根据《国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，国寿安保基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）确定2015年6月15日为国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金份额折算日，折算后的基金份额净值与2015年6月15日中证500指数收盘值的五千分之一基本一致。2015年6月15日，中证500指数收盘值为11332.89点，经本基金管理人计算并经托管人复核的本基金基金资产净值为698,828,353.08元，折算前基金份额总额为665,869,631.00份，折算前基金份额净值为1.0495元。

　　根据《国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算的公告》中的基金份额折算公式，本次基金份额折算比例为0.46303161，折算后基金份额总额为 308,318,687.00份，折算后基金份额净值为2.2666元。

　　本基金管理人已根据上述折算比例，对各基金份额持有人持有的基金份额进行了折算，本基金登记机构已于2015年6月16日进行了变更登记。折算后的基金份额以本基金登记机构最终确认的数据为准。

　　投资者可自2015年6月17日起通过上海证券账户指定的销售机构查询折算后持有的基金份额。

　　特此公告

　　国寿安保基金管理有限公司

　　2015年6月17日来源上海证券报)