12月26日(周一)
停牌
(166105) 信达澳银稳定增利债券：召开基金份额持有人大会停牌，连续停牌，停牌起始日：2016-12-26
召开股东大会
(600180) 瑞茂通：召开2016年度第5次临时股东大会
(300081) 恒信移动：召开2016年度第4次临时股东大会
(002575) 群兴玩具：召开2016年度第3次临时股东大会
(002452) 长高集团：召开2016年度第6次临时股东大会
(002313) 日海通讯：召开2016年度第4次临时股东大会
(002048) 宁波华翔：召开2016年度第6次临时股东大会
(002011) 盾安环境：召开2016年度第3次临时股东大会
(000790) 泰合健康：召开2016年度第5次临时股东大会
(000836) 鑫茂科技：召开2016年度第5次临时股东大会
(600217) 中再资环：召开2016年度第6次临时股东大会
(300159) 新研股份：召开2016年度第4次临时股东大会
(002154) 报喜鸟：召开2016年度第2次临时股东大会
(600198) 大唐电信：召开2016年度第3次临时股东大会
(002246) 北化股份：召开2016年度第4次临时股东大会
(002161) 远望谷：召开2016年度第3次临时股东大会
(002031) 巨轮智能：召开2016年度第3次临时股东大会
(000957) 中通客车：召开2016年度第4次临时股东大会
(000610) 西安旅游：召开2016年度第5次临时股东大会
(600716) 凤凰股份：召开2016年度第2次临时股东大会
(002582) 好想你：召开2016年度第7次临时股东大会
(002540) 亚太科技：召开2016年度第5次临时股东大会
(002462) 嘉事堂：召开2016年度第2次临时股东大会
(002340) 格林美：召开2016年度第5次临时股东大会
(002332) 仙琚制药：召开2016年度第1次临时股东大会
(002293) 罗莱生活：召开2016年度第2次临时股东大会
(002144) 宏达高科：召开2016年度第2次临时股东大会
(002125) 湘潭电化：召开2016年度第3次临时股东大会
(002060) 粤水电：召开2016年度第6次临时股东大会
(300228) 富瑞特装：召开2016年度第4次临时股东大会
(300170) 汉得信息：召开2016年度第4次临时股东大会
(300070) 碧水源：召开2016年度第3次临时股东大会
(300057) 万顺股份：召开2016年度第3次临时股东大会
(002287) 奇正藏药：召开2016年度第2次临时股东大会
(002104) 恒宝股份：召开2016年度第3次临时股东大会
(002275) 桂林三金：召开2016年度第1次临时股东大会
(600017) 日照港：召开2016年度第5次临时股东大会
(600077) 宋都股份：召开2016年度第2次临时股东大会
(600256) 广汇能源：召开2016年度第3次临时股东大会
(600346) 恒力股份：召开2016年度第5次临时股东大会
(600350) 山东高速：召开2016年度第3次临时股东大会
(600393) 粤泰股份：召开2016年度第3次临时股东大会
(600508) 上海能源：召开2016年度第2次临时股东大会
(600533) 栖霞建设：召开2016年度第2次临时股东大会
(600581) *ST八钢：召开2016年度第2次临时股东大会
(600595) 中孚实业：召开2016年度第12次临时股东大会
(600636) 三爱富：召开2016年度第3次临时股东大会
(600715) 文投控股：召开2016年度第2次临时股东大会
(000018) 神州长城：召开2016年度第3次临时股东大会
(300253) 卫宁健康：召开2016年度第2次临时股东大会
(002608) *ST舜船：召开2016年度第4次临时股东大会
(600208) 新湖中宝：召开2016年度第7次临时股东大会
(600571) 信雅达：召开2016年度第4次临时股东大会
(600100) 同方股份：召开2016年度第5次临时股东大会
(600730) 中国高科：召开2016年度第1次临时股东大会
(000831) *ST五稀：召开2016年度第1次临时股东大会
(002673) 西部证券：召开2016年度第5次临时股东大会
(601216) 君正集团：召开2016年度第2次临时股东大会
(600759) 洲际油气：召开2016年度第5次临时股东大会
(000413) 东旭光电：召开2016年度第4次临时股东大会
(000666) 经纬纺机：召开2016年度第4次临时股东大会
(000010) 美丽生态：召开2016年度第7次临时股东大会
(601718) 际华集团：召开2016年度第3次临时股东大会
(600995) 文山电力：召开2016年度第1次临时股东大会
(600887) 伊利股份：召开2016年度第2次临时股东大会
(600883) 博闻科技：召开2016年度第1次临时股东大会
(600773) 西藏城投：召开2016年度第5次临时股东大会
(002626) 金达威：召开2016年度第7次临时股东大会
(002627) 宜昌交运：召开2016年度第3次临时股东大会
(002640) 跨境通：召开2016年度第5次临时股东大会
(002649) 博彦科技：召开2016年度第2次临时股东大会
(300290) 荣科科技：召开2016年度第2次临时股东大会
(002660) 茂硕电源：召开2016年度第5次临时股东大会
(002674) 兴业科技：召开2016年度第4次临时股东大会
(300386) 飞天诚信：召开2016年度第2次临时股东大会
(300390) 天华超净：召开2016年度第1次临时股东大会
(300402) 宝色股份：召开2016年度第2次临时股东大会
(603011) 合锻智能：召开2016年度第3次临时股东大会
(603518) 维格娜丝：召开2016年度第1次临时股东大会
(002742) 三圣股份：召开2016年度第4次临时股东大会
(300455) 康拓红外：召开2016年度第2次临时股东大会
(603313) 恒康家居：召开2016年度第5次临时股东大会
(200413) 东旭B:召开2016年度第4次临时股东大会
(200160) 南江B:召开2016年度第1次临时股东大会
(200018) 神州B:召开2016年度第3次临时股东大会
(002011) 盾安环境：召开2016年度第3次临时股东大会
(002031) 巨轮智能：召开2016年度第3次临时股东大会
(000010) 美丽生态：召开2016年度第7次临时股东大会
(002627) 宜昌交运：召开2016年度第3次临时股东大会
(002626) 金达威：召开2016年度第7次临时股东大会
(002332) 仙琚制药：召开2016年度第1次临时股东大会
(000610) 西安旅游：召开2016年度第5次临时股东大会
(002575) 群兴玩具：召开2016年度第3次临时股东大会
(000413) 东旭光电：召开2016年度第4次临时股东大会
(002287) 奇正藏药：召开2016年度第2次临时股东大会
(000790) 泰合健康：召开2016年度第5次临时股东大会
(000836) 鑫茂科技：召开2016年度第5次临时股东大会
(000831) *ST五稀：召开2016年度第1次临时股东大会
(002048) 宁波华翔：召开2016年度第6次临时股东大会
(002060) 粤水电：召开2016年度第6次临时股东大会
(002144) 宏达高科：召开2016年度第2次临时股东大会
(002293) 罗莱生活：召开2016年度第2次临时股东大会
(002246) 北化股份：召开2016年度第4次临时股东大会
(002275) 桂林三金：召开2016年度第1次临时股东大会
(002313) 日海通讯：召开2016年度第4次临时股东大会
(002742) 三圣股份：召开2016年度第4次临时股东大会
(002462) 嘉事堂：召开2016年度第2次临时股东大会
(002340) 格林美：召开2016年度第5次临时股东大会
(002104) 恒宝股份：召开2016年度第3次临时股东大会
(002452) 长高集团：召开2016年度第6次临时股东大会
(002608) *ST舜船：召开2016年度第4次临时股东大会
(002640) 跨境通：召开2016年度第5次临时股东大会
(002660) 茂硕电源：召开2016年度第5次临时股东大会
(002673) 西部证券：召开2016年度第5次临时股东大会
(002674) 兴业科技：召开2016年度第4次临时股东大会
(002540) 亚太科技：召开2016年度第5次临时股东大会
(002582) 好想你：召开2016年度第7次临时股东大会
(002154) 报喜鸟：召开2016年度第2次临时股东大会
债券除权除息日
(110030) 格力转债：债权登记日：2016-12-23，债券除权除息日：2016-12-26，每100元付息0.8000元，债券付息日：2016-12-30
收益分配款发放日
(000047) 华夏双债债券A:每10份派0.40元，权益登记日：2016-12-23，除息交易日：2016-12-23，收益分配款发放日：2016-12-26
(000048) 华夏双债债券C:每10份派0.35元，权益登记日：2016-12-23，除息交易日：2016-12-23，收益分配款发放日：2016-12-26
(000736) 诺安聚利债券A:每10份派0.64元，权益登记日：2016-12-22，除息交易日：2016-12-22，收益分配款发放日：2016-12-26
(000737) 诺安聚利债券C:每10份派0.58元，权益登记日：2016-12-22，除息交易日：2016-12-22，收益分配款发放日：2016-12-26
(000005) 嘉实增强信用定期债券：每10份派0.11元，权益登记日：2016-12-23，除息交易日：2016-12-23，收益分配款发放日：2016-12-26
(100066) 富国纯债债券发起A:每10份派0.08元，权益登记日：2016-12-21，除息交易日：2016-12-22，收益分配款发放日：2016-12-26
(100068) 富国纯债债券发起C:每10份派0.05元，权益登记日：2016-12-21，除息交易日：2016-12-22，收益分配款发放日：2016-12-26
(511220) 海富通上证可质押城投：每10份派15.00元，权益登记日：2016-12-19，除息交易日：2016-12-20，收益分配款发放日：2016-12-26
(000005) 嘉实增强信用定期债券：每10份派0.11元，权益登记日：2016-12-23，除息交易日：2016-12-23，收益分配款发放日：2016-12-26
(000047) 华夏双债债券A:每10份派0.40元，权益登记日：2016-12-23，除息交易日：2016-12-23，收益分配款发放日：2016-12-26
(000048) 华夏双债债券C:每10份派0.35元，权益登记日：2016-12-23，除息交易日：2016-12-23，收益分配款发放日：2016-12-26
(000736) 诺安聚利债券A:每10份派0.64元，权益登记日：2016-12-22，除息交易日：2016-12-22，收益分配款发放日：2016-12-26
(000737) 诺安聚利债券C:每10份派0.58元，权益登记日：2016-12-22，除息交易日：2016-12-22，收益分配款发放日：2016-12-26
收益分配除息日
(002025) 广发聚盛混合A:每10份派0.30元，权益登记日：2016-12-26，除息交易日：2016-12-26，收益分配款发放日：2016-12-28
(002026) 广发聚盛混合C:每10份派0.30元，权益登记日：2016-12-26，除息交易日：2016-12-26，收益分配款发放日：2016-12-28
(000001) 华夏成长混合：每10份派0.30元，权益登记日：2016-12-26，除息交易日：2016-12-26，收益分配款发放日：2016-12-27
(000655) 鑫元稳利债券：每10份派1.50元，权益登记日：2016-12-26，除息交易日：2016-12-26，收益分配款发放日：2016-12-27
(002650) 东方红稳添利纯债债券：每10份派0.01元，权益登记日：2016-12-26，除息交易日：2016-12-26，收益分配款发放日：2016-12-28
(002796) 景顺长城景盈双利债券：每10份派0.05元，权益登记日：2016-12-26，除息交易日：2016-12-26，收益分配款发放日：2016-12-27
(002797) 景顺长城景盈双利债券：每10份派0.03元，权益登记日：2016-12-26，除息交易日：2016-12-26，收益分配款发放日：2016-12-27
(160612) 鹏华丰收债券：每10份派0.27元，权益登记日：2016-12-26，除息交易日：2016-12-26，收益分配款发放日：2016-12-28
(000001) 华夏成长混合：每10份派0.30元，权益登记日：2016-12-26，除息交易日：2016-12-26，收益分配款发放日：2016-12-27
(070005) 嘉实债券：每10份派4.70元，权益登记日：2016-12-26，除息交易日：2016-12-26，收益分配款发放日：2016-12-27
(510080) 长盛全债指数增强债券：每10份派3.71元，权益登记日：2016-12-26，除息交易日：2016-12-26，收益分配款发放日：2016-12-28
(481012) 工银深证红利ETF联接：每10份派1.78元，权益登记日：2016-12-26，除息交易日：2016-12-26，收益分配款发放日：2016-12-27
(260115) 景顺长城中小盘混合：每10份派5.60元，权益登记日：2016-12-26，除息交易日：2016-12-26，收益分配款发放日：2016-12-27
(090013) 大成竞争优势混合：每10份派10.00元，权益登记日：2016-12-26，除息交易日：2016-12-26，收益分配款发放日：2016-12-27
(519735) 交银强化回报债券C:每10份派1.57元，权益登记日：2016-12-26，除息交易日：2016-12-26，收益分配款发放日：2016-12-28
(519733) 交银强化回报债券A:每10份派1.68元，权益登记日：2016-12-26，除息交易日：2016-12-26，收益分配款发放日：2016-12-28
(270029) 广发聚财信用债券A:每10份派2.45元，权益登记日：2016-12-26，除息交易日：2016-12-26，收益分配款发放日：2016-12-28
(270030) 广发聚财信用债券B:每10份派2.42元，权益登记日：2016-12-26，除息交易日：2016-12-26，收益分配款发放日：2016-12-28
(121013) 国投瑞银纯债债券A:每10份派0.23元，权益登记日：2016-12-26，除息交易日：2016-12-26，收益分配款发放日：2016-12-28
(128013) 国投瑞银纯债债券B:每10份派0.24元，权益登记日：2016-12-26，除息交易日：2016-12-26，收益分配款发放日：2016-12-28
(070037) 嘉实纯债债券A:每10份派0.53元，权益登记日：2016-12-26，除息交易日：2016-12-26，收益分配款发放日：2016-12-27
(070038) 嘉实纯债债券C:每10份派0.52元，权益登记日：2016-12-26，除息交易日：2016-12-26，收益分配款发放日：2016-12-27
(000190) 中银新回报混合：每10份派2.10元，权益登记日：2016-12-26，除息交易日：2016-12-26，收益分配款发放日：2016-12-28
(000655) 鑫元稳利债券：每10份派1.50元，权益登记日：2016-12-26，除息交易日：2016-12-26，收益分配款发放日：2016-12-27
(002025) 广发聚盛混合A:每10份派0.30元，权益登记日：2016-12-26，除息交易日：2016-12-26，收益分配款发放日：2016-12-28
(002026) 广发聚盛混合C:每10份派0.30元，权益登记日：2016-12-26，除息交易日：2016-12-26，收益分配款发放日：2016-12-28
(002650) 东方红稳添利纯债债券：每10份派0.01元，权益登记日：2016-12-26，除息交易日：2016-12-26，收益分配款发放日：2016-12-28
(002796) 景顺长城景盈双利债券：每10份派0.05元，权益登记日：2016-12-26，除息交易日：2016-12-26，收益分配款发放日：2016-12-27
(002797) 景顺长城景盈双利债券：每10份派0.03元，权益登记日：2016-12-26，除息交易日：2016-12-26，收益分配款发放日：2016-12-27
权益登记日
(002025) 广发聚盛混合A:每10份派0.30元，权益登记日：2016-12-26，除息交易日：2016-12-26，收益分配款发放日：2016-12-28
(002026) 广发聚盛混合C:每10份派0.30元，权益登记日：2016-12-26，除息交易日：2016-12-26，收益分配款发放日：2016-12-28
(000001) 华夏成长混合：每10份派0.30元，权益登记日：2016-12-26，除息交易日：2016-12-26，收益分配款发放日：2016-12-27
(000655) 鑫元稳利债券：每10份派1.50元，权益登记日：2016-12-26，除息交易日：2016-12-26，收益分配款发放日：2016-12-27
(002650) 东方红稳添利纯债债券：每10份派0.01元，权益登记日：2016-12-26，除息交易日：2016-12-26，收益分配款发放日：2016-12-28
(002796) 景顺长城景盈双利债券：每10份派0.05元，权益登记日：2016-12-26，除息交易日：2016-12-26，收益分配款发放日：2016-12-27
(002797) 景顺长城景盈双利债券：每10份派0.03元，权益登记日：2016-12-26，除息交易日：2016-12-26，收益分配款发放日：2016-12-27
(160612) 鹏华丰收债券：每10份派0.27元，权益登记日：2016-12-26，除息交易日：2016-12-26，收益分配款发放日：2016-12-28
(000001) 华夏成长混合：每10份派0.30元，权益登记日：2016-12-26，除息交易日：2016-12-26，收益分配款发放日：2016-12-27
(070005) 嘉实债券：每10份派4.70元，权益登记日：2016-12-26，除息交易日：2016-12-26，收益分配款发放日：2016-12-27
(510080) 长盛全债指数增强债券：每10份派3.71元，权益登记日：2016-12-26，除息交易日：2016-12-26，收益分配款发放日：2016-12-28
(481012) 工银深证红利ETF联接：每10份派1.78元，权益登记日：2016-12-26，除息交易日：2016-12-26，收益分配款发放日：2016-12-27
(260115) 景顺长城中小盘混合：每10份派5.60元，权益登记日：2016-12-26，除息交易日：2016-12-26，收益分配款发放日：2016-12-27
(090013) 大成竞争优势混合：每10份派10.00元，权益登记日：2016-12-26，除息交易日：2016-12-26，收益分配款发放日：2016-12-27
(519735) 交银强化回报债券C:每10份派1.57元，权益登记日：2016-12-26，除息交易日：2016-12-26，收益分配款发放日：2016-12-28
(519733) 交银强化回报债券A:每10份派1.68元，权益登记日：2016-12-26，除息交易日：2016-12-26，收益分配款发放日：2016-12-28
(270029) 广发聚财信用债券A:每10份派2.45元，权益登记日：2016-12-26，除息交易日：2016-12-26，收益分配款发放日：2016-12-28
(270030) 广发聚财信用债券B:每10份派2.42元，权益登记日：2016-12-26，除息交易日：2016-12-26，收益分配款发放日：2016-12-28
(121013) 国投瑞银纯债债券A:每10份派0.23元，权益登记日：2016-12-26，除息交易日：2016-12-26，收益分配款发放日：2016-12-28
(128013) 国投瑞银纯债债券B:每10份派0.24元，权益登记日：2016-12-26，除息交易日：2016-12-26，收益分配款发放日：2016-12-28
(070037) 嘉实纯债债券A:每10份派0.53元，权益登记日：2016-12-26，除息交易日：2016-12-26，收益分配款发放日：2016-12-27
(070038) 嘉实纯债债券C:每10份派0.52元，权益登记日：2016-12-26，除息交易日：2016-12-26，收益分配款发放日：2016-12-27
(000190) 中银新回报混合：每10份派2.10元，权益登记日：2016-12-26，除息交易日：2016-12-26，收益分配款发放日：2016-12-28
(000655) 鑫元稳利债券：每10份派1.50元，权益登记日：2016-12-26，除息交易日：2016-12-26，收益分配款发放日：2016-12-27
(002025) 广发聚盛混合A:每10份派0.30元，权益登记日：2016-12-26，除息交易日：2016-12-26，收益分配款发放日：2016-12-28
(002026) 广发聚盛混合C:每10份派0.30元，权益登记日：2016-12-26，除息交易日：2016-12-26，收益分配款发放日：2016-12-28
(002650) 东方红稳添利纯债债券：每10份派0.01元，权益登记日：2016-12-26，除息交易日：2016-12-26，收益分配款发放日：2016-12-28
(002796) 景顺长城景盈双利债券：每10份派0.05元，权益登记日：2016-12-26，除息交易日：2016-12-26，收益分配款发放日：2016-12-27
(002797) 景顺长城景盈双利债券：每10份派0.03元，权益登记日：2016-12-26，除息交易日：2016-12-26，收益分配款发放日：2016-12-27
开放式基金发行起始日
(168108) 九泰锐诚定增混合：发行日期2016-12-26至2017-01-18，股债平衡型基金，基金管理人是九泰基金管理有限公司
(003803) 华安新丰利混合A:发行日期2016-12-26至2017-01-26，股债平衡型基金，基金管理人是华安基金管理有限公司
(003804) 华安新丰利混合C:发行日期2016-12-26至2017-01-26，股债平衡型基金，基金管理人是华安基金管理有限公司
(004000) 泰达睿选稳健混合：发行日期2016-12-26至2017-01-19，股债平衡型基金，基金管理人是泰达宏利基金管理有限公司
(003650) 融通通润债券：发行日期2016-12-26至2017-01-20，债券型基金，基金管理人是融通基金管理有限公司
(003013) 中融恒泰纯债A:发行日期2016-12-26至2016-12-28，债券型基金，基金管理人是中融基金管理有限公司
(003014) 中融恒泰纯债C:发行日期2016-12-26至2016-12-28，债券型基金，基金管理人是中融基金管理有限公司
(003085) 中融银行间0-1年中高：发行日期2016-12-26至2016-12-28，债券型基金，基金管理人是中融基金管理有限公司
(003086) 中融银行间0-1年中高：发行日期2016-12-26至2016-12-28，债券型基金，基金管理人是中融基金管理有限公司
(003360) 前海开源瑞和债券A:发行日期2016-12-26至2017-01-20，债券型基金，基金管理人是前海开源基金管理有限公司
(003361) 前海开源瑞和债券C:发行日期2016-12-26至2017-01-20，债券型基金，基金管理人是前海开源基金管理有限公司
(003738) 新华华瑞灵活配置混合：发行日期2016-12-26至2017-01-06，股债平衡型基金，基金管理人是新华基金管理股份有限公司
(003889) 汇安丰泽混合A:发行日期2016-12-26至2017-01-16，股债平衡型基金，基金管理人是汇安基金管理有限责任公司
(003890) 汇安丰泽混合C:发行日期2016-12-26至2017-01-16，股债平衡型基金，基金管理人是汇安基金管理有限责任公司
(003956) 南方教育股票：发行日期2016-12-26至2017-01-20，偏股型基金，基金管理人是南方基金管理有限公司
(004096) 鹏华兴康定期开放混合：发行日期2016-12-26至2017-01-23，股债平衡型基金，基金管理人是鹏华基金管理有限公司
(004108) 信诚稳泰债券A:发行日期2016-12-26至2017-02-24，债券型基金，基金管理人是信诚基金管理有限公司
(004109) 信诚稳泰债券C:发行日期2016-12-26至2017-02-24，债券型基金，基金管理人是信诚基金管理有限公司
(004142) 招商盛合灵活混合A:发行日期2016-12-26至2017-01-13，股债平衡型基金，基金管理人是招商基金管理有限公司
(004143) 招商盛合灵活混合C:发行日期2016-12-26至2017-01-13，股债平衡型基金，基金管理人是招商基金管理有限公司
(004171) 信诚永益一年定开混合：发行日期2016-12-26至2017-02-24，偏债型基金，基金管理人是信诚基金管理有限公司
(004172) 信诚永益一年定开混合：发行日期2016-12-26至2017-02-24，偏债型基金，基金管理人是信诚基金管理有限公司
(004173) 嘉实增益宝货币：发行日期2016-12-26至2016-12-26，货币型基金，基金管理人是嘉实基金管理有限公司
开放式基金发行截止日
(003298) 嘉实物流产业股票A:发行日期2016-09-30至2016-12-26，偏股型基金，基金管理人是嘉实基金管理有限公司
(003299) 嘉实物流产业股票C:发行日期2016-09-30至2016-12-26，偏股型基金，基金管理人是嘉实基金管理有限公司
(003580) 泰康沪港深价值优选混：发行日期2016-11-21至2016-12-26，股债平衡型基金，基金管理人是泰康资产管理有限责任公司
(003827) 华夏鼎汇债券C:发行日期2016-11-29至2016-12-26，债券型基金，基金管理人是华夏基金管理有限公司
(003581) 前海联合国民健康混合：发行日期2016-12-05至2016-12-26，股债平衡型基金，基金管理人是新疆前海联合基金管理有限公司
(004065) 中融量化多因子混合：发行日期2016-12-13至2016-12-26，偏股型基金，基金管理人是中融基金管理有限公司
(004149) 博时鑫惠混合A:发行日期2016-12-20至2016-12-26，股债平衡型基金，基金管理人是博时基金管理有限公司
(004150) 博时鑫惠混合C:发行日期2016-12-20至2016-12-26，股债平衡型基金，基金管理人是博时基金管理有限公司
(001722) 工银银和利混合：发行日期2016-12-23至2016-12-26，偏债型基金，基金管理人是工银瑞信基金管理有限公司
(002000) 工银新生利混合：发行日期2016-12-23至2016-12-26，偏债型基金，基金管理人是工银瑞信基金管理有限公司
(004173) 嘉实增益宝货币：发行日期2016-12-26至2016-12-26，货币型基金，基金管理人是嘉实基金管理有限公司
货币型基金结转份额可赎回起始日
(040033) 华安月安鑫短期理财债：基金收益支付日：2016-11-24，基金结转份额可赎回起始日：2016-12-26基金再投资份额到帐日：2016-11-25，份额结转方式：按月结
(040034) 华安月安鑫短期理财债：基金收益支付日：2016-11-24，基金结转份额可赎回起始日：2016-12-26基金再投资份额到帐日：2016-11-25，份额结转方式：按月结
不设涨跌幅限制的证券
标准券折算率变化
(101007) 国债1007:标准券折算率变化为0.99
(110031) 航信转债：标准券折算率变化为0.62
(110035) 白云转债：标准券折算率变化为0.81
(110030) 格力转债：标准券折算率变化为0.36
(110032) 三一转债：标准券折算率变化为0.40
(110033) 国贸转债：标准券折算率变化为0.49
(128013) 洪涛转债：标准券折算率变化为0.34