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德邦新添利灵活配置混合型证券投资基金提前结束募集的公告

加入日期:2015-6-17 5:48:10

  德邦新添利灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001367,以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会证监许可[2015] 882号文准予注册,于2015年5月29日开始募集,原定募集截止日为2015年6月26日。

  为更好的保护投资人利益,根据《德邦新添利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《德邦新添利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》和《德邦新添利灵活配置混合型证券投资基金份额发售公告》的有关规定,本基金管理人德邦基金管理有限公司经与本基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,决定本基金提前结束募集,自2015年6月17日起不再接受投资者认购本基金。

  如有疑问,请登陆本基金管理人网站:www.dbfund.com.cn,或拨打本基金管理人客服电话:400-821-7788(免长途通话费用)获取相关信息。

  风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资者,投资者投资于基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  德邦基金管理有限公司

  二〇一五年六月十七日

  德邦基金管理有限公司关于调整旗下基金所持

  “中国重工”估值方法的公告

  鉴于“中国重工”股票(股票代码:601989)因重大事项停牌,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(200838号)及中国证券业协会《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》的有关规定,德邦基金管理有限公司(以下简称“本公司”)为确保本公司持有该股票的基金估值更加公平、合理,经与基金托管行协商一致,自2015年6月16日起,对本公司旗下基金所持“中国重工”股票采用“指数收益法”进行估值。待该股票的交易体现出活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。

  投资者可通过以下途径咨询有关详情:

  德邦基金管理有限公司网站:www.dbfund.com.cn

  客户服务电话:400-821-7788

  风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。

  特此公告。

  德邦基金管理有限公司

  2015年6月17日来源上海证券报)

编辑: 来源:中国证券网·上海证券报