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上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金所持两只停牌股票估值调整的公告

加入日期:2015-6-3 7:50:43

  根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(200838号文),并参照中国证券投资基金业协会《关于停牌股票估值的参考方法》。经与托管行协商一致,本公司决定对旗下基金(不包括ETF基金)所持有的停牌股票网宿科技 (300017)及赢时胜(300377)自2015年6月2日起采用指数收益法进行估值。

  待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

  特此公告。

  上投摩根基金管理有限公司

  2015年6月3日

  上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的第二次

  提示性公告

  公告送出日期:2015年6月3日

  1.公告基本信息

  2.其他需要提示的事项

  上投摩根基金管理有限公司(以下简称“本公司”)已于2015年5月6日发布了《上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的公告》,并于2015年5月20日发布了《上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的第一次提示性公告》,现将上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的相关情况再次提示如下:

  为保证本基金的稳定运作,保护基金份额持有人利益,根据法律法规及本基金基金合同的相关规定,本公司决定自2015年5月6日起暂停本基金申购、其他基金转换为本基金及定期定额投资业务。

  本基金暂停申购、转换转入及定期定额投资业务期间,本基金的赎回和转换转出等业务仍照常办理。

  本基金恢复申购、转换转入及定期定额投资业务的具体时间将另行公告。

  投资者可登录本公司网站www.cifm.com,或拨打客户服务电话400 889 4888咨询相关信息。

  上投摩根基金管理有限公司

  2015年6月3日来源上海证券报)

编辑: 来源:中国证券网·上海证券报