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| 股票代码 |
601016 |
股票简称 |
节能风电 |
| 申购代码 |
780016 |
上市地点 |
上海证券交易所 |
| 发行价格（元／股） |
2.17 |
发行市盈率 |
22.06 |
| 发行面值（元） |
1.00 |
实际募集资金总额（亿元） |
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| 网上发行日期 |
2014-09-18 |
网上发行股数（万股） |
16,000.2 |
| 网下配售日期 |
2014-09-17 |
网下配售股数（万股） |
1,777.8 |
| 每户申购数量上限（万股） |
5.3 |
总发行股数（万股） |
17,778 |
| 中签号公告日 |
2014-09-23 |
上市日期 |
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| 网下配售比例（％） |
0.09783 |
网下配售冻结资金（亿元） |
394.34 |
| 网上发行中签率（％） |
0.70419 |
网上申购冻结资金（亿元） |
493.06 |
| 网上发行每中一签约（万元） |
|
冻结资金总计（亿元） |
887.40 |
| 中签号 |
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| 公司主营业务 |
公司主要从事风力发电的项目开发、建设及运营。 |
| 发行前每股净资产（元） |
1.74 |
发行后每股净资产（元） |
1.75 |
| 保荐人 |
中德证券有限责任公司 |
承销方式 |
余额包销 |
| 主承销商 |
中德证券有限责任公司 |
预计发行后每股收益 |
0.10 |
发行的重要日期安排
| 序号 |
日期 |
发行安排 |
| 1 |
2014年08月20日 (周三) |
刊登《发行安排及初步询价公告》、招股意向书等相关文件上网披露、接收网下投资者提交资质审核材料 |
| 2 |
2014年08月21日 (周四) |
接收网下投资者提交资质审核材料截止日(中午12:00截止) |
| 3 |
2014年08月22日 (周五) |
初步询价(通过网下申购电子平台)、初步询价时间(9:30-15:00) |
| 4 |
2014年08月25日 (周一) |
初步询价(通过网下申购电子平台)、初步询价时间(9:30-15:00)、确定发行价格、有效报价投资者家数 |
| 5 |
2014年08月27日 (周三) |
刊登《招股说明书》、《招股说明书摘要》、《初步询价结果及推迟发行公告》、《投资风险特别公告》(第一次) |
| 6 |
2014年09月03日 (周三) |
刊登《投资风险特别公告》(第二次) |
| 7 |
2014年09月10日 (周三) |
刊登《投资风险特别公告》(第三次) |
| 8 |
T-2日 2014年09月16日 (周二) |
刊登《网上路演公告》 |
| 9 |
T-1日 2014年09月17日 (周三) |
刊登《发行公告》、网上路演、网下发行申购缴款起始日(9:30-15:00) |
| 10 |
T日 2014年09月18日 (周四) |
网下发行申购缴款截止日(9:30-15:00)、网上发行申购日(9:30-11:30;13:00-15:00) |
| 11 |
T+1日 2014年09月19日 (周五) |
网上、网下申购资金验资、确定是否启动回拨机制、网上发行配号 |
| 12 |
T+2日 2014年09月22日 (周一) |
刊登《网下发行结果及网上中签率公告》、网下申购款退款、网上发行摇号抽签 |
| 13 |
T+3日 2014年09月23日 (周二) |
刊登《网上中签结果公告》、网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还 |
募集资金投向
| 序号 |
项目名称 |
募集资金投入（万元） |
| 1 |
内蒙古乌兰察布市兴和风电场4.95万千瓦工程 |
20,000.000 |
| 2 |
新疆乌鲁木齐托里20万千瓦风电场一期4.95万千瓦工程 |
13,000.000 |
| |
总计 |
33,000.000 |
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主要财务指标
| 财务指标 |
2013年度 |
2012年度 |
2011年度 |
| 流动比率（倍） |
0.50 |
0.97 |
0.70 |
| 速动比率（倍） |
0.48 |
0.95 |
0.68 |
| 资产负债率（%） |
72.05 |
69.31 |
70.41 |
| 应收账款周转率（次） |
2.14 |
2.39 |
3.25 |
| 存货周转率（次） |
10.31 |
10.91 |
11.92 |
| 经营活动产生的现金流量（万元） |
108,858.43 |
67,195.75 |
85,667.70 |
| 净资产收益率（%） |
7.19 |
7.49 |
6.75 |
| 净资产收益率（%）（扣除非经常性损益） |
6.44 |
4.70 |
6.06 |
| 每股收益（元） |
0.12 |
0.12 |
0.10 |
| 每股收益（元）（扣除非经常性损益） |
0.11 |
0.08 |
0.09 | |
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发行人前十名股东
| 股东名称 |
持股数量(万股) |
持股比例(%) |
股份性质 |
| 中国节能环保集团公司 |
96000.00 |
60.00 |
国家股 |
| 全国社会保障基金理事会 |
32000.00 |
20.00 |
国家股 |
| 国开金融有限责任公司 |
16000.00 |
10.00 |
国家股 |
| 光控安心投资江阴有限公司 |
9333.00 |
5.83 |
非流通境内法人股 |
| 光大创业投资江阴有限公司 |
6667.00 |
4.17 |
非流通境内法人股 |
| 中国节能环保集团公司 |
96000.00 |
60.00 |
国家股 |
| 全国社会保障基金理事会 |
32000.00 |
20.00 |
国家股 |
| 国开金融有限责任公司 |
16000.00 |
10.00 |
国家股 |
| 光控安心投资江阴有限公司 |
9333.00 |
5.83 |
非流通境内法人股 |
| 光大创业投资江阴有限公司 |
6667.00 |
4.17 |
非流通境内法人股 | |
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