今年2月中旬以来,人民币突然快速贬值,助力合格境内机构投资者(QDII)基金前两个月平均业绩艰难转正,而在1月份,QDII基金业绩平均下跌3.58%。
天相统计数据显示,截至2月26日,QDII基金今年以来的平均业绩还下跌0.57%,到2月27日,已开始转正为0.37%,28日继续上涨,前两月涨幅锁定为0.54%。
和以往QDII净值增长主要因为股票资产价格上涨不同,今年2月份,人民币贬值导致QDII所投资的美元、港元等货币对人民币升值,成为QDII净值上涨的重要原因。
据发布的人民币汇率资料显示,今年1月底,美元兑人民币汇率为6.06,2月初,美元兑人民币出现连续大涨,其中,2月28日盘中最高达到6.1808,收盘为6.145,比上月末收盘升值约1.4%。从QDII基金投资去向看,绝大多数QDII都是投资于港元或美元的资产,而港元和美元挂钩,2月份美元兑港元汇率基本没有变化,因此,人民币汇率变动在2月份带动QDII净值上涨约1.4%。
另据统计,今年2月QDII基金净值增长率为4.27%,据测算,扣除人民币汇率变动因素,QDII所投资产品的价格上涨,对其净值的贡献约为2.8%。
上海一位基金分析师表示,如果仅靠QDII投资的股票、基金、黄金等资产价格上涨,QDII第二个月的上涨不足以弥补1月份3.58%的净值下跌,人民币贬值帮了QDII一个大忙。
从单只产品投资业绩来看,前两个月QDII基金业绩前五名的包括两只房地产基金,分别为鹏华房地产和广发美国房地产,有两只黄金基金,分别为诺安全球黄金和嘉实黄金,还有一只主动偏股基金——广发亚太,这5只业绩领先的QDII前两月业绩在8.74%~9.78%之间。