截止时间：2015年12月11日单位：人民币元

　　序号 基金代码 基金名称 基金资产净值 基金份额净值 基金规模 设立时间 管理人 托管人 未经审计单位拟分配收益

　　1 500038 融通通乾封闭 3,259,079,029.7200 1.6295 20亿元 2001.8.29 融通基金管理有限公司 建设银行

　　2 184728 基金鸿阳 2,653,240,250.96 1.3266 20亿元 2001.12.10 宝盈基金管理有限公司 农业银行

　　3 500056 易方达科瑞封闭 5,062,162,524.85 1.6874 30亿元 2002.3.12 易方达基金管理有限公司 交通银行

　　4 184721 嘉实丰和价值封闭 4,073,495,114.95 1.3578 30亿元 2002.3.22 嘉实基金管理有限公司 农业银行

　　5 184722 长城久嘉封闭 2,763,735,459.19 1.3819 20亿元 2002.7.5 长城基金管理有限公司 农业银行

　　6 500058 银河银丰封闭 5,081,034,689.86 1.6940 30亿元 2002.8.15 银河基金管理有限公司 建设银行

　　7 505888 嘉实元和 10,963,422,781.96 1.0963 嘉实基金管理有限公司 工商银行