第一时间上市公司重大事项新鲜报料(7.20)
7月21日　星期二
※最后交易日
(200022)深赤湾B：2014年年度分红，10派4.103863205(含税)，税后10派3.898670最后交易日

※转增上市日
(300318)博晖创新：2014年年度转增，10转增10转增上市日

※召开股东大会
(600385)山东金泰：召开2015年度第1次临时股东大会
(300165)天瑞仪器：召开2015年度第2次临时股东大会
(002205)国统股份：召开2015年度第2次临时股东大会
(000776)广发证券：召开2015年度第1次临时股东大会
(002594)比亚迪：召开2015年度第2次临时股东大会
(002594)比亚迪：召开2015年第1次股东大会
(002450)康得新：召开2015年度第2次临时股东大会
(300287)飞利信：召开2015年度第3次临时股东大会
(600126)杭钢股份：召开2015年度第1次临时股东大会
(600252)中恒集团：召开2015年度第1次临时股东大会
(000720)新能泰山：召开2015年度第1次临时股东大会
(000521)美菱电器：召开2015年度第1次临时股东大会
(000411)英特集团：召开2015年度第1次临时股东大会
(000623)吉林敖东：召开2015年度第1次临时股东大会
(601137)博威合金：召开2015年度第1次临时股东大会
(600787)中储股份：召开2015年度第3次临时股东大会
(300326)凯利泰：召开2015年度第2次临时股东大会
(603598)引力传媒：召开2015年度第1次临时股东大会
(002763)汇洁股份：召开2015年度第2次临时股东大会
(200521)皖美菱B：召开2015年度第1次临时股东大会
(000720)新能泰山：召开2015年度第1次临时股东大会
(000776)广发证券：召开2015年度第1次临时股东大会
(000411)英特集团：召开2015年度第1次临时股东大会
(000623)吉林敖东：召开2015年度第1次临时股东大会

※收益分配款发放日
(000825)圆信永丰双红利混合C：每10份派3.92元，权益登记日：2015-07-20，除息交易日：2015-07-20，收益分配款发放日：2015-07-21
(000939)中银研究精选灵活配置：每10份派1.65元，权益登记日：2015-07-17，除息交易日：2015-07-17，收益分配款发放日：2015-07-21
(000240)华安年年盈定期开放债：每10份派0.09元，权益登记日：2015-07-20，除息交易日：2015-07-20，收益分配款发放日：2015-07-21
(000239)华安年年盈定期开放债：每10份派0.09元，权益登记日：2015-07-20，除息交易日：2015-07-20，收益分配款发放日：2015-07-21
(040012)华安强化收益债券A：每10份派0.20元，权益登记日：2015-07-20，除息交易日：2015-07-20，收益分配款发放日：2015-07-21
(040013)华安强化收益债券B：每10份派0.20元，权益登记日：2015-07-20，除息交易日：2015-07-20，收益分配款发放日：2015-07-21
(100066)富国纯债债券发起A：每10份派0.18元，权益登记日：2015-07-16，除息交易日：2015-07-17，收益分配款发放日：2015-07-21
(100068)富国纯债债券发起C：每10份派0.18元，权益登记日：2015-07-16，除息交易日：2015-07-17，收益分配款发放日：2015-07-21
(000825)圆信永丰双红利混合C：每10份派3.92元，权益登记日：2015-07-20，除息交易日：2015-07-20，收益分配款发放日：2015-07-21
(000939)中银研究精选灵活配置：每10份派1.65元，权益登记日：2015-07-17，除息交易日：2015-07-17，收益分配款发放日：2015-07-21
(000109)富国信用增强债券C：每10份派0.06元，权益登记日：2015-07-16，除息交易日：2015-07-17，收益分配款发放日：2015-07-21
(000107)富国信用增强债券A：每10份派0.09元，权益登记日：2015-07-16，除息交易日：2015-07-17，收益分配款发放日：2015-07-21
(000119)广发聚鑫债券C：每10份派1.80元，权益登记日：2015-07-17，除息交易日：2015-07-17，收益分配款发放日：2015-07-21
(000118)广发聚鑫债券A：每10份派1.80元，权益登记日：2015-07-17，除息交易日：2015-07-17，收益分配款发放日：2015-07-21
(000824)圆信永丰双红利混合A：每10份派4.03元，权益登记日：2015-07-20，除息交易日：2015-07-20，收益分配款发放日：2015-07-21
(040026)华安信用四季红债券：每10份派0.17元，权益登记日：2015-07-20，除息交易日：2015-07-20，收益分配款发放日：2015-07-21
(530017)建信双息红利债券A：每10份派0.74元，权益登记日：2015-07-20，除息交易日：2015-07-20，收益分配款发放日：2015-07-21
(000227)华安年年红债券：每10份派0.39元，权益登记日：2015-07-20，除息交易日：2015-07-20，收益分配款发放日：2015-07-21
(070032)嘉实优化红利股票：每10份派3.75元，权益登记日：2015-07-20，除息交易日：2015-07-20，收益分配款发放日：2015-07-21
(020029)国泰创利债券：每10份派0.30元，权益登记日：2015-07-20，除息交易日：2015-07-20，收益分配款发放日：2015-07-21
(270048)广发纯债债券A：每10份派0.15元，权益登记日：2015-07-17，除息交易日：2015-07-17，收益分配款发放日：2015-07-21
(270049)广发纯债债券C：每10份派0.15元，权益登记日：2015-07-17，除息交易日：2015-07-17，收益分配款发放日：2015-07-21
(040045)华安信用增强债券：每10份派0.60元，权益登记日：2015-07-20，除息交易日：2015-07-20，收益分配款发放日：2015-07-21
(040040)华安纯债债券A：每10份派0.29元，权益登记日：2015-07-20，除息交易日：2015-07-20，收益分配款发放日：2015-07-21
(040041)华安纯债债券C：每10份派0.29元，权益登记日：2015-07-20，除息交易日：2015-07-20，收益分配款发放日：2015-07-21
(000191)富国信用债债券A：每10份派0.05元，权益登记日：2015-07-16，除息交易日：2015-07-17，收益分配款发放日：2015-07-21
(000192)富国信用债债券C：每10份派0.04元，权益登记日：2015-07-16，除息交易日：2015-07-17，收益分配款发放日：2015-07-21
(000194)银华信用四季红债券：每10份派0.35元，权益登记日：2015-07-20，除息交易日：2015-07-20，收益分配款发放日：2015-07-21
(000267)广发集利一年定期开放：每10份派0.40元，权益登记日：2015-07-17，除息交易日：2015-07-17，收益分配款发放日：2015-07-21
(000268)广发集利一年定期开放：每10份派0.39元，权益登记日：2015-07-17，除息交易日：2015-07-17，收益分配款发放日：2015-07-21
(000139)富国国有企业债债券A：每10份派0.07元，权益登记日：2015-07-16，除息交易日：2015-07-17，收益分配款发放日：2015-07-21
(000141)富国国有企业债债券C：每10份派0.07元，权益登记日：2015-07-16，除息交易日：2015-07-17，收益分配款发放日：2015-07-21
(000286)银华信用季季红债券：每10份派0.20元，权益登记日：2015-07-20，除息交易日：2015-07-20，收益分配款发放日：2015-07-21
(000463)华商双债丰利债券A：每10份派1.40元，权益登记日：2015-07-17，除息交易日：2015-07-17，收益分配款发放日：2015-07-21
(000481)华商双债丰利债券C：每10份派1.30元，权益登记日：2015-07-17，除息交易日：2015-07-17，收益分配款发放日：2015-07-21
(531017)建信双息红利债券C：每10份派0.64元，权益登记日：2015-07-20，除息交易日：2015-07-20，收益分配款发放日：2015-07-21

※收益分配除息日
(000930)博时黄金ETFI：每10份派0.00元，权益登记日：2015-07-21，除息交易日：2015-07-21
(000028)华富保本混合：每10份派1.00元，权益登记日：2015-07-21，除息交易日：2015-07-21，收益分配款发放日：2015-07-22
(164808)工银四季收益债券(LOF：每10份派0.65元，权益登记日：2015-07-21，除息交易日：2015-07-21，收益分配款发放日：2015-07-23
(000930)博时黄金ETFI：每10份派0.00元，权益登记日：2015-07-21，除息交易日：2015-07-21
(000028)华富保本混合：每10份派1.00元，权益登记日：2015-07-21，除息交易日：2015-07-21，收益分配款发放日：2015-07-22
(164814)工银双债增强债券：每10份派0.80元，权益登记日：2015-07-21，除息交易日：2015-07-21，收益分配款发放日：2015-07-23

※权益登记日
(000930)博时黄金ETFI：每10份派0.00元，权益登记日：2015-07-21，除息交易日：2015-07-21
(000028)华富保本混合：每10份派1.00元，权益登记日：2015-07-21，除息交易日：2015-07-21，收益分配款发放日：2015-07-22
(164808)工银四季收益债券(LOF：每10份派0.65元，权益登记日：2015-07-21，除息交易日：2015-07-21，收益分配款发放日：2015-07-23
(000930)博时黄金ETFI：每10份派0.00元，权益登记日：2015-07-21，除息交易日：2015-07-21
(000028)华富保本混合：每10份派1.00元，权益登记日：2015-07-21，除息交易日：2015-07-21，收益分配款发放日：2015-07-22
(164814)工银双债增强债券：每10份派0.80元，权益登记日：2015-07-21，除息交易日：2015-07-21，收益分配款发放日：2015-07-23

※拟披露中报
(002359)齐星铁塔：拟披露中报
(300116)坚瑞消防：拟披露中报
(002381)双箭股份：拟披露中报
(000928)中钢国际：拟披露中报
(002184)海得控制：拟披露中报
(600157)永泰能源：拟披露中报
(000547)闽福发Ａ：拟披露中报
(600867)通化东宝：拟披露中报
(300274)阳光电源：拟披露中报
(601028)玉龙股份：拟披露中报
(002674)兴业科技：拟披露中报
(002675)东诚药业：拟披露中报
(000928)中钢国际：拟披露中报
(000547)闽福发Ａ：拟披露中报

※开放式基金发行起始日
(673030)西部利得多策略优选混：发行日期2015-07-21至2015-07-22，股债平衡型基金，基金管理人是西部利得基金管理有限公司

※开放式基金发行截止日
(001468)广发改革混合：发行日期2015-07-08至2015-07-21，股债平衡型基金，基金管理人是广发基金管理有限公司
(001624)兴业添天盈货币A：发行日期2015-07-17至2015-07-21，货币型基金，基金管理人是兴业基金管理有限公司
(001625)兴业添天盈货币B：发行日期2015-07-17至2015-07-21，货币型基金，基金管理人是兴业基金管理有限公司

※货币型基金结转份额可赎回起始日
(000576)中邮货币A：基金收益支付日：2015-07-20，基金收益结转份额日：2015-07-20，基金结转份额可赎回起始日：2015-07-21基金再投资份额到帐日：2015-07-20，
(070008)嘉实货币A：基金收益支付日：2015-07-20，基金收益结转份额日：2015-07-20，基金结转份额可赎回起始日：2015-07-21基金再投资份额到帐日：2015-07-20，
(070088)嘉实货币B：基金收益支付日：2015-07-20，基金收益结转份额日：2015-07-20，基金结转份额可赎回起始日：2015-07-21基金再投资份额到帐日：2015-07-20，
(000576)中邮货币A：基金收益支付日：2015-07-20，基金收益结转份额日：2015-07-20，基金结转份额可赎回起始日：2015-07-21基金再投资份额到帐日：2015-07-20，
(000580)中邮货币B：基金收益支付日：2015-07-20，基金收益结转份额日：2015-07-20，基金结转份额可赎回起始日：2015-07-21基金再投资份额到帐日：2015-07-20，

※恢复交易日
(000409)山东地矿：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-07-20,恢复交易日：2015-07-21
(600529)山东药玻：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-07-20,恢复交易日：2015-07-21
(000409)山东地矿：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-07-20,恢复交易日：2015-07-21
(420106)天弘现金管家货币B：大额转换转入,连续停牌,停牌起始日：2014-05-23,恢复交易日：2015-07-21
(420106)天弘现金管家货币B：大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日：2014-05-23,恢复交易日：2015-07-21

※红利发放日
(002193)山东如意：2014年年度分红，10派0.120000000(含税)，税后10派0.114000红利发放日
(600272)开开实业：2014年年度分红，10派0.450000000(含税)，税后10派0.427500红利发放日
(600642)申能股份：2014年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派1.900000红利发放日
(000002)万科A：2014年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派4.750000红利发放日
(601106)中国一重：2014年年度分红，10派0.011800000(含税)，税后10派0.011200红利发放日
(600993)马应龙：2014年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.230000红利发放日
(600851)海欣股份：2014年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派0.950000红利发放日
(002634)棒杰股份：2014年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派1.900000红利发放日
(601238)广汽集团：2014年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.760000红利发放日
(300318)博晖创新：2014年年度分红，10派0.200241000(含税)，税后10派0.190229红利发放日
(603355)莱克电气：2014年年度分红，10派1.800000000(含税)，税后10派1.710000红利发放日
(900911)金桥B股：2014年年度分红，10派0.228950000(含税)，税后10派0.217510红利发放日

※登记日
(002422)科伦药业：2014年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.375000登记日
(002422)科伦药业：2014年年度转增，10转增10登记日
(002338)奥普光电：2014年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.375000登记日
(600079)人福医药：2014年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.425000登记日
(600079)人福医药：2014年年度转增，10转增10登记日
(600104)上汽集团：2014年年度分红，10派13.000000000(含税)，税后10派12.350000登记日
(600021)上海电力：2014年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.375000登记日
(000538)云南白药：2014年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派4.750000登记日
(600826)兰生股份：2014年年度分红，10派3.800000000(含税)，税后10派3.610000登记日
(000039)中集集团：2014年年度分红，10派3.100000000(含税)，税后10派2.945000登记日
(000022)深赤湾A：2014年年度分红，10派3.240000000(含税)，税后10派3.078000登记日
(600889)南京化纤：2014年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.285000登记日
(600780)通宝能源：2014年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.425000登记日
(601928)凤凰传媒：2014年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派0.950000登记日
(002694)顾地科技：2014年年度分红，10派3.472200000(含税)，税后10派3.298590登记日
(300422)博世科：2014年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.570000登记日
(000039)中集集团：2014年年度分红，10派3.100000000(含税)，税后10派2.945000登记日
(000022)深赤湾A：2014年年度分红，10派3.240000000(含税)，税后10派3.078000登记日
(000538)云南白药：2014年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派4.750000登记日

※除权除息日
(002193)山东如意：2014年年度分红，10派0.120000000(含税)，税后10派0.114000除权日
(600272)开开实业：2014年年度分红，10派0.450000000(含税)，税后10派0.427500除权日
(600642)申能股份：2014年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派1.900000除权日
(000002)万科A：2014年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派4.750000除权日
(601106)中国一重：2014年年度分红，10派0.011800000(含税)，税后10派0.011200除权日
(600993)马应龙：2014年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.230000除权日
(600993)马应龙：2014年年度送股，10送3除权日
(600851)海欣股份：2014年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派0.950000除权日
(002634)棒杰股份：2014年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派1.900000除权日
(601238)广汽集团：2014年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.760000除权日
(300318)博晖创新：2014年年度分红，10派0.200241000(含税)，税后10派0.190229除权日
(300318)博晖创新：2014年年度转增，10转增10除权日
(603355)莱克电气：2014年年度分红，10派1.800000000(含税)，税后10派1.710000除权日
(900943)开开B股：2014年年度分红，10派0.073570000(含税)，税后10派0.069890除权日
(900917)海欣B股：2014年年度分红，10派0.163480000(含税)，税后10派0.155310除权日

※标准券折算率变化
(112002)08中联债：标准券折算率变化为0.76
(101007)国债1007：标准券折算率变化为0.99
(110031)航信转债：标准券折算率变化为0.80
(110030)格力转债：标准券折算率变化为0.66