截止时间：2015年5月29日单位：人民币元

　　序号 基金代码 基金名称 基金资产净值 基金份额净值 基金规模 设立时间 管理人 托管人 未经审计单位拟分配收益

　　1 500038 融通通乾封闭 4,055,979,952.5400 2.0280 20亿元 2001.8.29 融通基金管理有限公司 建设银行

　　2 184728 基金鸿阳 3,685,157,623.36 1.8426 20亿元 2001.12.10 宝盈基金管理有限公司 农业银行

　　3 500056 易方达科瑞封闭 6,460,319,071.99 2.1534 30亿元 2002.3.12 易方达基金管理有限公司 交通银行

　　4 184721 嘉实丰和价值封闭 5,306,303,767.56 1.7688 30亿元 2002.3.22 嘉实基金管理有限公司 农业银行

　　5 184722 长城久嘉封闭 3,251,830,938.24 1.6259 20亿元 2002.7.5 长城基金管理有限公司 农业银行

　　6 500058 银河银丰封闭 6,194,075,398.77 2.0650 30亿元 2002.8.15 银河基金管理有限公司 建设银行

　　7 505888 嘉实元和 10,264,193,347.78 1.0264 嘉实基金管理有限公司 工商银行来源上海证券报)