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险资钟爱医药和化工一季度新进19家公司

加入日期:2017-4-26 2:41:04

  上市公司2017年一季报陆续披露,各类机构投资者的调仓路线随之浮出水面。保险资金的动态尤为引人关注。截至目前,保险资金出现在62家上市公司的前十大流通股股东名单上,其中8只个股被保险资金增持,新进持有19只个股。从险资一季度新进增持个股所属行业来看,医药生物、化工等行业较为集中。

  险资一季度新进19家公司

  上市公司一季报陆续披露,保险资金、社保基金等长线资金布局逐渐显现。截至4月25日披露的上市公司2017年一季报信息显示,保险资金出现在62家上市公司的前十大流通股股东名单上。

  从持仓变动情况来看,8只个股被保险资金增持。其中,人福医药中顺洁柔永辉超市暂时位列增持数量排行榜前三名。险资去年四季度末持有的新国都天士力天孚通信等23公司的仓位在今年一季度末保持不变。

  新进个股方面,一季度险资新进持有19只个股,其中新进持有海康威视祁连山辉丰股份恒逸石化等4只个股数量均超1000万股,此外,一季度险资新进持有的个股还包括振芯科技华意压缩诚志股份江中药业晶方科技柳州医药。如兴业银行成为期内保险资金新进较多的个股,天安人寿、人保寿险、天安财险、人保财险等机构的账户均新进了兴业银行股份。

  减持个股方面,国华人寿、平安人寿、中国人寿、太平人寿等保险机构对山东钢铁中泰股份中国海诚等个股进行了减持操作。

  从险资一季度新进增持个股所属行业来看,医药生物、化工等行业较为集中,分别有5只、3只。具体来看,一季度险资新进增持的医药股分别为诚志股份江中药业柳州医药人福医药通策医疗

  二级市场上,自上周五以来市场出现一定幅度调整,而上述险资新进增持股中,有8只个股出现逆市上涨,其中海康威视期间累计涨幅居首,达到10.78%,紧随其后的是宏大爆破,期间累计涨幅为6.75%,此外,中顺洁柔永辉超市期间累计涨幅也均在6%以上,分别为6.75%、6.15%。

  险资逢低买入蓝筹股

  保监会公布的最新统计数据显示,截至2月末,保险资金运用余额达138521.65亿元,较年初增长3.44%。其中,银行存款25809.65亿元,占比18.63%;债券45176.39亿元,占比32.61%;股票和证券投资基金17967.54亿元,占比12.97%;其他投资49568.07亿元,占比35.79%。其他投资的占比持续上升,而权益类资产占比相对平稳。多位保险资管机构人士表示,目前密切关注仓位,控制权益投资比例,等待合适的市场机会。

  近日市场连续调整,市场开始涌现悲观情绪。不过,多位主流保险机构投资经理表示,他们仍维持此前“A股在3000点至3300点窄幅区间震荡”的判断,认为当前行情还未到恐慌时,并表示会适时逢低买入优质蓝筹股。

  “我们仍然维持3000点至3300点的波段操作思路。”一位保险投资经理的理由是:一是在没有境内外重大突发利空袭击的情况下,3000点整数关口支撑的有效性仍然存在;二是一季度经济数据整体好于预期,整体经济维持向好,惯性延续下二季度经济无忧。

  在重归基本面为主的市况下,他们的应对策略是:积极寻找被错杀的绩优股,适时逢低买入优质蓝筹股。一家大型保险机构投资经理表示,近期行情在行业上没有明显的主线,主要是精选估值合理的、各细分行业中的龙头白马股,随着一些优质蓝筹股标的估值进一步下移,投资价值就会逐步显现;同时,也关注分红水平正在持续提升的个股品种。“业绩亏损的,我们一般不会买。至于中小创个股,近期虽有调整但估值仍不便宜,我们预判,短期中小创个股股价可能会出现反弹,但尚未见底。”

  掘金点

  招商蛇口(001979)

  险资持股:1800.99万股

  4月20日,招商蛇口发布2017年一季报,期内招商蛇口营业收入69.4亿元,比上年同期增53.41%;归属于上市公司股东的净利润为21.2亿元,同比增长164.73%。公告称,2017年1-3月,招商蛇口营业收入同比增长53.41%的原因是房地产销售结转量增加;营业成本53.3亿,同比增长126.32%,是由于一季度房地产业务结转收入中刚需产品较多,项目毛利率较上年同期降低,营业成本增幅大于营业收入增幅。另据公告显示,一季度招商蛇口的投资收益为24.9亿,同比增长2562.31%,主要原因是由于整体转让商吉、商顺项目产生投资收益。

  招商蛇口表示,土地开发和运营是该公司重要的经营模式,项目整体转让是公司产品销售方式之一。报告期公司整体转让商吉、商顺项目产生的投资收益属于公司经常性利润。此外,招商蛇口数据显示,今年一季度累计签约销售金额265.11亿元,同比增加100.81%。向2017年度千亿销售目标狂奔的路上,除了房地产开发和销售加码外,招商蛇口在商业地产上也开始发力。

  人福医药(600079)

  险资持股:1415.62万股

  4月14日,人福医药发布2017年一季报,公司2017年1-3月实现营业收入33.30亿元,同比增长24.16%;归属于上市公司股东的净利润1.98亿元,同比增长32.64%。

  2017年第1季度业绩符合预期。公司2017年第一季度实现扣非净利润1.95亿元,同比增长38.65%,业绩符合预期。一季度投资收益732.02万,主要来自天风证券(持有11.22%股权)投资所得,较去年同期3613.7万元降低79.74%。2016年6月公司并入Epicpharma,故2017年一季度较去年同期增加Epicpharma单项利润,2016年下半年Epicpharma实现收入4.41亿元,净利润1.55亿元,假设去年全年2.80亿元,2017年净利润与去年持平,一季度预计贡献7000万,扣除此部分公司扣非扣投资收益净利润1.18亿元,去年同期扣非扣投资收益净利润1.05亿元,内生同比增长12.38%。

  安信证券预计公司2017年-2019年的收入增速分别为23.4%、23.0%、21.2%,净利润增速分别为32.6%、33.1%、28.5%,成长性突出;首次给予买入-A的投资评级,6个月目标价为22.00元,相当于2017年25.6的动态市盈率。

  洲明科技(300232)

  险资持股:1098.39万股

  4月24日,洲明科技发布2017年一季报,公司2017年1-3月实现营业收入5.41亿元,同比增长101.29%;归属于上市公司股东的净利润4968.88万元,同比增长146.42%。

  供应链与利益机制理顺,外延并购协同共振,助力“SMART”战略加速落地。此前公司成功发行三年期定增(大股东认购超过83%,10.56 元/股),并推出覆盖面较广的股权激励方案绑定核心员工利益(解锁条件为2017-2019年净利润分别不低于2.52/3.19/ 4.20 亿元),股权激励凝聚高管与核心员工动力;此外公司持续增资海外子公司加速渠道拓展,中泰证券坚定看好“洲明+雷迪奥”双品牌联动优势,海外市场已取得阶段性突破;近日公司公告拟以不超过9500 万元收购稀缺高端照明品牌爱家照明65%的股权,全方位布局高端视觉板块,有望与原有业务协同共振,快速扩张公司高毛利产品组合。公司内部机制与外延布局顺畅清晰,“SMART”智慧洲明战略加速落地,中泰证券认为公司2017 年整体规划有序推进,看好公司多业务协同共振带来的海内外业绩持续增长。

  科士达(002518)

  险资持股:432.86万股

  4月24日,科士达发布2017年一季报,公司2017年1-3月实现营业收入3.98亿元,同比增长16.53%;归属于上市公司股东的净利润5082.38万元,同比增长4.06%。

  2016年公司新增销售人员100多人,市场开拓效果预计2017年将逐步显现,收入有望实现高增长,逐步消化费用增加的影响。由于公司2016年各季度同比增速前高后低,中金公司预计2017年增速将呈前低后高态势,全年仍有望保持较快增长。

  中金公司判断,充电桩2017年有望迎来高增长。2016年充电桩收入同比增长74%至7100万,低于预期。3月新能源车产销回暖,将推动充电桩建设加速。公司在充电模块领域具备技术和采购成本优势,能够在价格下降趋势下维持稳定的利润水平,同时公司积极推动车载充电机产品研发,预计板块业绩2017年有望迎来高增长。光伏板块是短期最大增长点。光伏逆变器产品先后中标中广核、华电、国电投等重大项目,在手订单充足,2017年将加大分布式光伏市场拓展力度。此外安徽金寨300MW扶贫项目启动,预计2017-19年每年将新增100MW光伏发电收入及利润增量。

  中顺洁柔(002511)

  险资持股:296.24万股

  4月18日,中顺洁柔发布2017年一季报,公司2017年1-3月实现营业收入10.32亿元,同比增长20.86%;归属于上市公司股东的净利润7527.81万元,同比增长65.23%。

  产能提升打开增长瓶颈,生产基地网络覆盖全国。云浮中顺项目和四川中顺项目逐步投产,公司产能规模达到50万吨/年。为弥补随着销售增长可能产生的产能缺口,公司计划在湖北扩建20万吨高档生活用纸项目,在唐山扩建7.5万吨高档生活用纸项目,云浮二期的12万吨高档生活用纸项目也将逐步实施,未来依托下属子公司江门中顺、江门洁柔、云浮中顺、四川中顺、浙江中顺、湖北中顺和唐山分公司进一步扩大规模,全面形成覆盖华东、华南、华西、华北和华中的生产布局。

  广发证券认为,收入增长持续发力空白区,盈利端双重放大效果明显,维持买入评级预计公司2017-2019年营业收入分别为48.09、59.38、72.19亿元,归属于母公司净利润分别为3.68、4.63、5.68亿元,业绩高速成长驱动力来自收入端产能瓶颈打开,华东等市场盲点仍可覆盖,改善产品结构提升价格中枢;纸浆价格维持低位,产能利用率回升规模效应显现。

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