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博时中证银行指数分级证券投资基金之银行A类份额和银行B类份额上市交易提示性公告

加入日期:2015-6-18 5:22:35

  博时中证银行指数分级证券投资基金之银行A类份额和银行B类份额于2015年6月18日开始在深圳证券交易所上市交易,博时中证银行指数分级证券投资基金之A份额,简称:银行A类,代码:150267;博时中证银行指数分级证券投资基金之B份额,简称:银行B类,代码:150268。

  经基金托管人中国建设银行股份有限公司复核,银行A类份额2015年6月17日的基金份额参考净值为1.0014元,上市首日以该基金份额参考净值1.001元(四舍五入至0.001元)为开盘参考价,并以此为基准设置涨跌幅限制,幅度为10%。银行B类份额 2015年6月17日的基金份额参考净值为0.9984元,上市首日以该基金份额净值0.998元(四舍五入至0.001元)为开盘参考价,并以此为基准设置涨跌幅限制,幅度为10%。

  博时基金管理有限公司

  2015年6月18日来源上海证券报)

编辑: 来源:中国证券网·上海证券报