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据证券之星独家数据统计得出今日潜力排行榜居前的个股，并配上部分最近的机构研究报告，供投资者参考使用。
部分个股最新研究报告：
国旅联合:战略转型方向明确,体育、文娱加速布局
国旅联合 600358
研究机构：广发证券 分析师：安鹏,沈涛 撰写日期：2016-02-26
不良资产剥离正在逐步剥离,转型方向明确
14年公司大股东由国旅集团变更为厦门当代资产,实际控制由国企变为民企。公司主营业务为温泉主题公园——南京汤山颐尚温泉度假区,15年营业收入和归母净利润分别为8832万元和1273万元。此前公司涉及多项业务,但盈利能力都较差,13年开始,公司逐步剥离除南京汤山颐尚温泉外其他资产,其中15年转让三项业务为公司带来收益约8665万元,实现扭亏为盈。
公司已调整发展战略,除原有温泉主题公园的核心资产外,公司将逐步加大体育产业和文化娱乐产业的投资力度。
转型之一:加速布局体育产业,篮球足球冰雪等项目逐步开展
15年来公司确立体育为转型方向之一,其中主要进展包括:1、并购基金:与华设金融设立了10亿元的体育产业并购基金,与中和资本签订了不超过25亿元的体育产业并购基金合作意向书;通过产业并购基金以较少资源撬动庞大社会资本,加速产业布局,也降低了公司外延式发展可能存在的风险;2、投资盈博讯彩、哈林秀王:通过子公司国旅体育投资的华旅新绩体育投资中心(有限合伙,公司持有5%),完成对盈博讯彩、哈林秀王增资控股。
(1)哈林秀王国际英语篮球训练营与哈林巫师篮球队、美国篮球学院合作,开设由国外专业篮球教练授课的篮球、英语训练营课程,16-18年承诺净利润分别为1003、2016、4037万元;(2)盈博讯彩主要从事为竞猜型彩票提供大数据服务、体育自媒体和聊球吧APP运营业务,核心团队成员包括李晓华、黄健翔、颜晓华等体育界知名人士,16-18年承诺净利润分别为2539、4563、6206万元;3、冬运会及泰拳业务:获得第十三届全国冬季运动会市场开发的权利,将为公司后续在冰雪赛事、冰雪运动领域的发展积累经验、奠定行业基础。此外,公司与拳威文化签订战略合作协议,拟投资合作泰拳文体综合园。
转型之二:文化旅游新业务,积极进军演艺行业公司演艺方面
主要布局包括:1、并购基金:公司基金成立并购基金拓展演艺项目,15年12月公司与武汉楚天融智签订设立了10亿元的文化娱乐产业并购基金合作意向书,此外,公司还作为有限合伙人出资1000万与元亨志通共同投资国旅元亨并购基金,规模为2.5亿;2、山水文化合作:14年末公司与山水盛典公司签署了战略合作协议,约定于15-17年启动南京秦淮八艳旅游演出项目和以“一路一带”为主题的厦门旅游演出项目。15年2月公告与山水盛典合作运营《昭君出塞》巡演,巡演自15年4月起至17年5月止,国内80场,国外20场,首轮巡演总投资2000万元,其中800万元由公司分两次投入;3、VR摄像机及秀场布局:16年2月公司公告拟以900万元投资融智讯达5%的股权,融智讯达专注在打造VR直播的拍摄设备和内容分享平台,为VR秀场、演艺直播、文化旅游等提供不同场地视觉,不同场景切换,全方位立体化的全 景互动视屏内容和服务。
战略转型方向明确,体育演艺加速布局,首次覆盖给予“谨慎增持”评级
综合来看,公司原主业为南京汤山颐尚温泉,其中不考虑投资收益近两年亏损幅度均超过2000万,不过公司已逐步剥离其他冗余项目,并加大在体育产业及文化娱乐产业的投资力度。公司以产业并购基金投资多个项目,虽然对公司短期业绩贡献不大,但通过并购基金公司加速体育及文化娱乐产业布局,以较低的成本对优质资源进行卡位,也为公司中长期成长奠定基础。预计公司16-18年EPS分别为0.02元、0.03元和0.04元,首次覆盖给予公司“谨慎增持”评级。
风险提示:收购项目进展低于预期。
双汇发展个股资料操作策略盘中直播我要咨询
双汇发展:一季度业绩向好确定,关注万洲国际大涨等短期催化
双汇发展 000895
研究机构：中泰证券 分析师：胡彦超 撰写日期：2016-03-07
投资要点
1月27日我们发布底部推荐报告,草根调研1月份动销情况很好,认为今年将是双汇转型突破的一年,推荐以来相对收益明显。2月份虽然由于春节因素影响发货,但整体看前两个月仍然不错,一季度业绩向好确定,一旦市场重新看到双汇回归增长态势,其估值也势必将得到修复。而近期母公司万洲国际大涨(近1个月20%,去年底至今接近30%,同期恒生指数下跌8%),市场风格转变以及通胀预期升温有望带来短期催化,继续重申推荐。
公司市场战略调整到位,一季度业绩向好确定。根据最新草根调研,公司1月份动销情况很好,2月份虽然由于春节因素影响发货,但整体看前两个月仍然不错,一季度业绩向好确定。而对于整个16年,我们认为将是公司转型突破的一年,期待收入重回增长轨道、净利润增长重回两位数--一方面源于公司屠宰方面“稳利增量”的战略转型执行到位,以抢占市场、提高占有率为主要目标,预计16年屠宰量会有大幅增长;另一方面,公司肉制品结构继续改善,发力高端新品,吨盈利稳步提升,且劳效大幅改善(详见报告《价值之选,看16年转型突破》)。实际上双汇的竞争格局明显好于其他子行业,另外公司在中央厨房、生鲜电商等方面都在实质性探索,一旦有所突破,将发挥出其巨大的网络物流、冷链布局等优势,前景不可估量。
餐饮持续回暖及通胀预期升温,强化公司业绩改善。(1)在大众餐饮带动下,餐饮业继续回暖,15年底首次突破3万亿大关,同比增长11.7%。对于食品饮料企业来说,餐饮消费为其下游主要的需求拉动之一,其中肉制品和调味品等子行业将最为受益(肉类消费35%在餐饮,调味品超过40%),而双汇整体销售的15%左右在餐饮渠道,且16年计划加强,成立了专门的餐饮开发小组,并进行了相关整合;(2)1月份CPI回升至1.8%,2月份有望继续回升,货币政策刺激下,通胀预期升温,利于整体消费和公司量价齐升(猪价温和上涨有助于肉制品顺价),目前除生猪以外的其他大宗物资仍处于低位,且公司可通过中美协同加大猪肉进口进行平滑(这两点是与11年通胀影响的最大不同),16年计划进口30万吨左右,如果价差加大可能继续扩大。
美式新品不同以往,公司有望真正突破低温发展瓶颈。12月公司郑州美式工厂正式投产(3万吨产能),并同时发布了三大美式新品,原料、工艺、设备均采用美国标准,一品一码,产品力极为优秀,同时成立了20个推广小组,专门进行重点推广,且将加大权威媒体和网络媒体的广告投放,并与知名的专业市场调研和营销公司展开合作,精准把握消费需求。我们认为此次美式新品不同以往,同时公司也寄予了很大期望,有利于改变和提升双汇的品牌形象,再加上后续的上海和沈阳西式工厂,公司有望突破低温发展瓶颈、改变中国低温肉制品的格局(公司此前低温产品一直推进不利的很大一部分原因就在于品牌固化和高端形象不足),真正落实公司“进家庭、上餐桌”的战略转型。目前美式新品已经陆续发货,市场反响良好。
高分红可持续、股息率达5%以上,极佳的配置品种。近两年公司分红率高达80%左右,在食品饮料公司中最高,当前公司现金流良好,且中期内屠宰产能布局已经基本完成,未来不需要大的资本开支,预计高比例分红仍可持续。目前公司估值仅13-14倍,处于历史绝对底部、安全边际高,对应股息率达5%-6%,高于大部分理财产品和国债收益,是极佳的战略配置品种。
目标价27.8-34.8元,重申“买入”评级。双汇作为大众品类的消费龙头,长期竞争优势继续存在,海外经验看长期估值中枢有望在20-25倍市盈率(荷美尔动态PE长期稳定在30倍左右,去年标普涨幅前五,二十年翻20倍),目前公司估值水平处于大众品中最低和历史底部,长期看是低估了双汇所处肉类行业的巨大空间和双汇良好的竞争优势,同时公司拥有稳定高分红和仍有25%以上的ROE,一旦市场重新看到双汇回归增长态势,其估值也势必将得到修复,同时市场风格转变和深港通有望加速这一过程(若今年业绩10%增速、估值修复到20倍,则有50%空间)。预计公司2015-17年实现收入453、483、526亿元,同比增长-0.77%、6.44%、9.04%,实现EPS为1.27、1.39、1.57元,同比增长3.57%、10.07%、12.87%,给予目标价27.8-34.8元,对应2016年20-25倍PE,重申“买入”评级。
远大智能个股资料操作策略盘中直播我要咨询
博林特:远大集团大力支持转型及外延
博林特 002689
研究机构：川财证券 分析师：韩伟琪 撰写日期：2015-12-09
核心观点
博林特获得母公司远大集团无偿出借的智能磨削机器人技术,切入了高铁、船舶等高端装备部件生产加工领域,目前已有来自大连造船厂等订单落地,后续还将力争其他军工领域订单,锁定核心大客户。公司在东北和环渤海地区揽单能力较强,下游打磨市场新增以及存量市场机器换人需求强烈,预计16年起公司相关收入能大幅增长。
公司电梯业务增长平稳,新梯业务重点放在地铁城建等公共场所订单和海外市场拓展。我们认为公司经营模式稳健,抗波动能力较强。不过国内电梯市场的旧梯改造、旧楼装新以及维保业务进展低于预期,仍需期待政策监管的强势接入。
公司在科特迪瓦约200公顷的房地产项目预计能贡献20~30亿元左右的收入(分3年确认),考虑到公司于当地政府关系良好,项目获利确定性较高;同时我们也认为公司海外投资项目将愈发频繁。
远大环境预计16年H注入公司,其大气治污业务市场需求广阔。同时远大集团旗下有许多优质资产,其中我们认为远大科技园公司最吸引人,其作为科技创新项目的孵化基地,未来在远大集团支持下,能为上市公司输入良好的技术和产品。(此处请不要提远大环境注入博林特的事)
我们预计公司2015~17年实现营业收入分别为20.86亿元、31.06亿元和41.75亿元,YoY分别增长6.51%、48.94%和34.42%;实现净利润2.15亿元、2.96亿元和3.96亿元,YoY分别增长13.29%、37.88%和33.90%;对应EPS分别为0.223元、0.308元和0.412元。按12月04日收盘价10.66元(103亿市值)计,公司16、17年P/E为35倍和26倍,首次覆盖建议给予买入建议。
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