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| 股票代码 |
603998 |
股票简称 |
方盛制药 |
| 申购代码 |
732998 |
上市地点 |
上海证券交易所 |
| 发行价格（元／股） |
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发行市盈率 |
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| 发行面值（元） |
1.00 |
实际募集资金总额（亿元） |
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| 网上发行日期 |
2014-11-25 |
网上发行股数（万股） |
1,026 |
| 网下配售日期 |
2014-11-24 |
网下配售股数（万股） |
1,700 |
| 每户申购数量上限（万股） |
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总发行股数（万股） |
2,726 |
| 中签号公告日 |
2014-11-28 |
上市日期 |
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| 网下配售比例（％） |
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网下配售冻结资金（亿元） |
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| 网上发行中签率（％） |
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网上申购冻结资金（亿元） |
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| 网上发行每中一签约（万元） |
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冻结资金总计（亿元） |
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| 中签号 |
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| 公司主营业务 |
发行人是主要从事心脑血管中成药、骨伤科药、儿科药、抗感染药等药品的研发、生产与销售的高新技术企业。经营范围:片剂(含头孢菌素类)、硬胶囊剂(含头孢菌素类)、颗粒剂(含头孢菌素类)、口服混悬剂(头孢菌素类)、散剂、栓剂、粉针剂(头孢菌素类)、酊剂(外用)、喷雾剂(外用)、洗剂(含中药提取)的生产、销售;片剂、硬胶囊剂、散剂、颗粒剂(含中药提取)、栓剂、丸剂、小容量注射剂、原料药的生产、经营(在本企业许可证书核准的生产地址和生产范围内经营,有效期至2015年12月31日);教学用模型及教具的生产、销售;自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进口的商品和技术除外)。 |
| 发行前每股净资产（元） |
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发行后每股净资产（元） |
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| 保荐人 |
广发证券股份有限公司 |
承销方式 |
余额包销 |
| 主承销商 |
广发证券股份有限公司 |
预计发行后每股收益 |
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发行的重要日期安排
| 序号 |
日期 |
发行安排 |
| 1 |
T-7日 2014年11月14日 (周五) |
刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》、网下投资者(公募、社保除外)提交电子版承诺函及关联关系、核查资料 |
| 2 |
T-6日 2014年11月17日 (周一) |
网下投资者(公募、社保除外)提交电子版承诺函及关联关系、核查资料 |
| 3 |
T-5日 2014年11月18日 (周二) |
网下投资者(公募、社保除外)提交电子版承诺函及关联关系、核查资料(17:00截止) |
| 4 |
T-4日 2014年11月19日 (周三) |
初步询价(通过网下申购电子化平台) |
| 5 |
T-3日 2014年11月20日 (周四) |
初步询价(通过网下申购电子化平台)、初步询价截止日(15:00截止)、送达承诺函及关联关系核查纸质资料截止日(15:00截止 |
| 6 |
T-2日 2014年11月21日 (周五) |
刊登《网上路演公告》、确定发行价格,确定有效报价投资者及其有效申购数量 |
| 7 |
T-1日 2014年11月24日 (周一) |
刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》(如有)、网上路演、网下申购缴款起始日 |
| 8 |
T日 2014年11月25日 (周二) |
网下申购缴款截止日(申购截止时点15:00,申购资金入、账截止时点16:00)、网上发行申购日(9:30-11:30;13:00-15:00) |
| 9 |
T+1日 2014年11月26日 (周三) |
网上、网下申购资金验资、确定是否启动回拨机制、网上申购配号、确定网下配售结果 |
| 10 |
T+2日 2014年11月27日 (周四) |
刊登《网下发行配售结果及网上中签率公告》、网上申购摇号抽签、网下申购多余款项退还 |
| 11 |
T+3日 2014年11月28日 (周五) |
刊登《网上中签结果公告》、网上申购资金解冻 |
募集资金投向
| 序号 |
项目名称 |
募集资金投入（万元） |
| 1 |
补充流动资金 |
9,481.090 |
| 2 |
公司固体制剂生产基地及研发中心建设项目 |
27,413.160 |
| |
总计 |
36,894.250 |
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主要财务指标
| 财务指标 |
2013年度 |
2012年度 |
2011年度 |
| 流动比率（倍） |
4.20 |
4.76 |
3.28 |
| 速动比率（倍） |
2.84 |
2.78 |
2.52 |
| 资产负债率（%） |
17.05 |
15.16 |
21.04 |
| 应收账款周转率（次） |
151.14 |
118.91 |
58.35 |
| 存货周转率（次） |
3.10 |
3.21 |
3.86 |
| 经营活动产生的现金流量（万元） |
12,296.64 |
2,420.91 |
6,516.34 |
| 净资产收益率（%） |
22.56 |
25.00 |
22.06 |
| 净资产收益率（%）（扣除非经常性损益） |
21.64 |
24.29 |
21.15 |
| 每股收益（元） |
0.90 |
0.81 |
0.63 |
| 每股收益（元）（扣除非经常性损益） |
0.86 |
0.79 |
0.61 | |
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发行人前十名股东
| 股东名称 |
持股数量(万股) |
持股比例(%) |
股份性质 |
| 张庆华 |
4000.50 |
48.93 |
非流通个人股 |
| 北京昆吾九鼎医药投资中心(有限合伙) |
1226.48 |
15.00 |
非流通境内法人股 |
| 方锦程 |
1028.50 |
12.58 |
非流通个人股 |
| 湖南共生投资咨询有限公司 |
500.00 |
6.12 |
非流通境内法人股 |
| 黄海军 |
235.50 |
2.88 |
非流通个人股 |
| 李飞飞 |
200.00 |
2.45 |
非流通个人股 |
| 杨小尉 |
150.00 |
1.83 |
非流通个人股 |
| 谭渊明 |
126.00 |
1.54 |
非流通个人股 |
| 何晔 |
126.00 |
1.54 |
非流通个人股 |
| 梁焯森 |
110.25 |
1.35 |
非流通个人股 | |
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