昨日，网络安全概念股频频异动，板块整体上涨3.76%，板块内华胜天成、绿盟科技、梅泰诺、启明星辰等4只概念股强势涨停，而美亚柏科(7.91%)、辰安科技(6.46%)、北信源(6.00%)、长城电脑(5.53%)、拓尔思(5.51%)和飞天诚信(5.14%)等个股涨幅也均在5%以上。
资金流向方面，据《证券日报》市场研究中心统计显示，昨日板块内共有22只概念股受到大单资金关注，累计吸金9.55亿元。具体来看，华胜天成、中信国安、美亚柏科等3只个股大单资金净流入居前，分别为13829.33万元、13273.83万元和10003.23万元，而中兴通讯(9517.94万元)、启明星辰(7667.05万元)、绿盟科技(5989.76万元)、飞天诚信(3656.45万元)、卫士通(3397.20万元)和长城电脑(3210.06万元)等个股大单资金净流入也均在3000万元以上。
对此，分析人士指出，信息安全作为国家安全的重要组成部分，政策支持力度将不断加强，全民网络安全意识不断提高也有助于相关需求的不断释放，另外网络攻击、数据泄露等安全事件催化剂不断，因此，板块有望成为穿越周期的主题投资品种，值得持续关注。
消息面上，中共中央政治局10月9日下午就实施网络强国战略进行第三十六次集体学习。中共中央总书记习近平在主持学习时强调，加快推进网络信息技术自主创新，加快数字经济对经济发展的推动，加快提高网络管理水平，加快增强网络空间安全防御能力，加快用网络信息技术推进社会治理，加快提升我国对网络空间的国际话语权和规则制定权，朝着建设网络强国目标不懈努力。具体举措方面，要加快推进国产自主可控替代计划，构建安全可控的信息技术体系，推动高性能计算、移动通信、量子通信、核心芯片、操作系统等研发和应用取得重大突破。
事实上，今年7月份，中共中央办公厅、国务院办公厅就已印发《国家信息化发展战略纲要》(以下简称《纲要》)，要求将信息化贯穿我国现代化进程始终，加快释放信息化发展的巨大潜能，以信息化驱动现代化，加快建设网络强国。《纲要》是规范和指导未来10年国家信息化发展的纲领性文件。
安信证券表示，《纲要》强调自主可控，首次将信息强军纳入战略。可重点关注以下两大细分领域。1、自主可控。纲要提出将制定国家信息领域核心技术设备发展战略纲要，以体系化思维弥补单点弱势，打造国际先进、安全可控的核心技术体系，带动集成电路、基础软件、核心元器件等薄弱环节实现根本性突破。2、信息强军。纲要提出坚定不移把信息化作为军队现代化建设发展方向，贯彻军民融合深度发展战略思想，在新的起点上推动军队信息化建设跨越发展。
投资策略方面，安信证券表示，建议关注以下两大投资主线：1、自主可控：卫士通、启明星辰、绿盟科技、东方通等；2、军工信息化：超图软件、久远银海、同有科技、佳讯飞鸿等。
概念股解析>>>
启明星辰：投资Cloudminds，布局人工智能
事项：近日，公司发布公告，公司的全资子公司Venusense Investment Limited(唯圣投资有限公司)拟以自有资金1000 万美金对Cloudminds Inc.(以下简称“Cloudminds”)进行投资，认购Cloudminds 的A 轮优先股股权占比不超过3.50%，取得Cloudminds 的股权比例以交易各方最终签署的相关协议约定为准。本次投资完成后，Cloudminds 将成为公司的参股公司。
平安观点：
参股Cloudminds，进军智能机器人领域：当前，随着人工智能技术的发展，智能机器人行业市场规模进入快速发展期。以服务机器人为例，根据MarketsandMarkets 数据，2017 年全球服务机器人市场规模将达到461.8亿美元，2012-2017 年间的年均复合增长率约为17.4%。
Cloudminds 专注于亐端智能机器人运营级别的安全亐计算网络、大型混合人工智能机器学习平台、以及安全智能终端和机器人控制器技术研究。目前，Cloudminds 正在创建一个全球的高速安全应用网，并致力于研发全球首款基于双芯片和虚拟化技术的亐端智能连接终端，将亐端的人工智能应用通过该设备来激活适配的机器人，或将给全球移动终端和IOT 产业带来革命性突破；同时，Cloudminds 正在研发专门针对健康护理的人工智能应用，未来将用于全球家庭护理机器人的服务；其相关技术是实现下一代企业移动信息化的关键架构，在金融、医疗、大型制造业等多个行业内获得用户的广泛认同。
作为初创企业，Cloudminds 创始人有着前瞻性的技术敏感性及创新基因，并拥有包含了多维国际一流人才的管理团队及技术团队。受益于智能机器人行业的高景气度，Cloudminds 未来有望实现爆发式的成长。公司通过参股Cloudminds，进军智能机器人领域。智能机器人业务未来有望成为公司新的盈利增长点。
云管端安全一体化布局进一步完善：随着亐计算和大数据时代的到来，公司推出行业领先的泰合亐计算安全管理平台，同时通过与腾讯、北信源等企业合作强化终端安全领域布局，着力构建亐管端安全一体化。除了在智能机器人产业的布局，Cloudminds 自有的移动云联网及亐计算技术，可以为企业客户提供亐到端的安全解决方案。本次参股完成后，公司可通过将本身拥有的安全解决方案与Cloudminds人工智能亐和终端方案相结合，形成新的亐到端解决方案来覆盖现有行业客户的需求，并开拓新的客户，进一步完善公司在安全领域的亐管端一体化布局。
国内信息安全行业龙头企业，将充分受益行业高景气度：当前，信息安全已上升为我国国家战略，国家对信息安全的重视程度空前提高。受益于政策的推动，我国信息安全行业当前处于高景气度，行业市场规模迅速增长。根据赛迪顾问数据，2016 年，我国信息安全行业市场规模将达到341.72亿元，同比增长23.5%，2011-2018 年间年均复合增长率为21.6%。公司是我国信息安全行业龙头企业。根据赛迪顾问最新数据，2015 年，公司以5.5%的市场占有率继续领跑国内信息安全市场。我们认为，作为行业龙头，公司将充分受益行业高景气度，公司业绩将高速增长。
盈利预测与投资建议：我们维持对公司 2016-2018 年的盈利预测，EPS 分别为0.39 元、0.53 元、0.72 元，对应10 月9 日收盘价的PE 分别约为53、39、28 倍。当前，信息安全已上升为国家战略，国内信息安全行业面临历史性发展机遇。公司是我国信息安全行业龙头企业，我们看好公司把握机遇高速发展的能力。同时，公司通过参股Cloudminds，进军智能机器人领域，为未来发展培育新的业绩增长点。我们看好公司的未来发展，维持“强烈推荐”评级。
风险提示：国家信息安全政策落地进度低于预期；智能机器人行业发展低于预期。(平安证券)
绿盟科技：参股易霖博，发力网络安全教育领域
近日，公司以自有资金 500万元增资绿盟信息，通过绿盟信息投资北京易霖博信息技术有限公司，持有其10%的股权。
平安观点：
易霖博以网络安全实训平台及解决方案为核心，加速市场开拓：易霖博是国内为数不多的能够提供基于虚拟化技术的仿真实训平台和综合解决方案的企业，其产品及方案能够满足用户在网络安全领域的各项专业知识体系学习、技能培训、网络实验、模拟攻击演练、防御演练、安全能力考核及安全竞赛等全方位教育及培养需求。易霖博能够根据不同类型的客户需求，提供有针对性的不同水平层次的整体方案，目前已经为全国范围内的数十所院校、多个运营商分公司、电力研究院、公安部门、国有大型集团企业、政府机构以及军事院校、部队机构等客户提供了相应的网络安全实训教学实验室及攻防演习平台方案，并且不断加速市场开拓。
网络安全人才缺失，网络安全教育逐渐受到重视：随着大量的信息安全威胁及事件频发，各行各业在利用云联网便捷性的同时，对网络安全意识也逐步加强，对网络安全的需求也呈现多样化。英特尔安全和战略与估计研究中心合作发布的报告显示，82%的调查对象承认自身的网络安全技能短缺，71%的调查对象认为人才短缺导致其更易成为黑客的攻击目标，带来直接重大损害。同时，报告指出，缺乏网络安全教育与培训是网络安全人才缺失的一个重要原因，提出实训类训练模式是提升网络安全技能的有效方式。在我国，IT 从业人员网络安全水平参差不齐，各单位网络安全管理水平差距明显，总体来说网络安全实用性人才的缺口数量巨大，国家及各级单位都十分重视网络安全人才的培养。2015 年6 月11 日国务院学位委员会和教育部联合发出《关于增设网络空间安全一级学科的通知》，增设“网络空间安全”一级学科。目前，全国职业教育院校将达到15000 所，网络及信息安全方向成为全国职教的热门教学专业。
发挥业务协同优势，进军网络安全实训教育领域：公司此次增资易霖博，有利于发挥业务协同优势，同时也有助于公司提前布局网络安全实训教育领域。公司能够将多年来积累的网络安全技术优势、安全服务保障体系与易霖博实训平台相结合，充分发挥业务协同优势，不仅为全国各行业客户提供网络安全保障及服务，更能够进一步帮助客户增强网络安全意识，提升网络安全能力，选拔和培养优秀的网络安全人才，真正从根本上提升客户的网络安全等级，保护信息资产。同时，公司通过易霖博发力网络安全实训教育领域，在当前网络安全人才缺失，网络安全教育日益兴起的背景下，结合公司已有的市场优势和客户资源，未来网络安全实训教育增长可期。
投资评级： 我们维持对公司的盈利预测，预计公司2016 年至2018 年收入分别是11.50 亿元、15.31亿元和20.42 亿元；未来三年的归母净利润分别是2.62 亿元、3.66 亿元和5.11 亿元，增速为35%、39.4%和39.7%。我们维持公司“强烈推荐”的评级。
风险提示：公司亐安全平台推进不顺利；投资网络安全实训教育的协同发展不达预期。(平安证券)