（上接96版）

　　6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　8、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　　本基金本报告期末未持有股指期货。

　　9、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　　本基金本报告期末未持有国债期货

　　10、投资组合报告附注

　　（1）报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　　（2） 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

　　（3） 其他各项资产构成

　　金额单位：人民币元

　　（4） 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　金额单位：人民币元

　　（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

　　十二、基金的业绩

　　本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本基金合同生效日为2012年7月25日，基金业绩数据截至2015年6月30日。

　　一、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　注：①本基金业绩比较基准为：10%×沪深300指数＋90%×中债总财富总指数，

　　②本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，按下列公式计算：

　　Return t =10%×[沪深300指数t / 沪深300指数(t-1)-1]+90％×[中债总财富总指数t / 中债总财富总指数(t-1) -1]

　　Benchmark t =（1+Return t）×Benchmark(t-1)

　　其中，t =1，2，3，…T，T 表示时间截至日。

　　二、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　本基金A类累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

　　（2012年07月25日-2015年06月30日）

　　注：本基金于2012年7月25日成立。根据《富安达增强收益债券型证券投资基金基金合同》规定，本基金建仓期为6个月，建仓截止日为2013年1月24日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。

　　本基金C类累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

　　（2012年07月25日-2015年06月30日）

　　注：本基金于2012年7月25日成立。根据《富安达增强收益债券型证券投资基金基金合同》规定，本基金建仓期为6个月，建仓截止日为2013年1月24日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。

　　十三、费用概览

　　（一）、基金费用的种类

　　1、基金管理人的管理费；

　　2、基金托管人的托管费；

　　3、基金合同生效后的与基金相关的信息披露费用；

　　4、基金份额持有人大会费用；

　　5、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；

　　6、基金的证券交易费用；

　　7、从C 类基金份额基金财产中计提的销售服务费；

　　8、基金银行汇划费用；

　　9、银行存款、证券等账户开立的费用；

　　10、按照国家有关规定和基金合同约定可以在基金财产中列支的其他费用。

　　上述基金费用从基金财产中支付。

　　（二）、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

　　1、基金管理人的管理费

　　本基金的管理费率为年费率0.7%。

　　在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：

　　H＝E×0.7%÷当年天数

　　H为每日应计提的基金管理费

　　E为前一日基金资产净值

　　基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日或不可抗力无法支付的，支付日期顺延。

　　2、基金托管人的托管费

　　本基金的托管费率为年费率0.2%。

　　在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：

　　H＝E×0.2%÷当年天数

　　H为每日应计提的基金托管费

　　E为前一日基金资产净值

　　基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日或不可抗力无法支付的，支付日期顺延。

　　3.销售服务费

　　本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为0.40%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与服务基金份额持有人，基金管理人将依法进行相关信息披露。

　　销售服务费按前一日 C 类基金份额基金资产净值的0.40%年费率计提。计算方法如下：

　　H＝E×0.40%÷当年天数

　　H 为C 类基金份额每日应计提的销售服务费

　　E 为C 类基金份额前一日基金资产净值

　　销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5 个工作日内从基金资产中划出，由基金注册登记人代收，基金注册登记人收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等；若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。

　　4、除管理费、托管费和C类基金份额销售服务费之外的基金费用由基金托管人根据其他有关法律法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

　　（三）、不列入基金费用的项目

　　下列费用不列入基金费用：

　　1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

　　2、处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用；

　　3、基金合同生效之前的律师费、会计师费和信息披露费用等不得从基金财产中列支；

　　4、其他根据法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

　　（四）、基金管理费和基金托管费的调整

　　在符合相关法律法规和履行了必备的程序的条件下，基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在至少一种中国证监会指定媒体及基金管理人网站上刊登公告。

　　（五）、其他费用

　　按照国家有关规定和基金合同约定，基金管理人可以在基金财产中列支其他的费用，并按照相关的法律法规的规定进行公告或备案。

　　（六）、税收

　　本基金运作过程中涉及的各纳税主体根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。

　　十四、对招募说明书更新部分的说明

　　本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,本基金管理人对本基金原招募说明书进行了更新,并根据本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营活动进行内容补充和更新,主要更新的内容如下：

　　1、在“重要提示”中，更新了“所载内容截止日期”及“基金投资组合报告截止日期”；

　　2、在“三、基金管理人”中，主要人员情况等内容进行了更新；

　　3、在“四、基金托管人”中，对基金托管人的基金托管业务经营情况进行了更新；

　　4、在“五、相关服务机构”中，增加了代销机构；

　　5、在“八、基金份额的申购、赎回与转换”中，增加了代销机构；

　　6、在“九、基金的投资”中，更新了基金投资组合报告的内容。数据内容截止时间为2015年6月30日；更新了申购与赎回的数额限制；

　　7、在“十、基金的业绩”中，更新了基金业绩的内容。数据内容截止时间为 2015年6月30日。；

　　富安达基金管理有限公司

　　二零一五年九月七日