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| 股票代码 |
300399 |
股票简称 |
京天利 |
| 申购代码 |
300399 |
上市地点 |
深圳证券交易所 |
| 发行价格（元／股） |
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发行市盈率 |
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| 发行面值（元） |
1.00 |
实际募集资金总额（亿元） |
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| 网上发行日期 |
2014-09-24 |
网上发行股数（万股） |
800 |
| 网下配售日期 |
2014-09-24 |
网下配售股数（万股） |
1,200 |
| 每户申购数量上限（万股） |
0.8 |
总发行股数（万股） |
2,000 |
| 中签号公告日 |
2014-09-29 |
上市日期 |
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| 网下配售比例（％） |
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网下配售冻结资金（亿元） |
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| 网上发行中签率（％） |
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网上申购冻结资金（亿元） |
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| 网上发行每中一签约（万元） |
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冻结资金总计（亿元） |
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| 中签号 |
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| 公司主营业务 |
因特网信息服务业务(除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容);第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务)。一般经营项目:技术开发、咨询、服务、转让;计算机技术培训;销售计算机软件及辅助设备;维修计算机。 |
| 发行前每股净资产（元） |
4.60 |
发行后每股净资产（元） |
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| 保荐人 |
国泰君安证券股份有限公司 |
承销方式 |
余额包销 |
| 主承销商 |
国泰君安证券股份有限公司 |
预计发行后每股收益 |
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发行的重要日期安排
| 序号 |
日期 |
发行安排 |
| 1 |
T-6日 2014年09月16日 (周二) |
刊登《招股意向书》、《初步询价及推介公告》及《提示公告》 |
| 2 |
T-5日 2014年09月17日 (周三) |
网下投资者提交核查材料截止日(中午12:00截止) |
| 3 |
T-4日 2014年09月18日 (周四) |
初步询价(通过网下发行电子平台) |
| 4 |
T-3日 2014年09月19日 (周五) |
初步询价截止日(15:00截止)、(通过网下发行电子平台) |
| 5 |
T-2日 2014年09月22日 (周一) |
刊登《网上路演公告》 |
| 6 |
T-1日 2014年09月23日 (周二) |
刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》、网上路演 |
| 7 |
T日 2014年09月24日 (周三) |
网下申购缴款日(9:30-15:00;有效到账时间15:00之前)网上发行申购日(9:30-11:30;13:00-15:00) |
| 8 |
T+1日 2014年09月25日 (周四) |
网上申购资金验资网下申购资金验资确定是否启动回拨机制,确定网上、网下最终发行量、通过网下发行电子平台提交网下配售结果 |
| 9 |
T+2日 2014年09月26日 (周五) |
刊登《网下配售结果公告》、《网上定价发行申购情况中签率公告》、网下申购多余款项退还、网上发行摇号抽签 |
| 10 |
T+3日 2014年09月29日 (周一) |
刊登《网上中签结果公告》、网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还 |
募集资金投向
| 序号 |
项目名称 |
募集资金投入（万元） |
| 1 |
研发中心建设项目 |
2,574.360 |
| 2 |
营销网络体系建设项目 |
4,656.190 |
| 3 |
个人移动金融信息服务平台项目 |
3,074.920 |
| 4 |
新一代行业移动信息服务平台项目 |
8,032.440 |
| |
总计 |
18,337.910 |
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主要财务指标
| 财务指标 |
2013年度 |
2012年度 |
2011年度 |
| 流动比率（倍） |
8.93 |
8.21 |
6.50 |
| 速动比率（倍） |
8.86 |
8.02 |
6.50 |
| 资产负债率（%） |
9.52 |
9.84 |
13.08 |
| 应收账款周转率（次） |
4.10 |
10.54 |
20.27 |
| 存货周转率（次） |
30.38 |
42.70 |
11269.51 |
| 经营活动产生的现金流量（万元） |
1,335.41 |
6,612.10 |
3,619.51 |
| 净资产收益率（%） |
18.86 |
34.52 |
43.12 |
| 净资产收益率（%）（扣除非经常性损益） |
18.08 |
34.43 |
42.02 |
| 每股收益（元） |
0.76 |
1.09 |
0.93 |
| 每股收益（元）（扣除非经常性损益） |
0.73 |
1.09 |
0.91 | |
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发行人前十名股东
| 股东名称 |
持股数量(万股) |
持股比例(%) |
股份性质 |
| 钱永耀 |
3207.06 |
53.45 |
非流通个人股 |
| 钱永美 |
890.19 |
14.84 |
非流通个人股 |
| 江阴鑫源投资有限公司 |
756.00 |
12.60 |
非流通境内法人股 |
| 天津智汇投资合伙企业(有限合伙) |
600.00 |
10.00 |
非流通境内法人股 |
| 邝青 |
276.75 |
4.61 |
非流通个人股 |
| 孙巍 |
270.00 |
4.50 |
非流通个人股 |
| 钱永耀 |
3207.06 |
53.45 |
非流通个人股 |
| 钱永美 |
890.19 |
14.84 |
非流通个人股 |
| 江阴鑫源投资有限公司 |
756.00 |
12.60 |
非流通境内法人股 |
| 天津智汇投资合伙企业(有限合伙) |
600.00 |
10.00 |
非流通境内法人股 | |
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