截止时间：2015年6月5日单位：人民币元

　　序号 基金代码 基金名称 基金资产净值 基金份额净值 基金规模 设立时间 管理人 托管人 未经审计单位拟分配收益

　　1 500038 融通通乾封闭 4,339,042,473.1000 2.1695 20亿元 2001.8.29 融通基金管理有限公司 建设银行

　　2 184728 基金鸿阳 3,975,817,223.3 1.9879 20亿元 2001.12.10 宝盈基金管理有限公司 农业银行

　　3 500056 易方达科瑞封闭 7,063,075,684.80 2.3544 30亿元 2002.3.12 易方达基金管理有限公司 交通银行

　　4 184721 嘉实丰和价值封闭 5,611,061,703.32 1.8704 30亿元 2002.3.22 嘉实基金管理有限公司 农业银行

　　5 184722 长城久嘉封闭 3,486,776,083.75 1.7434 20亿元 2002.7.5 长城基金管理有限公司 农业银行

　　6 500058 银河银丰封闭 6,617,709,925.41 2.2060 30亿元 2002.8.15 银河基金管理有限公司 建设银行

　　7 505888 嘉实元和 10,273,198,598.65 1.0273 嘉实基金管理有限公司 工商银行来源上海证券报)