丁大卫：日线级别调整已经确立 空空道人：本周是“疯子”的天下

　　多重利好消息齐出，刺激十一月A股市场上涨，沪指屡屡创出反弹新高。E投资金融量化终端统计数据监控到，虽然机构月内消极怠战，边打边退，但游资齐齐猛发力，全力进攻，主力十一月整体还是积极吸筹为主，游资吸筹逾百亿元，其中营业部游资净买入89.19亿元，抢筹十分凶猛，其中，中国建筑(行情601668,买入)(601668)、万科A(行情000002,买入)(000002)、吉林敖东(行情000623,买入)(000623)等“被举牌”个股最受资金青睐，屡受爆炒。

　　一、险资举牌股风头最劲

　　表一、十一月份主力抢筹力度最大十股

　　数据来源：E投资金融量化终端;数据统计区间：2016年11月1日至11月30日

　　11月A股市场在深港通预期、美国加息预期增强、养老金即将入市等消息集体影响下，大盘整体呈现上扬的格局，沪指屡屡创出反弹新高，月内累计上涨4.82%。E投资金融量化终端统计数据监控到，11月份机构与游资共介入414家个股的交易，主力整体以吸筹为主，机构累计卖出81.55亿元，游资累计买入107.38亿元，合计为25.83亿元。

　　自去年以来，保险机构频频举牌上市公司，七大保险系(恒大系、宝能系、安邦系、生命系、阳光保险系、国华人寿系、华夏人寿系)举牌最为活跃。有统计称，2016年下半年险资“举牌”规模明显扩张，“举牌”规模累计已达到310.4亿。11月份举牌之风继续强劲。最近市场尤为引人关注的是获安邦两度举牌的中国建筑(601668)。公司11月24日晚公告，安邦资产通过“安邦资产-共赢3号集合资产管理产品”持有公司普通股30亿股，占公司普通股总股本的 0%，构成二度举牌。通过席位数据来看，中国建筑成为月内主力资金最为青睐的个股，累计获净买入22.11亿元，多方资金扫货意愿远远强于其他标的。其中，主力资金集中在29日操作该股，其中出现一家机构揽筹尤其凶猛，“吞入”77.33亿元筹码，华泰证券(行情601688,买入)浙江分公司等席位也积极做多，买入金额均在数亿元以上。盘面上，中国建筑股价11月份暴涨超50%。另一家举牌概念股——万科A(000002)也颇受关注，月内共计获主力净买入6.61亿元。

　　二、利好兑现主力落袋为安

　　表二、十一月份主力抛售力度最大十股

　　数据来源：E投资金融量化终端;数据统计区间：2016年11月1日至11月30日

　　卖出个股方面，E投资金融量化终端统计数据显示，11月份出现不少个股遭遇主力资金大幅抛售，其中主力净卖出金额达到亿元以上的标的有50余家。

　　其中，东方网路(002175)资金抛售压力最大，11月份累计被主力净卖出12.21亿元位居榜首。公司11月21日公告拟向交易对方支付现金13.42亿元，并以不低于16.12元/股发行1.36亿股，合计作价35.36亿元，购买嘉博文化、华桦文化、元纯传媒各100%股权。同时，公司拟募集配套资金不超过20.9亿元，用于支付现金对价、支付交易相关费用及嘉博文化影视剧投拍项目、华桦文化电影投拍项目、元纯传媒电视节目及影视剧投拍项目等。交易对象中包括许晴、陈建斌、王学兵、蒋勤勤等知名影视演员。公司股票并于当日复牌。从席位数据来看，主力资金却逢利好撤离该股，连续在21日至23日明显出逃。具体来看，21日，机构席位、联讯证券河源建设大道营业部、国海证券(行情000750,买入)桂林中山中路营业部等为抛售主力，依次净卖出4.18亿元、2.00亿元和1.16亿元。22日，华泰证券上海黄河路营业部、金元证券广州白云路营业部等带头做空，净卖出4703万元、4146万元。23日，机构席位及联讯证券河源建设大道营业部再度成为空头主力，净卖出4.18亿元和1.34亿元。

　　此外，江西铜业(600362)、重庆燃气(600917)、达华智能(002512)等个股也遭主力资金大幅净卖出，净额均在5亿元以上。

　　三、中信与华泰游资占据半壁江山

　　表三、十一月份抢筹力度最大十个营业部

　　数据来源：E投资金融量化终端;数据统计区间：2016年11月1日至11月30日;营业部买入净额超亿元，参与交易个股数超6个。

　　11月份营业部游资多方大笔吸筹，E投资金融量化终端统计数据显示，营业部游资在11月份累计净买入89.19亿元，较10月份的37.05亿元成倍激增，其中，净买入超亿元以上的营业部有79家，净买入超两亿元以上的营业部有33家。11月份抢筹力度最大十个营业部中，中信有3家，华泰有2家。

　　11月中信证券系游资十分活跃，中信证券上海古北路营业部、中信证券上海溧阳路营业部抢筹力度居前，是11月份营业部游资多方领头部队。中信证券上海古北路营业部月内买入净额为10.09亿元，其对中铁二局(行情600528,买入)(600528)、驰宏锌锗(600497)两只个股抢筹力度最大，买入净额逾亿元，分别为1.31亿元、1.06亿元，另外，通用股份(行情601500,买入)(601500)、宝塔实业(行情000595,买入)(000595)、廊坊发展(行情600149,买入)(600149)等股也获其重点关注。而老牌的知名活跃游资中信证券上海溧阳路营业部月内买入净额为7.75亿元，其最大的筹码押注在万科A(000002)，买入净额5.22亿元，另外，中信证券上海古北路营业部重点攻击的中铁二局(600528)、宝塔实业(000595)等个股也获得其高度关注。

　　空方这边，净卖出超亿元以上的营业部有52家，净卖出超两亿元以上的营业部有15家。国海证券深圳深南大道营业部、招商证券(行情600999,买入)晋江和平中路营业部、国元证券(行情000728,买入)广州江南大道中路营业部、中信证券北京安外大街营业部、联讯证券河源建设大道营业部净卖出最多，卖出净额分别为3.74亿元、3.67亿元、3.46亿元、3.4亿元、3.34亿元。

　　四、三家游资抢涨停“百发百中”

　　表四、十一月涨停成功率前十营业部

　　数据来源：E投资金融量化终端;数据统计区间：2016年11月1日至11月30日;成交金额超亿元，买入次数超6次。

　　根据E投资金融终端席位数据统计，11月有3家营业部操作胜率(涨停成功率)达到100%，操作胜率达到八成以上的则有29家。其中，百发百中的3家营业部为东方证券桂林中山中路营业部、华泰证券上海静安区威海路营业部、东兴证券福州五一中路营业部。

　　东方证券桂林中山中路营业部在11月共被监测到9次入货，每次买入金额规模在千万元左右，而虽然资金相对有限，但其出手精准，9次出手均击中涨停。获其买入个股分别为红宇新材(行情300345,买入)(300345)、天原集团(行情002386,买入)(002386)、铁岭新城(行情000809,买入)(000809)、初灵信息(行情300250,买入)(300250)、华菱钢铁(行情000932,买入)(000932)、陕西金叶(行情000812,买入)(000812)、摩恩电气(行情002451,买入)(002451)、陕西黑猫(行情601015,买入)(601015)、初灵信息(300250)，买入净额分别为1767.22万元、1366.06万元、1344.6万元、1271.01万元、1252.01万元、1149.62万元、1126.52万元、1115.7万元、967.01万元。

　　华泰证券上海静安区威海路营业部则共7次出手，攻击对象为来伊份(行情603777,买入)(603777)、建新矿业(行情000688,买入)(000688)、东音股份(行情002793,买入)(002793)、仙坛股份(行情002746,买入)(002746)、陕西金叶(000812)、理工光科(行情300557,买入)(300557)、青海春天(600381)，买入净额为3269.03万元、2294.79万元、1950.65万元、1748.16万元、1153.24万元、929.02万元、425.9万元。从其操作手法看，采用的是典型敢死队速战法。