消息面上，昨日（7月18日），国家发展改革委、国家能源局下发关于积极推进电力市场化交易进一步完善交易机制的通知。为促进清洁能源消纳，支持电力用户与水电、风电、太阳能发电、核电等清洁能源发电企业开展市场化交易。抓紧建立清洁能源配额制，地方政府承担配额制落实主体责任，电网企业承担配额制实施的组织责任，参与市场的电力用户与其他电力用户均应按要求承担配额的消纳责任，履行清洁能源消纳义务。同时将放开煤炭、钢铁、有色、建材等4个行业电力用户发用电计划，全电量参与交易，建立市场化价格形成机制。

　　另外，日前，国务院国资委召开中央企业、地方国资委负责人视频会议，会议指央企降杠杆防风险已成为下半年发力的重点。会议指出，下半年要稳步推进装备制造、煤炭、电力、通信、化工等领域中央企业战略性重组。打造新能源汽车、北斗产业、大型邮轮、工业互联网等协同发展平台，持续推动煤炭、钢铁、海工装备、环保等领域资产整合。

　　此外，国务院正式印发《打赢蓝天保卫战三年行动计划》（以下简称《行动计划》）。《行动计划》中提出，重点区域严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法。 　　

　　不管是环保方面力度加强，还是混改政策需求，无疑进一步刺激相关周期板块。中泰证券指出，今年“淡季”随着水泥行业产能控制力度的不断增强以及产业链条的加速收缩，有望出现“淡季”不淡的情况，价格中枢有望维持高位运行；甚至部分地区（如苏北、山东、江西等地）在6月份仍有涨价动力和弹性。我们认为，主流企业中报具备较强的超预期可能，强势的微观数据和业绩的持续兑现将有力支撑龙头企业的股价表现。重点推荐海螺水泥，华新水泥等龙头企业。

　　国盛证券指出，强调钢铁板块仍具备因环保、需求及业绩等方面的预期修正所带来的景气修复动能。建议关注成本控制力强、吨钢盈利高的企业或易获得转嫁利润的行业龙头或区域龙头公司，相关标的：华菱钢铁、三钢闽光、南钢股份、韶钢松山、新钢股份、安阳钢铁、柳钢股份、方大特钢等。

　　申万宏源也表示，三季度有望供需错配，积极买入优质钢铁龙头。库存仍在低位，需求韧性持续超预期，3季度有望出现供需错配，驱动钢价上涨，中报预喜下板块估值将迎来修复良机。推荐拥有预期差和业绩弹性巨大的安阳钢铁，受益于制造业需求复苏的低估值弹性板材龙头华菱钢铁、新钢股份、南钢股份，受益于粤港澳大湾区建设的区域建材龙头韶钢松山、柳钢股份和三钢闽光，拥有持续内生盈利成长性的龙头宝钢股份。