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| 股票代码 |
601579 |
股票简称 |
会稽山 |
| 申购代码 |
780579 |
上市地点 |
上海证券交易所 |
| 发行价格（元／股） |
4.43 |
发行市盈率 |
14.42 |
| 发行面值（元） |
1.00 |
实际募集资金总额（亿元） |
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| 网上发行日期 |
2014-08-14 |
网上发行股数（万股） |
4,000 |
| 网下配售日期 |
2014-08-13 |
网下配售股数（万股） |
6,000 |
| 每户申购数量上限（万股） |
4 |
总发行股数（万股） |
10,000 |
| 中签号公告日 |
2014-08-19 |
上市日期 |
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| 网下配售比例（％） |
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网下配售冻结资金（亿元） |
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| 网上发行中签率（％） |
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网上申购冻结资金（亿元） |
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| 网上发行每中一签约（万元） |
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冻结资金总计（亿元） |
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| 中签号 |
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| 公司主营业务 |
公司主营黄酒的生产、销售和研发,自设立以来,主营业务未发生变化。公司的黄酒产品,沿续百年工艺,以糯米、粳米、小麦、鉴湖水等为主要原料,酒度适中,酒色橙黄清亮,口味甘鲜醇厚,柔和爽口。公司生产的绍兴黄酒系列是国家地理(原产地域)标志保护产品。 |
| 发行前每股净资产（元） |
|
发行后每股净资产（元） |
3.31 |
| 保荐人 |
中国国际金融有限公司 |
承销方式 |
余额包销 |
| 主承销商 |
中国国际金融有限公司 |
预计发行后每股收益 |
0.31 |
发行的重要日期安排
| 序号 |
日期 |
发行安排 |
| 1 |
2014年07月15日 (周二) |
刊登《发行安排及初步询价公告》和《招股意向书摘要》 |
| 2 |
2014年07月17日 (周四) |
网下投资者资质证明文件提交截止日(中午12:00截止) |
| 3 |
2014年07月18日 (周五) |
初步询价起始日(9:30-15:00) |
| 4 |
2014年07月21日 (周一) |
初步询价截止日(9:30-15:00) |
| 5 |
2014年07月22日 (周二) |
确定发行价格、可参与网下申购的网下投资者及有效申购数量 |
| 6 |
2014年07月23日 (周三) |
刊登《初步询价结果及定价公告》、《第一次投资风险特别公告》 |
| 7 |
2014年07月30日 (周三) |
刊登《第二次投资风险特别公告》 |
| 8 |
2014年08月06日 (周三) |
刊登《第三次投资风险特别公告》 |
| 9 |
T-2日 2014年08月12日 (周二) |
刊登《网上路演公告》 |
| 10 |
T-1日 2014年08月13日 (周三) |
刊登《发行公告》、网上路演、网下申购和缴款起始日(9:30-15:00) |
| 11 |
T日 2014年08月14日 (周四) |
网下申购和缴款结束日(9:30-15:00)网上发行申购日(9:30-11:30;13:00-15:00) |
| 12 |
T+1日 2014年08月15日 (周五) |
网上、网下申购资金验资确定是否启动回拨机制、网上申购配号、网下配售 |
| 13 |
T+2日 2014年08月18日 (周一) |
刊登《网下发行结果及网上中签率公告》、网下申购多余款项退还、网上发行摇号抽签 |
| 14 |
T+3日 2014年08月19日 (周二) |
刊登《网上发行摇号中签结果公告》、网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还 |
募集资金投向
| 序号 |
项目名称 |
募集资金投入（万元） |
| 1 |
年产4万千升中高档优质绍兴黄酒项目 |
37,602.000 |
| |
总计 |
37,602.000 |
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主要财务指标
| 财务指标 |
2013年度 |
2012年度 |
2011年度 |
| 流动比率（倍） |
1.30 |
1.26 |
1.22 |
| 速动比率（倍） |
0.50 |
0.49 |
0.48 |
| 资产负债率（%） |
53.11 |
54.38 |
54.51 |
| 应收账款周转率（次） |
13.91 |
15.63 |
13.09 |
| 存货周转率（次） |
0.81 |
0.88 |
0.82 |
| 经营活动产生的现金流量（万元） |
13,945.67 |
15,599.11 |
27,296.19 |
| 净资产收益率（%） |
13.97 |
16.02 |
15.11 |
| 净资产收益率（%）（扣除非经常性损益） |
13.83 |
15.65 |
14.77 |
| 每股收益（元） |
0.41 |
0.42 |
0.37 |
| 每股收益（元）（扣除非经常性损益） |
0.41 |
0.41 |
0.36 | |
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发行人前十名股东
| 股东名称 |
持股数量(万股) |
持股比例(%) |
股份性质 |
| 精功集团有限公司 |
13200.00 |
44.00 |
非流通境内法人股 |
| 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 |
10200.00 |
34.00 |
非流通境内法人股 |
| 绵阳科技城产业投资基金(有限合伙) |
5000.00 |
16.66 |
非流通境内法人股 |
| 上海盛万投资有限公司 |
800.00 |
2.67 |
非流通境内法人股 |
| 浙江涌金中富投资有限公司 |
800.00 |
2.67 |
非流通境内法人股 |
| 精功集团有限公司 |
13200.00 |
44.00 |
非流通境内法人股 |
| 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 |
10200.00 |
34.00 |
非流通境内法人股 |
| 绵阳科技城产业投资基金(有限合伙) |
5000.00 |
16.66 |
非流通境内法人股 |
| 上海盛万投资有限公司 |
800.00 |
2.67 |
非流通境内法人股 |
| 浙江涌金中富投资有限公司 |
800.00 |
2.67 |
非流通境内法人股 | |
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