（上接76版）

　　2、与基金销售有关的费用

　　（1）申购费

　　本基金申购费率按照申购金额递减，即申购金额越大，所适用的申购费率越低。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。

　　本基金A类基金份额前端申购费率按照申购金额递减，即申购金额越大，所适用的申购费率越低。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体如下：

　　个人投资者通过本基金管理人网上交易和电话交易系统申购本基金A基金份额实行申购费率优惠，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的0.6%，但中国银行长城借记卡、招商银行借记卡持卡人，申购本基金的申购费率优惠按照相关公告规定的费率执行；机构投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购开放式基金业务，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的0.6%。优惠后费率如果低于0.6%，则按0.6%执行。

　　基金招募说明书及相关公告规定的相应申购费率低于0.6%时，按实际费率收取申购费。

　　本基金的申购费用由申购人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金财产。

　　本基金C类基金份额申购费率为0。

　　（2）赎回费

　　本基金对A、C类基金份额收取赎回费，在投资者赎回基金份额时收取。基金份额的赎回费率按照持有时间递减，即相关基金份额持有时间越长，所适用的赎回费率越低。

　　本基金的赎回费用由基金份额持有人承担，对A类基金份额，不低于赎回费总额的25%应归基金财产，其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。对于持有期限少于30日的C类基金份额所收取的赎回费全额计入基金财产。

　　本基金A类基金份额的赎回费率具体如下：

　　本基金C类基金份额的赎回费率具体如下：

　　（3）转换费

　　基金转换费由投资者承担，用于支付有关手续费和注册登记费。

　　本基金的转换费率按照如下方式收取：

　　①通过代销机构办理基金转换业务（仅限“前端转前端”的模式）

　　i 嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实超短债债券、嘉实多元债券B、嘉实安心货币A、嘉实安心货币B转入嘉实纯债债券C时，不收取转换费用，计算公式如下：

　　净转入金额=B×C＋M

　　转入份额=净转入金额/E

　　其中，B 为转出的基金份额；

　　C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；

　　E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值；

　　M为嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实安心货币A或嘉实安心货币B全部转出时账户当前累计未付收益。

　　ii 嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实超短债债券、嘉实多元债券B、嘉实安心货币A、嘉实安心货币B转换为嘉实纯债债券A时，收取转入基金适用的申购费率，计算公式如下：

　　净转入金额=（B×C）/（1+F）＋M

　　转入份额=净转入金额/E

　　其中，B 为转出的基金份额；

　　C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；

　　E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值；

　　F为转入基金适用的申购费率；

　　M为嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实安心货币A或嘉实安心货币B全部转出时账户当前累计未付收益。

　　iii 嘉实纯债债券C与嘉实信用债券C、嘉实稳固收益债券之间互转，以及转入嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实超短债债券、嘉实多元债券B、嘉实安心货币A、嘉实安心货币B时，仅收取转出基金的赎回费，计算公式如下：

　　净转入金额＝ B×C×(1－D)

　　转入份额＝净转入金额 / E

　　其中，B 为转出的基金份额；

　　C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；

　　D 为转出基金的对应赎回费率；

　　E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。

　　iv 嘉实纯债债券C转换为嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实研究精选股票、嘉实多元债券A、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实价值优势股票、嘉实主题新动力股票、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实信用债券A、嘉实领先成长股票、嘉实周期优选、嘉实中创400联接、嘉实优化红利、嘉实纯债债券A、嘉实中证500ETF联接、嘉实研究阿尔法股票、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实泰和混合、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票时，采用“赎回费+申购费率”算法：

　　净转入金额＝ B×C×(1－D)/（1+F）

　　转入份额＝净转入金额 / E

　　其中，B 为转出的基金份额；

　　C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；

　　D 为转出基金的对应赎回费率；

　　F为转入基金适用的申购费率；

　　E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。

　　v 嘉实信用债券C、嘉实稳固收益债券转换为嘉实纯债债券A时，采用“赎回费+申购费率”算法：

　　净转入金额＝ B×C×(1－D)/（1+F）

　　转入份额＝净转入金额 / E

　　其中，B 为转出的基金份额；

　　C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；

　　D 为转出基金的对应赎回费率；

　　F为转入基金适用的申购费率；

　　E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。

　　vi 嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实研究精选股票、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实价值优势股票、嘉实主题新动力股票、嘉实领先成长股票、嘉实周期优选、嘉实优化红利、嘉实研究阿尔法股票、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实泰和混合、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票转入嘉实纯债债券A、嘉实纯债债券C时，仅收取转出基金的赎回费，计算公式如下：

　　净转入金额＝ B×C×(1－D)

　　转入份额＝净转入金额 / E

　　其中，B 为转出的基金份额；

　　C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；

　　D 为转出基金的对应赎回费率；

　　E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。

　　vii 嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实中创400联接、嘉实中证500ETF联接转入嘉实纯债债券A、嘉实纯债债券C时，仅收取转出基金的赎回费，计算公式如下：

　　净转入金额＝ B×C×(1－D)

　　转入份额＝净转入金额 / E

　　其中，B 为转出的基金份额；

　　C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；

　　D 为转出基金的对应赎回费率；

　　E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。

　　viii 嘉实纯债债券A与嘉实债券、嘉实多元债券A、嘉实信用债券A、嘉实丰益纯债定期债券之间互转，以及转入嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实超短债债券、嘉实多元债券B、嘉实安心货币A、嘉实安心货币B、嘉实稳固收益债券、嘉实信用债券C、嘉实纯债债券C时，仅收取转出基金的赎回费，计算公式如下：

　　净转入金额＝ B×C×(1－D)

　　转入份额＝净转入金额 / E

　　其中，B 为转出的基金份额；

　　C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；

　　D 为转出基金的对应赎回费率；

　　E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。

　　ix 嘉实债券、嘉实多元债券A、嘉实信用债券A、嘉实丰益纯债定期债券转入嘉实纯债债券C时，仅收取转出基金的赎回费，计算公式如下：

　　净转入金额＝ B×C×(1－D)

　　转入份额＝净转入金额 / E

　　其中，B 为转出的基金份额；

　　C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；

　　D 为转出基金的对应赎回费率；

　　E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。

　　x 嘉实纯债债券A转入嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实中创400联接、嘉实中证500ETF联接时，采用“赎回费+固定补差费率”算法：

　　净转入金额＝ B×C×(1－D)/（1+G）

　　转换补差费用＝ [B×C×(1－D)/（1+G）]×G

　　转入份额＝净转入金额 / E

　　其中，B 为转出的基金份额；

　　C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；

　　D 为转出基金的对应赎回费率；

　　G 为对应的固定补差费率: 1)当转出金额≥500万元时，固定补差费率为零；2)当转出金额 < 500903)500 < 900.2%

　　E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。

　　xi 嘉实纯债债券A转入嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实研究精选股票、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实价值优势股票、嘉实主题新动力股票、嘉实领先成长股票、嘉实周期优选、嘉实优化红利、嘉实研究阿尔法股票、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实泰和混合、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票时，采用“赎回费+固定补差费率”算法：

　　净转入金额＝ B×C×(1－D)/（1+G）

　　转换补差费用＝ [B×C×(1－D)/（1+G）]×G

　　转入份额＝净转入金额 / E

　　其中，B 为转出的基金份额；

　　C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；

　　D 为转出基金的对应赎回费率；

　　G 为对应的固定补差费率: 1)当转出金额≥500万元时，固定补差费率为零；2)当转出金额 < 500903)500 < 900.5%

　　E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。

　　②通过直销（直销柜台及网上直销）办理基金转换业务

　　i 对于“前端转前端”的模式，采用以下规则：

　　a） 嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实超短债债券、嘉实多元债券B、嘉实安心货币A、嘉实安心货币转入嘉实纯债债券C时，不收取转换费用，计算公式如下：

　　净转入金额=B×C＋M

　　转入份额=净转入金额/E

　　其中，B 为转出的基金份额；

　　C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；

　　E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值；

　　M为嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实安心货币A或嘉实安心货币B全部转出时账户当前累计未付收益。

　　b）嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实超短债债券、嘉实多元债券B、嘉实安心货币A、嘉实安心货币B转换为嘉实纯债债券A时，收取转入基金适用的申购费率，计算公式如下：

　　净转入金额=（B×C）/（1+F）＋M

　　转入份额=净转入金额/E

　　其中，B 为转出的基金份额；

　　C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；

　　E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值；

　　F为转入基金适用的申购费率；

　　M为嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实安心货币A或嘉实安心货币B全部转出时账户当前累计未付收益。

　　c）嘉实纯债债券C与嘉实信用债券C、嘉实稳固收益债券之间互转，以及转入嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实超短债债券、嘉实多元债券B、嘉实安心货币A、嘉实安心货币B时，仅收取转出基金的赎回费，计算公式如下：

　　净转入金额＝ B×C×(1－D)

　　转入份额＝净转入金额 / E

　　其中，B 为转出的基金份额；

　　C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；

　　D 为转出基金的对应赎回费率；

　　E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。

　　d）嘉实纯债债券C转换为嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实研究精选股票、嘉实多元债券A、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实价值优势股票、嘉实主题新动力股票、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实信用债券A、嘉实领先成长股票、嘉实周期优选、嘉实中创400联接、嘉实优化红利、嘉实纯债债券A、嘉实中证500ETF联接、嘉实研究阿尔法股票、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实泰和混合、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票时，采用“赎回费+申购费率”算法：

　　净转入金额＝ B×C×(1－D)/（1+F）

　　转入份额＝净转入金额 / E

　　其中，B 为转出的基金份额；

　　C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；

　　D 为转出基金的对应赎回费率；

　　F为转入基金适用的申购费率；

　　E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。

　　e）嘉实信用债券C、嘉实稳固收益债券转换为嘉实纯债债券A时，采用“赎回费+申购费率”算法：

　　净转入金额＝ B×C×(1－D)/（1+F）

　　转入份额＝净转入金额 / E

　　其中，B 为转出的基金份额；

　　C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；

　　D 为转出基金的对应赎回费率；

　　F为转入基金适用的申购费率；

　　E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。

　　f）嘉实纯债债券A与嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实研究精选股票、嘉实量化阿尔法股票、嘉实多元债券A、嘉实回报混合、嘉实价值优势股票、嘉实主题新动力股票、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实信用债券A、嘉实领先成长股票、嘉实周期优选、嘉实中创400联接、嘉实优化红利、嘉实中证500ETF联接、嘉实研究阿尔法股票、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实泰和混合、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票之间互转，以及转入嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实超短债债券、嘉实多元债券B、嘉实安心货币A、嘉实安心货币B、嘉实信用债券C、嘉实纯债债券C、嘉实稳固收益债券时，仅收取转出基金的赎回费，计算公式如下：

　　净转入金额＝ B×C×(1－D)

　　转入份额＝净转入金额 / E

　　其中，B 为转出的基金份额；

　　C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；

　　D 为转出基金的对应赎回费率；

　　E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。

　　g）嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实研究精选股票、嘉实量化阿尔法股票、嘉实多元债券A、嘉实回报混合、嘉实价值优势股票、嘉实主题新动力股票、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实信用债券A、嘉实领先成长股票、嘉实周期优选、嘉实中创400联接、嘉实优化红利、嘉实中证500ETF联接、嘉实研究阿尔法股票、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实泰和混合、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票转入嘉实纯债债券C时，仅收取转出基金的赎回费，计算公式如下：

　　净转入金额＝ B×C×(1－D)

　　转入份额＝净转入金额 / E

　　其中，B 为转出的基金份额；

　　C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；

　　D 为转出基金的对应赎回费率；

　　E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。

　　ii对于“后端转后端”的模式，采用以下规则：

　　a）若转出基金有赎回费，则仅收取转出基金的赎回费；

　　b）若转出基金无赎回费，则不收取转换费用。

　　转出基金时,如涉及的转出基金有赎回费用,收取该基金的赎回费用。收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于转出基金的基金合同及招募说明书的相关约定。

　　基金转换费由基金份额持有人承担。基金管理人可以根据市场情况调整基金转换费率，调整后的基金转换费率应及时公告。

　　注：自2011年1月7日起嘉实增长混合暂停转入业务；2014年3月12日起，嘉实货币单日单个基金账户累计申购（或转入、定投）不超过100万元；2014年3月12日起，嘉实安心货币单日单个基金账户累计申购（或转入、定投）不超过100万元；2014年5月23日起，嘉实超短债债券单日单个基金账户累计申购（或转入）不超过500万元；2014年9月4日起，嘉实研究精选股票单日单个基金账户累计申购（或转入）不超过200万元，2014年12月11日起，嘉实研究精选股票单日单个基金账户单笔定投不超过200万元；2014年11月13日起，嘉实纯债债券单日单个基金账户累计申购（或转入、定投）不超过100万元。嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实丰益纯债定期债券为定期开放，在封闭期内无法转换。具体请参见嘉实基金网站刊载的相关公告。

　　嘉实多元债券A、嘉实多元债券B之间不能相互转换。嘉实信用债券A、嘉实信用债券C之间不能相互转换。嘉实纯债债券A、嘉实纯债债券C之间不能相互转换。嘉实货币A、嘉实货币B之间不能相互转换。嘉实安心货币A、嘉实安心货币B之间不能相互转换。

　　（4）基金的销售服务费

　　本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.4%。C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.4%年费率计提。计算方法如下：

　　H＝E×0.4%÷当年天数

　　H为C类基金份额每日应计提的基金销售服务费

　　E为C类基金份额前一日基金资产净值

　　销售服务费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初3个工作日内按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，应及时联系基金托管人协商解决。

　　本条第（一）款第4至第10项费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

　　（三）不列入基金费用的项目

　　基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

　　（四）基金管理费和基金托管费的调整

　　基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调低基金管理费率、基金托管费率和销售服务费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。

　　（五）税收

　　基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。

　　十四、对招募说明书更新部分的说明

　　本招募说明书依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，结合本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营情况，对本基金原招募说明书进行了更新。

　　主要更新内容如下：

　　1. 在“重要提示”部分：明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。

　　2.在“三、基金管理人”部分：更新了基金管理人的相关信息。

　　3.在“四、基金托管人”部分：更新了托管人的相关信息。

　　4.在“五、相关服务机构”部分：新增了同花顺、华安证券、宏信证券、展恒基金、深圳腾元、锦州银行、宜信普泽七家代销机构，并更新相关直销机构、代销机构信息。

　　5.在“八、基金份额的申购与赎回”部分：根据相关公告，增加了降低投资者通过本公司网上直销办理首次投资金额、追加投资金额的最低要求。

　　6.在”九、基金转换”部分：更新了基金转换的。

　　7.在“十二、基金的投资”部分：补充了本基金最近一期投资组合报告内容。

　　8.在“十三、基金的业绩”部分：基金业绩更新至2014年三季度末。

　　9.在“二十七、其他应披露事项”部分：列示了自2014年6月11日至2014年12月11日本基金临时公告事项。

　　嘉实基金管理有限公司

　　2015年1月24日来源上海证券报)