■本报记者 莫迟
据工信部网站消息，7月13日，工信部下达2017年第二批稀土生产总量控制计划，其中，矿产品52500吨（和2016年第二批持平），冶炼分离产品49925吨（2016年第二批为55000吨）。对此，分析人士表示，受益供需结构的持续改善，下半年稀土价格有望继续保持强势，传导至二级市场上，伴随着近期周期类个股受益基本面回升股价持续走高，稀土永磁相关概念股下半年的走势值得期待。
市场表现方面，《证券日报》市场研究中心根据同花顺(行情300033,诊股)数据统计发现，受消息面推动，昨日，稀土永磁板块整体表现不俗，板块内，北方稀土(行情600111,诊股)、科力远(行情600478,诊股)、包钢股份(行情600010,诊股)、风华高科(行情000636,诊股)、横店东磁(行情002056,诊股)、五矿发展(行情600058,诊股)、五矿稀土(行情000831,诊股)、中国铝业(行情601600,诊股)、有研新材(行情600206,诊股)等个股涨幅均超过2%。
资金流向方面，昨日，北方稀土大单资金净流入82259.36万元，在板块居首，而中国铝业昨日大单资金净流入金额也在1亿元以上，达到10252.79万元，此外，包钢股份（5679.87万元）、横店东磁（3960.38万元）、风华高科（3618.22万元）、江西铜业(行情600362,诊股)（3168.20万元）、科力远（1289.19万元）等个股昨日大单资金净流入也超过1000万元，上述7只个股昨日合计大单资金净流入超过11亿元。
事实上，行业基本面的回升也有望在部分相关上市公司中报业绩中得到体现，具体来看，截至昨日，共有17家稀土永磁相关上市公司披露中报业绩预告，其中，科恒股份(行情300340,诊股)、五矿资本(行情600390,诊股)、诺德股份(行情600110,诊股)、中钢天源(行情002057,诊股)、英洛华(行情000795,诊股)、江粉磁材(行情002600,诊股)、银河磁体(行情300127,诊股)、鸿达兴业(行情002002,诊股)等8家公司均预计中期净利润同比翻番，此外，盛和资源(行情600392,诊股)、五矿稀土等两家公司也预计中期业绩实现扭亏为盈，综合来看，预计行业内中期业绩实现翻番或扭亏的公司占中报预告披露公司家数的比例已接近六成。
通过梳理近期研报发现，下半年稀土价格持续走强的观点已成为机构共识，其中，国泰君安(行情601211,诊股)证券明确表示，稀土本轮价格上涨在年内看不到终点。而对于支撑稀土价格的逻辑，综合机构观点来看，打黑力度的持续增强、下半年收储量有望较上半年加大、产能释放加大磁材需求等三方面是下半年机构看好稀土价格走强的主要原因。
对于板块的后市投资机会，联讯证券表示，中短期稀土价格上涨仍将延续，可短线关注稀土及磁材类个股，根据产品价格变化配置相关个股，可关注北方稀土、五矿稀土和广晟有色(行情600259,诊股)等，同时，稀土涨价已带动钕铁硼价格上涨，相关个股受益，可关注：中科三环(行情000970,诊股)、宁波韵升(行情600366,诊股)和正海磁材(行情300224,诊股)。
此外，浙商证券(行情601878,诊股)表示，在政策组合拳和下游需求向好的推动下，稀土行业出现复苏迹象，稀土价格自6月份以来呈现加速上涨态势，稀土企业盈利有望明显改善，建议关注：北方稀土、盛和资源、广晟有色、厦门钨业(行情600549,诊股)、五矿稀土。稀土价格上涨也将传导至下游钕铁硼价格，磁材企业成本毛利率加成的定价方式有利于企业受益于稀土价格上升周期，建议关注：中科三环、正海磁材、宁波韵升、银河磁体等。
（莫迟）