策略:
资金入市及情绪观察。预计上周资金入市合计约765 亿,市场继续去杠杆。受打新资金回流影响,上一周银证转账+基金发行+融资余额+沪港通合计-1.28 万亿;剔除打新资金影响,预计上一周资金流入规模约765 亿。股指期货多空持仓比上升,市场情绪有所改善。
行业与主题热点:
银行:远不致危机,恐慌之后银行是最优选择。调整后银行估值再次返回,恐慌情绪释放缓解后,银行是最优选择。近期看救市,中期我们重申行业基本面底部,长期趋势向上,后续催化可期,重申增配。
纺织与服装:重点推荐兴业科技、奥康国际、孚日股份。我们筛选了板块内的超跌个股,结合下半年公司的弹性空间,我们重点推荐兴业科技、奥康国际、孚日股份。
电气设备:《促进智能电网发展指导意见》下发,关注二次设备等相关标的。
电力设备子版块,微网调控、需求侧管理等多种二次设备需求应运而生,关注国电南瑞、四方股份、积成电子等二次设备公司。此外关注布局“气+水”物联网的-金卡股份。
通信设备:29 家TMT 上市公司近期公告增持维稳、19 家力度较大,建议积极关注。我们对TMT 板块300 多家上市公司中近期增持的公司进行了统计,供机构投资者参考!截止7 月6 日,共有29 家TMT 公司公布增持合回购计划,体现公司信心,建议积极关注。