投资策略:更侧重基本面,从景气和成长两个角度思考
左侧机会
——行业配置:(1)高性价比。盈利、成长和估值三个维度梳理出四类公司——“漂亮 50”公司、成长和估值匹配较好的板块、基本面边际改善的行业以及业绩超预期的公司,如小家电、机场、环保等。(2)核心资产。指处于先导性行业、成长早期、具备核心竞争优势的公司,多属智能制造业、现代服务业中的成长股,股票中的“京沪学区房”,市场蓄势时的好品种。(3)景气向上。如化工(脂肪醇、粘胶短纤)、造纸、建材(玻纤、 PCCP)、小金属(钨、稀土)、建筑、航空(美元加息落定之后业绩弹性释放).
——主题推荐:新能源和智能汽车(三元电池、电机电控、ADAS)、体育(体育大年,催化剂集中)、智慧物流及供应链、OLED(市场进入快速发展放量期). (责任编辑:DF078)
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