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国家队调仓换股:6股成社保新宠证金连续增持1股

加入日期:2018-4-18 6:51:14

  顶尖财经网(www.58188.com)2018-4-18 6:51:14讯:

  市场风云变幻,在趋势难以研判的情况下,以证金、汇金、社保基金等为代表的主力机构的动向一直颇受关注。透过定期报告观察这些机构所购股票种类、规模等逐渐成为投资者的掘金利器之一。

  梳理已披露的一季报可以发现,有些上市公司在一季度获得证金、汇金大手笔增持,而社保基金则以广撒网的方式开始了2018年的A股征程。

  两公司受证金汇金青睐

  细看目前披露的证金汇金持股情况,在其37家持股标的中,有29家的持股量不增不减,持股“稳如泰山”的比例接近八成。

  那么,有哪些公司被增持了?话不多说,我们先上图。

注:持股比例为占流通股比

  如图所示,中航资本(行情600705,诊股)和安信信托(行情600816,诊股)上榜了证金、汇金2018年一季度增持名单。

  先看中航资本,公司今年一季实现净利润7.9亿元,同比增长49.1%;营业收入14.7亿元,同比增长41.3%。

  股东方面,截至去年年末,证金公司的持股数为3.9亿股,持股比例为4.39%(占总股本,下同)。到今年一季末,证金公司在增持4561万股后,其持股比例已来到4.9%。

  深入“产融结合,军民融合”战略或许是吸引证金增持的密码之一。据披露,中航资本近期军民融合发展加速,连续参与多个项目:

  (1) 今年2 月,公司子公司参股(21%)成立中俄直升机联合技术公司

  (2) 同月,公司与控股股东等联合成立北京融富航空工业基金管理有限公司,该基金将主要用于投资航空工业军民融合产业发展项目,公司持股35.71%

  (3) 3 月,公司子公司受让合肥江航飞机装备有限公司28.6%的股权。据了解,标的核心技术有航空供氧、制氧、制氮及军用制冷技术等。

  再看安信信托,如果将时间线拉长,安信信托已连续四个季度被证金增持!

  火力是不是有点猛?

  具体来看,自2017年二季度开始至今年一季度,其增持额度依次是6434万股、5268万股、978万股、3331万股。若按这四个季度的区间均价算,增持这些股份,证金共计砸了逾20亿元。

  题外话,陕西省国际信托股份有限公司旗下的陕国投·持33号证券投资集合资金信托计划,在连续三个季度跟随证金对安信信托的增仓脚步之后,于今年一季度减仓116万股。

  6股成社保基金“新宠”

  与证金汇金持仓总体保持稳定的基调不同,社保基金则显得比较活跃。

  新进增持方面,一季度,社保基金利用不同组合新进威华股份(行情002240,诊股)、花园生物(行情300401,诊股)等六只个股,但增持量都不大。

  比如,社保基金持有威华股份477.54万股(列第十大流通股股东)、花园生物304.71万股(列第四大流通股股东)、宁波韵升(行情600366,诊股)233.66万股(列第八大流通股股东)。

  从公司行业角度看,这些受青睐的标的行业分布较广,涵盖家具制造、化学原料药、磁性材料、玻璃、机床设备等。

  但是,若从业绩角度看,共性比较明显——除了宁波韵升今年一季度业绩有所下滑外,剩余公司同期的净利润全部实现增长。

  以花园生物为例,公司2018年一季度实现营收2.36亿元,同比增长171.66%;净利润1.22亿元,同比大增493.55%。公司称,经营向好主要是因为本期维生素D3产品售价上涨,25- 羟基维生素D3产品和胆固醇销量增长所致。

  有研报更点明,受益维生素D3价格同比上涨等因素影响,公司一季度毛利率同比增长23.74个百分点至68.54%,达到上市以来的最高水平。

  股价方面,花园生物股价在今年一季度特别是2月中旬至3月中旬快速攀升,期间强势创下新高。与之类似,净利润同比增133%的威华股份,其股价也在几乎相同的时间内强势拉升,区间最高涨幅超过30%。

  证金定制基金主导“分手”大戏

  说到这里,有投资者可能会问,有大幅加仓的,那有减持的吗?

  

  还真有,请看下图。

  从披露来看,国家队一季度对骆驼股份(行情601311,诊股)、陕天然气(行情002267,诊股)、海思科(行情002653,诊股)等6家公司进行了减持操作。

  但是,如果查询这些公司的最新股东榜单,证金或者汇金依旧是持股“不变”的状态,其秘密就在于,对这些标的的减持并非由证金汇金主体实施,而是在前十大股东榜单中难觅踪影的相关证金定制基金来实施。

  由表格可知,除陕天然气外,骆驼股份海思科承德露露(行情000848,诊股)、天士力(行情600535,诊股)、美克家居(行情600337,诊股)的一季度证金定制基金持股数已“清零”。

  以海思科为例,查询公司一季报并结合去年年报股东榜,符合证金定制基金103.89万股减持额度的股东正是2017年年报中的嘉实新机遇混合发起式基金(持股103.89万股),并且今年一季报中已经消失,而嘉实基金正是证金申购主动型基金份额的基金公司之一。

  陕天然气则稍微复杂一点。同理,我们先看公司2017年年报,属于证金定制基金范畴的股东包括招商、华夏、易方达和嘉实旗下四个基金产品,且在当期均属新进。其中,招商丰庆灵活配置混合型发起式证券投资基金在2018年一季度依旧持股546.45万股,即与2017年末相比未发生变化。

  那么,是谁清空了筹码?

  答案是华夏、易方达和嘉实旗下的基金产品。简单计算,这三只基金产品的合计持股数恰为560.49万股,与表格中的560.49万股减持量一致。

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