主要是受到美国收储政策的影响,健友股份、海普瑞、东诚药业、常山药业、千红制药全面上涨。美国所谓的药品供应链迁回本土生产的政策,长期来看不符合经济效益,也无法持续。长期性科技创新主线受益标的有亿帆医药、药石科技、药明康德。海外疫情出口受益标的有迈瑞医疗、理邦仪器、宝莱特、新产业、蓝帆医疗。疫苗研发受益的标的有智飞生物、沃森生物……【点击查看全文】
电子行业:半导体产业盈利迎普遍改善 关注9股
长远看,随着国产集成电路企业的盈利跟随产业景气迎来普遍改善,享受优惠的幅度料持续加大,同时结合产业链上下游的整体减负、技术研发重视高校合作,关键领域具备进口替代能力的龙头,将充分受益于广阔的国内市场。关注:韦尔股份、闻泰科技、中芯国际、北方华创、中微公司、京东方 A、TCL 科技、立讯精密、歌尔股份、传音控股、深南电路、生益科技等……【点击查看全文】
农林牧渔:养殖量价齐升 种植聚焦粮安
上市猪企量价齐升为 3 季度业绩增长奠定基础,维持行业看好评级。个股方面,重点关注 3 季度出栏有望持续高增的牧原股份、正邦、天康、金新农,其次关注新希望、唐人神、傲农。2)肉鸡:上周主产区白鸡产业链产品价格小幅回调。白鸡供需格局较为宽松,预计产品价格震荡走势有望持续。产业链下游鸡肉价格走势偏强,建议关注圣农发展、禾丰牧业。看好种植板块的事件驱动型投资机会,个股方面,种植业重点关注苏垦农发,种业关注登海种业、隆平高科、大北农、荃银高科……【点击查看全文】
家用电器:空调新能效实施 关注5股
投资策略及组合:新能效实施后短期市场受疫情气候等影响尚未调整完毕,后续教育下提涨空间在新冷年释放,产品技术升级利好具产业链优势龙头企业。关注组合:美的集团、海尔智家、老板电器、九阳股份、三花智控各 20%……【点击查看全文】
汽车行业:7月乘用车销量同比小幅增长 关注9股
整车:乘用车销量回暖但车企分化加剧,关注上汽集团、长城汽车、长安汽车,关注广汇汽车;重卡 2020 年仍有望维持高景气,关注潍柴动力,关注威孚高科、中国重汽。 零部件:关注低估值、产品升级、客户拓展等细分领域,以及优势车企供应链,关注华域汽车、万里扬、凯众股份等,关注隆盛科技、华阳集团等。 新能源:新能源汽车销量短期承压,长期仍有较大发展空间,关注国内龙头比亚迪,以及受益特斯拉及大众 MEB 国产的拓普集团、宁波华翔、银轮股份、精锻科技,关注富奥股份、常熟汽饰。 智能网联:辅助驾驶加速渗透,5G 推动车联网发展,关注伯特利、均胜电子,建议关注德赛西威、保隆科技……【点击查看全文】
(仅供投资者参考,不构成投资建议;股市有风险,投资需谨慎。)
(文章来源:东方财富研究中心)