第一时间上市公司重大事项新鲜报料(11.24)
2016年11月25日 星期五
※停牌
(161124) 易方达恒生综合小型股：大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日：2016-11-25
(118001) 易方达亚洲精选股票(Q：代销机构柜台大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日：2016-11-25
(118001) 易方达亚洲精选股票(Q：代销机构柜台大额转换转入,连续停牌,停牌起始日：2016-11-25
(118001) 易方达亚洲精选股票(Q：代销机构柜台大额申购,连续停牌,停牌起始日：2016-11-25
(118001) 易方达亚洲精选股票(Q：网上直销中心大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日：2016-11-25
(118001) 易方达亚洲精选股票(Q：网上直销中心大额转换转入,连续停牌,停牌起始日：2016-11-25
(118001) 易方达亚洲精选股票(Q：网上直销中心大额申购,连续停牌,停牌起始日：2016-11-25
(118001) 易方达亚洲精选股票(Q：代销机构网上平台大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日：2016-11-25
(118001) 易方达亚洲精选股票(Q：代销机构网上平台大额转换转入,连续停牌,停牌起始日：2016-11-25
(118001) 易方达亚洲精选股票(Q：代销机构网上平台大额申购,连续停牌,停牌起始日：2016-11-25
(003734) 万家瑞盈混合A：大额转换转入,连续停牌,停牌起始日：2016-11-25
(003735) 万家瑞盈混合C：大额转换转入,连续停牌,停牌起始日：2016-11-25
※召开股东大会
(600515) 海航基础：召开2016年度第5次临时股东大会
(300176) 鸿特精密：召开2016年度第5次临时股东大会
(002544) 杰赛科技：召开2016年度第1次临时股东大会
(000987) 越秀金控：召开2016年度第7次临时股东大会
(002531) 天顺风能：召开2016年度第3次临时股东大会
(002387) 黑牛食品：召开2016年度第7次临时股东大会
(002319) 乐通股份：召开2016年度第3次临时股东大会
(002208) 合肥城建：召开2016年度第2次临时股东大会
(002200) 云投生态：召开2016年度第6次临时股东大会
(002009) 天奇股份：召开2016年度第4次临时股东大会
(000913) *ST钱江：召开2016年度第2次临时股东大会
(000851) 高鸿股份：召开2016年度第2次临时股东大会
(600369) 西南证券：召开2016年度第4次临时股东大会
(600126) 杭钢股份：召开2016年度第1次临时股东大会
(600171) 上海贝岭：召开2016年度第1次临时股东大会
(600227) 赤天化：召开2016年度第2次临时股东大会
(600302) 标准股份：召开2016年度第1次临时股东大会
(600537) 亿晶光电：召开2016年度第3次临时股东大会
(600621) 华鑫股份：召开2016年度第3次临时股东大会
(300259) 新天科技：召开2016年度第1次临时股东大会
(002602) 世纪华通：召开2016年度第4次临时股东大会
(000818) 方大化工：召开2016年度第4次临时股东大会
(600295) 鄂尔多斯：召开2016年度第6次临时股东大会
(600551) 时代出版：召开2016年度第2次临时股东大会
(600226) 升华拜克：召开2016年度第5次临时股东大会
(600651) 飞乐音响：召开2016年度第3次临时股东大会
(000531) 穗恒运A：召开2016年度第1次临时股东大会
(600839) 四川长虹：召开2016年度第2次临时股东大会
(000632) 三木集团：召开2016年度第4次临时股东大会
(300317) 珈伟股份：召开2016年度第6次临时股东大会
(603008) 喜临门：召开2016年度第4次临时股东大会
(002700) 新疆浩源：召开2016年度第3次临时股东大会
(300392) 腾信股份：召开2016年度第2次临时股东大会
(603268) 松发股份：召开2016年度第2次临时股东大会
(002772) 众兴菌业：召开2016年度第5次临时股东大会
(900936) 鄂资B股：召开2016年度第6次临时股东大会
(000913) *ST钱江：召开2016年度第2次临时股东大会
(002531) 天顺风能：召开2016年度第3次临时股东大会
(002700) 新疆浩源：召开2016年度第3次临时股东大会
(002208) 合肥城建：召开2016年度第2次临时股东大会
(000632) 三木集团：召开2016年度第4次临时股东大会
(000818) 方大化工：召开2016年度第4次临时股东大会
(000531) 穗恒运A：召开2016年度第1次临时股东大会
(002009) 天奇股份：召开2016年度第4次临时股东大会
(000987) 越秀金控：召开2016年度第7次临时股东大会
(002200) 云投生态：召开2016年度第6次临时股东大会
(002544) 杰赛科技：召开2016年度第1次临时股东大会
(002387) 黑牛食品：召开2016年度第7次临时股东大会
(002772) 众兴菌业：召开2016年度第5次临时股东大会
※收益分配款发放日
(002569) 博时裕弘纯债债券：每10份派0.05元，权益登记日：2016-11-23，除息交易日：2016-11-23，收益分配款发放日：2016-11-25
(001578) 博时裕瑞纯债债券：每10份派0.05元，权益登记日：2016-11-23，除息交易日：2016-11-23，收益分配款发放日：2016-11-25
(001961) 博时裕荣纯债债券：每10份派0.07元，权益登记日：2016-11-23，除息交易日：2016-11-23，收益分配款发放日：2016-11-25
(002569) 博时裕弘纯债债券：每10份派0.05元，权益登记日：2016-11-23，除息交易日：2016-11-23，收益分配款发放日：2016-11-25
※收益分配除息日
(002817) 招商招恒纯债债券A：每10份派0.06元，权益登记日：2016-11-25，除息交易日：2016-11-25，收益分配款发放日：2016-11-28
(002818) 招商招恒纯债债券C：每10份派0.05元，权益登记日：2016-11-25，除息交易日：2016-11-25，收益分配款发放日：2016-11-28
(166002) 中欧新蓝筹混合A：每10份派3.69元，权益登记日：2016-11-25，除息交易日：2016-11-25，收益分配款发放日：2016-11-29
(080003) 长盛积极配置债券：每10份派4.05元，权益登记日：2016-11-25，除息交易日：2016-11-25，收益分配款发放日：2016-11-29
(165517) 信诚双盈债券(LOF)：每10份派4.00元，权益登记日：2016-11-25，除息交易日：2016-11-25，收益分配款发放日：2016-11-29
(519752) 交银新回报灵活配置混：每10份派0.20元，权益登记日：2016-11-25，除息交易日：2016-11-25，收益分配款发放日：2016-11-29
(001885) 中欧新蓝筹混合E：每10份派3.99元，权益登记日：2016-11-25，除息交易日：2016-11-25，收益分配款发放日：2016-11-29
(001938) 中欧时代先锋股票：每10份派0.40元，权益登记日：2016-11-25，除息交易日：2016-11-25，收益分配款发放日：2016-11-29
(519760) 交银新回报灵活配置混：每10份派0.20元，权益登记日：2016-11-25，除息交易日：2016-11-25，收益分配款发放日：2016-11-29
(519764) 交银卓越回报灵活配置：每10份派0.20元，权益登记日：2016-11-25，除息交易日：2016-11-25，收益分配款发放日：2016-11-29
(002817) 招商招恒纯债债券A：每10份派0.06元，权益登记日：2016-11-25，除息交易日：2016-11-25，收益分配款发放日：2016-11-28
(002818) 招商招恒纯债债券C：每10份派0.05元，权益登记日：2016-11-25，除息交易日：2016-11-25，收益分配款发放日：2016-11-28
(002994) 招商招裕纯债债券A：每10份派0.05元，权益登记日：2016-11-25，除息交易日：2016-11-25，收益分配款发放日：2016-11-28
(002995) 招商招裕纯债债券C：每10份派0.04元，权益登记日：2016-11-25，除息交易日：2016-11-25，收益分配款发放日：2016-11-28
※权益登记日
(002817) 招商招恒纯债债券A：每10份派0.06元，权益登记日：2016-11-25，除息交易日：2016-11-25，收益分配款发放日：2016-11-28
(002818) 招商招恒纯债债券C：每10份派0.05元，权益登记日：2016-11-25，除息交易日：2016-11-25，收益分配款发放日：2016-11-28
(166002) 中欧新蓝筹混合A：每10份派3.69元，权益登记日：2016-11-25，除息交易日：2016-11-25，收益分配款发放日：2016-11-29
(080003) 长盛积极配置债券：每10份派4.05元，权益登记日：2016-11-25，除息交易日：2016-11-25，收益分配款发放日：2016-11-29
(165517) 信诚双盈债券(LOF)：每10份派4.00元，权益登记日：2016-11-25，除息交易日：2016-11-25，收益分配款发放日：2016-11-29
(519752) 交银新回报灵活配置混：每10份派0.20元，权益登记日：2016-11-25，除息交易日：2016-11-25，收益分配款发放日：2016-11-29
(001885) 中欧新蓝筹混合E：每10份派3.99元，权益登记日：2016-11-25，除息交易日：2016-11-25，收益分配款发放日：2016-11-29
(001938) 中欧时代先锋股票：每10份派0.40元，权益登记日：2016-11-25，除息交易日：2016-11-25，收益分配款发放日：2016-11-29
(519760) 交银新回报灵活配置混：每10份派0.20元，权益登记日：2016-11-25，除息交易日：2016-11-25，收益分配款发放日：2016-11-29
(519764) 交银卓越回报灵活配置：每10份派0.20元，权益登记日：2016-11-25，除息交易日：2016-11-25，收益分配款发放日：2016-11-29
(002817) 招商招恒纯债债券A：每10份派0.06元，权益登记日：2016-11-25，除息交易日：2016-11-25，收益分配款发放日：2016-11-28
(002818) 招商招恒纯债债券C：每10份派0.05元，权益登记日：2016-11-25，除息交易日：2016-11-25，收益分配款发放日：2016-11-28
(002994) 招商招裕纯债债券A：每10份派0.05元，权益登记日：2016-11-25，除息交易日：2016-11-25，收益分配款发放日：2016-11-28
(002995) 招商招裕纯债债券C：每10份派0.04元，权益登记日：2016-11-25，除息交易日：2016-11-25，收益分配款发放日：2016-11-28
※开放式基金发行起始日
(168401) 红土创新定增灵活配置：发行日期2016-11-25至2016-12-23，股债平衡型基金，基金管理人是红土创新基金管理有限公司
(003776) 南方宣利债券A：发行日期2016-11-25至2016-12-01，债券型基金，基金管理人是南方基金管理有限公司
(003777) 南方宣利债券C：发行日期2016-11-25至2016-12-01，债券型基金，基金管理人是南方基金管理有限公司
(002863) 金信深圳成长灵活配置：发行日期2016-11-25至2016-12-23，股债平衡型基金，基金管理人是金信基金管理有限公司
(003742) 汇安嘉汇纯债债券：发行日期2016-11-25至2016-12-09，债券型基金，基金管理人是汇安基金管理有限责任公司
(003820) 华夏新锦鸿混合A：发行日期2016-11-25至2016-12-22，股债平衡型基金，基金管理人是华夏基金管理有限公司
(003821) 华夏新锦鸿混合C：发行日期2016-11-25至2016-12-22，股债平衡型基金，基金管理人是华夏基金管理有限公司
(003824) 天弘信利债券A：发行日期2016-11-25至2016-11-29，债券型基金，基金管理人是天弘基金管理有限公司
(003825) 天弘信利债券C：发行日期2016-11-25至2016-11-29，债券型基金，基金管理人是天弘基金管理有限公司
(003835) 鹏华沪深港新兴成长混：发行日期2016-11-25至2016-12-24，股债平衡型基金，基金管理人是鹏华基金管理有限公司
※开放式基金发行截止日
(002683) 民生加银前沿科技混合：发行日期2016-10-10至2016-11-25，股债平衡型基金，基金管理人是民生加银基金管理有限公司
(160922) 大成恒生综合中小型股：发行日期2016-11-07至2016-11-25，QDII，基金管理人是大成基金管理有限公司
(161125) 易标普500指数(QDII-L：发行日期2016-11-14至2016-11-25，QDII，基金管理人是易方达基金管理有限公司
(002683) 民生加银前沿科技混合：发行日期2016-10-10至2016-11-25，股债平衡型基金，基金管理人是民生加银基金管理有限公司
(001758) 嘉实研究增强混合：发行日期2016-10-31至2016-11-25，股债平衡型基金，基金管理人是嘉实基金管理有限公司
(003150) 中欧睿诚定期开放混合：发行日期2016-11-07至2016-11-25，偏债型基金，基金管理人是中欧基金管理有限公司
(003151) 中欧睿诚定期开放混合：发行日期2016-11-07至2016-11-25，偏债型基金，基金管理人是中欧基金管理有限公司
(003546) 长城久信债券：发行日期2016-11-24至2016-11-25，债券型基金，基金管理人是长城基金管理有限公司
※货币型基金结转份额可赎回起始日
(040028) 华安月月鑫短期理财债：基金收益支付日：2016-10-27，基金结转份额可赎回起始日：2016-11-25基金再投资份额到帐日：2016-10-28，份额结转方式：按月结
(040029) 华安月月鑫短期理财债：基金收益支付日：2016-10-27，基金结转份额可赎回起始日：2016-11-25基金再投资份额到帐日：2016-10-28，份额结转方式：按月结
※恢复交易日
(600679) 上海凤凰：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2016-11-24,恢复交易日：2016-11-25
(603066) 音飞储存：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2016-11-24,恢复交易日：2016-11-25
(900916) 凤凰B股：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2016-11-24,恢复交易日：2016-11-25
※登记日
(300134) 大富科技：2016年三季度分红，10派1.700000000(含税)，税后10派1.700000登记日
(600332) 白云山：2016年特别分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000登记日
※标准券折算率变化
(101007) 国债1007：标准券折算率变化为0.98
(110031) 航信转债：标准券折算率变化为0.68
(110035) 白云转债：标准券折算率变化为0.88
(110030) 格力转债：标准券折算率变化为0.38
(110032) 三一转债：标准券折算率变化为0.45
(110033) 国贸转债：标准券折算率变化为0.58
(128013) 洪涛转债：标准券折算率变化为0.40