关于支付 2018 年内蒙古自治区政府一般债券(十七期)等
五只债券利息有关事项的通知
各市场参与人:
2018 年内蒙古自治区政府一般债券(十七期)、2018 年内蒙古自
治区政府专项债券(十六期)、2018 年贵州省政府一般债券(六期)、
2018 年贵州省政府专项债券(六期)、2015 年湖北省政府一般债券(四
期)将于 2019 年 11 月 28 日支付利息。为做好上述债券的利息支付
工作,现将有关事项通知如下:
一、2018 年内蒙古自治区政府一般债券(十七期)证券代码为
“105116”,证券简称为“内蒙 1832”,是 2018 年 11 月 28 日发行的
2 年期债券,票面利率为 3.11%,每年支付 1 次利息,每百元面值债
券本次可获利息 3.11 元。
二、2018 年内蒙古自治区政府专项债券(十六期)证券代码为
“105117”,证券简称为“内蒙 1833”,是 2018 年 11 月 28 日发行的
10 年期债券,票面利率为 3.79%,每年支付 2 次利息,每百元面值
债券本次可获利息 1.895 元。
三、2018 年贵州省政府一般债券(六期)证券代码为“106471”,
证券简称为“贵州 1808”,是 2018 年 5 月 28 日发行的 10 年期债券,
票面利率为 4.23%,每年支付 2 次利息,每百元面值债券本次可获
利息 2.115 元。
四、2018 年贵州省政府专项债券(六期)证券代码为“106475”,
证券简称为“贵州 1812”,是 2018 年 5 月 28 日发行的 10 年期债券,
票面利率为 4.3%,每年支付 2 次利息,每百元面值债券本次可获利
息 2.15 元。
五、2015 年湖北省政府一般债券(四期)证券代码为“109173”,
证券简称为“湖北 1504”,是 2015 年 5 月 28 日发行的 10 年期债券,
票面利率为 3.45%,每年支付 2 次利息,每百元面值债券本次可获
利息 1.725 元。
六、从 2019 年 11 月 20 日至 2019 年 11 月 27 日停办上述地方政
府债的转托管及调帐业务。
七、上述债券付息债权登记日为 2019 年 11 月 27 日,凡于当日收
市后持有上述债券的投资者,享有获得本次利息款项的权利,2019
年 11 月 28 日除息交易。
八、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到发行人划
付的上述债券利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,并
由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。
深圳证券交易所
二○一九年十一月十四日