一年虽已过去,去年5、6月份各大基金公司扎堆发行分级基金的火热场景却犹在眼前。
兴业全球基金朱周良评论表示,“跟风热点、一哄而上是国内基金行业的一个特点。不管是早些年的QDII,还是后来的短期理财基金,再到这两年的分级、打新基金,以及今年一度被‘窗口指导’的保本基金。在最高峰时期,这些热门基金贡献了行业绝大部分的新发规模。”
据Wind数据显示,去年成立的基金中,自成立起至今亏损在60%以上的共有50只基金,其中49只为分级基金进取份额,1只为分级基金基础份额。亏损最严重的是去年5月21日成立的华宝兴业中证医疗B,成立至今净值下跌了96.13%;其基础份额单位净值也下跌了61.66%。
与华宝兴业中证医疗情况相似,中融一带一路、长盛中证申万一带一路、鹏华中证高铁产业、安信中证一带一路、鹏华中证一带一路等11只分级基金基础份额,都是在去年5月和6月成立,这些基金的净值亏损也在50%以上。
而主动型管理基金中,长盛国企改革主题成立于去年6月5日,至去年9月中旬已经“腰斩”,而后虽有所回升,但依旧未能躲过今年1、2月的又一轮大跌,截至6月13日最新净值为0.46元,亏损55.0%。
值得关注的还有一批去年成立的百亿级“明星”新基金,彼时市场气氛正浓,资金热情高涨,数只百亿规模的基金涌现出来,一时风头无二。
据Wind数据统计,去年新成立基金中,发行规模在100亿元以上的共有11只(不包括5只国家队基金),除了1只货基外,其余10只全是权益类基金。其中,易方达新丝路以286.63亿元的总规模位居第一,汇添富医疗服务和工银瑞信互联网加分别以197.33亿元和165.50亿元的规模紧随其后。
综合来看,这10只权益基金中,仅有工银瑞信丰盈回报一只基金取得正收益。
而其余9只基金中,亏损最严重的是工银瑞信互联网加,该基金成立于去年6月5日,成立至今净值亏损了51.70%。