关于支付 2016 年记账式附息(二期)国债等四只债券利息
有关事项的通知
各市场参与人:
2016 年记账式附息(二期)国债、2017 年河南省政府专项债券
(七期)、2014 年山东省政府债券(三期)、2015 年广东省政府专项
债券(三期)将于 2020 年 1 月 14 日支付利息。为做好上述债券的利
息支付工作,现将有关事项通知如下:
一、2016 年记账式附息(二期)国债证券代码为“101602”,证
券简称为“国债 1602”,是 2016 年 1 月 14 日发行的 5 年期债券,票
面利率为 2.53%,每年支付 1 次利息,每百元面值债券本次可获利
息 2.53 元。
二、2017 年河南省政府专项债券(七期)证券代码为“107802”,
证券简称为“河南 1713”,是 2017 年 7 月 14 日发行的 10 年期债券,
票面利率为 4.02%,每年支付 2 次利息,每百元面值债券本次可获
利息 2.01 元。
三、2014 年山东省政府债券(三期)证券代码为“109129”,证
券简称为“山东 1403”,是 2014 年 7 月 14 日发行的 10 年期债券,
票面利率为 3.93%,每年支付 2 次利息,每百元面值债券本次可获
利息 1.965 元。
四、2015 年广东省政府专项债券(三期)证券代码为“109310”,
证券简称为“广东 15Z3”,是 2015 年 7 月 14 日发行的 10 年期债券,
票面利率为 3.46%,每年支付 2 次利息,每百元面值债券本次可获
利息 1.73 元。
五、从 2020 年 1 月 6 日至 2020 年 1 月 13 日停办上述附息式国债、
地方政府债的转托管及调帐业务。
六、上述债券付息债权登记日为 2020 年 1 月 13 日,凡于当日收
市后持有上述债券的投资者,享有获得本次利息款项的权利,2020
年 1 月 14 日除息交易。
七、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到发行人划
付的上述债券利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,并
由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。
深圳证券交易所
二○一九年十二月三十日